Genco Shipping/$GNK
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Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt
Über Genco Shipping
Genco Shipping & Trading Ltd ist ein internationales Schifffahrtsunternehmen, das sich auf den Transport von Eisenerz, Kohle, Getreide, Stahlprodukten und anderen Massengütern spezialisiert hat. Das Unternehmen befasst sich mit dem Seetransport von Trockenmassengütern. Das Unternehmen ist in einem Segment tätig und verfügt über zwei berichtspflichtige Segmente: Große und kleine Massengutflotte. Es erzielt Einnahmen durch Zeitcharterverträge, Spotmarkt-Reisecharter, Poolvereinbarungen und Spotmarkt-bezogene Zeitcharter. Zu den Einnahmen aus der Zeitcharter gehört auch der Verkauf von Bunkern, die während der kurzfristigen Zeitcharter gemäß den Bedingungen des Zeitchartervertrags verbraucht werden.
- Ticker
- $GNK
- Sektor
- Mobilität
- Primärnotierung
- NYSE
- Beschäftigte
- 1.056
- Website
- www.gencoshipping.com
Genco Shipping – Kennzahlen
BasicErweitert
1,2 Mrd. $
29,26
0,91 $
0,90
1,80 $
12,00 %
Preis und Volumen
Marktkapitalisierung
1,2 Mrd. $
Beta
0.9
52-Wochen-Hoch
28,42 $
52-Wochen-Tief
15,58 $
Durchschnittliches Tagesvolumen
532.860
Dividendensatz
1,80 $
Finanzkraft
Liquiditätsgrad 3. Grades
2,971
Liquiditätsgrad 2. Grades
2,186
Langfristiges Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0,365
Gesamtverschuldungsgrad
0,365
Dividendenausschüttungsquote (TTM)
125,96 %
Zinsdeckung (TTM)
4,09 %
Rentabilität
EBITDA (TTM)
131,529
Bruttomarge (TTM)
43,86 %
Nettogewinnmarge (TTM)
9,15 %
Operative Gewinnmarge (TTM)
16,15 %
Effektiver Steuersatz (TTM)
1,18 %
Umsatz pro Mitarbeiter (TTM)
420.000 $
Managementeffektivität
Gesamtkapitalrendite (TTM)
3,86 %
Eigenkapitalrendite (TTM)
4,55 %
Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
29,257
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
2,639
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
1,31
Kurs-materieller-Buchwert-Verhältnis (TTM)
1,31
Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis (TTM)
-7,423
Free-Cashflow-Rendite (TTM)
-13,47 %
Free Cashflow pro Aktie (TTM)
-3,591
Dividendenrendite (TTM)
6,75 %
Erwartete Dividendenrendite
12,00 %
Wachstum
Umsatzveränderung (TTM)
25,64 %
Veränderung des Gewinns pro Aktie (TTM)
156,34 %
3-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
-0,54 %
10-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
12,33 %
3-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
-22,49 %
10-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
-31,36 %
3-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
4,44 %
Was Analysten über Genco Shipping denken
Analystenbewertungen (kaufen, halten, verkaufen) für die Genco Shipping-Aktie.
Analystenprognosen zum zukünftigen Preis der Genco Shipping-Aktie.
Bullen sagen / Bären sagen
Die Reiseerlöse im Q2 stiegen auf $136.4 Millionen gegenüber $80.9 Millionen im Vorjahreszeitraum, während die durchschnittlichen TCE-Raten von $13,631 auf $24,273 pro Tag zunahmen und das bereinigte EBITDA $56.7 Millionen erreichte. Die deutliche Verbesserung zeigt, wie stark Genco von einer Erholung der Frachtraten profitieren kann. (GlobeNewswire)
Genco erklärte für das Q2 eine Dividende von $0.80 je Aktie, ein Plus von 433% gegenüber dem Vorjahr, und prognostizierte für das Q3 eine Dividende von über $1, basierend auf den gebuchten Raten und der Terminkurve. Die lange Serie vierteljährlicher Dividenden und der niedrige Cashflow-Break-even verschaffen dem Unternehmen Spielraum, bei starken Frachtraten Barmittel auszuschütten. (GlobeNewswire, The Motley Fool)
Längere Eisenerz- und Bauxittransporte aus Guinea könnten Schiffe länger beschäftigen und so die Nachfrage nach Massengutschiffen stützen. Genco hat ein modernes, mit einem Abgaswäscher ausgestattetes Capesize-Schiff für den Spotmarkt übernommen und ist damit direkt an dieser Chance beteiligt. (Veson Nautical, Genco Shipping & Trading Limited)
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Ausblicks waren nur 66% der verfügbaren Schiffstage von Genco im Q3 fixiert. Da ein Großteil der Flotte kurzfristigen Raten ausgesetzt ist, könnte ein Marktabschwung die Gewinne und die variable Dividende rasch verringern. (The Motley Fool, GlobeNewswire)
Die jüngsten Transporte nach China waren schwächer: Die Eisenerzvolumina gingen im Q3 gegenüber dem Vorjahr um 1.8% zurück, die Kohlevolumina um 6.7% und Getreide sowie Ölsaaten um nahezu 10%. Eine anhaltende Schwäche der chinesischen Stahlnachfrage könnte die Frachtvolumina begrenzen, auf denen die Massengutfrachtraten beruhen. (Breakwave Advisors)
Eine Marktprognose veranschlagt das Wachstum des Massengutschiffsangebots bis 2029 auf 3.8% pro Jahr und damit über dem prognostizierten Nachfragewachstum von 2.6%. Sollte dieses Ungleichgewicht mit der Auslieferung neuer Schiffe anhalten, könnten die Frachtraten unter Druck geraten. (Veson Nautical)
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 09.10.2026.
Genco Shipping – Finanzielle Performance
Einnahmen und Ausgaben
Genco Shipping – Gewinnentwicklung
Rentabilität des Unternehmens
Anstehende Ereignisse
Keine anstehenden Termine
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Mittel einschließlich von Genco Shipping
Fondsname | Fondsgröße | $GNK Gewichtung |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 Mrd. $ | 0,03 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 Mrd. $ | 0,03 % |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted$USSC | 1,1 Mrd. $ | 0,01 % |
iShares MSCI World Small Cap£WLDS | 9 Mrd. $ | 0,01 % |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 Mrd. $ | 0,01 % |
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