GeoPark/$GPRK
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Über GeoPark
GeoPark Ltd ist ein lateinamerikanisches Öl- und Gasexplorations- und -produktionsunternehmen mit Anlagen in Kolumbien, Ecuador, Chile, Brasilien und Argentinien. Das Unternehmen erzielt Einnahmen aus dem Verkauf von Rohöl, Kondensat und Erdgas, abzüglich der Mehrwertsteuer und der mit dem Verkauf verbundenen Preisnachlässe, sowie aus Vorzugslizenzen, die den ehemaligen Eigentümern von Öl- und Gasgrundstücken zustehen, wenn die Lizenzvereinbarungen eine einbehaltene Beteiligung am Grundstück darstellen.
Die Unternehmensbeschreibungen wurden maschinell übersetzt.
Ticker
$GPRK
Sektor
Primärnotierung
NYSE
Beschäftigte
476
Sitz
Bogotá, Colombia
Website
GeoPark – Kennzahlen
BasicErweitert
317 Mio. $
7,62
0,81 $
0,75
0,74 $
9,58 %
Preis und Volumen
Marktkapitalisierung
317 Mio. $
Beta
0.75
52-Wochen-Hoch
11,67 $
52-Wochen-Tief
5,66 $
Durchschnittliches Tagesvolumen
691.280
Dividendensatz
0,74 $
Finanzkraft
Liquiditätsgrad 3. Grades
2,473
Liquiditätsgrad 2. Grades
2,007
Langfristiges Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
301,351
Gesamtverschuldungsgrad
320,405
Dividendenausschüttungsquote (TTM)
69,71 %
Zinsdeckung (TTM)
3,45 %
Rentabilität
EBITDA (TTM)
323,824
Bruttomarge (TTM)
74,00 %
Nettogewinnmarge (TTM)
7,71 %
Operative Gewinnmarge (TTM)
32,60 %
Effektiver Steuersatz (TTM)
57,82 %
Umsatz pro Mitarbeiter (TTM)
1.180.000 $
Managementeffektivität
Gesamtkapitalrendite (TTM)
11,10 %
Eigenkapitalrendite (TTM)
22,94 %
Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
7,617
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
0,58
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
1,56
Kurs-materieller-Buchwert-Verhältnis (TTM)
1,56
Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis (TTM)
3,181
Free-Cashflow-Rendite (TTM)
31,44 %
Free Cashflow pro Aktie (TTM)
1,93
Dividendenrendite (TTM)
11,97 %
Erwartete Dividendenrendite
9,58 %
Wachstum
Umsatzveränderung (TTM)
-25,23 %
Veränderung des Gewinns pro Aktie (TTM)
-58,15 %
3-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
-15,74 %
10-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
5,47 %
3-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
-34,08 %
10-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
-2,56 %
3-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
20,99 %
Was Analysten über GeoPark denken
Analystenbewertungen (kaufen, halten, verkaufen) für die GeoPark-Aktie.
Bullen sagen / Bären sagen
GeoPark hat erfolgreich 550 Millionen USD an 8,75 % Senior Notes mit Fälligkeit 2030 ausgegeben, 405,3 Millionen USD der 2027er Notes zurückgekauft und so die durchschnittliche Restlaufzeit seiner Verbindlichkeiten um 2,6 Jahre verlängert. Damit wurde das kurzfristige Refinanzierungsrisiko deutlich gesenkt und die finanzielle Flexibilität gestärkt (Business Wire).
Im 1. Quartal 2025 übertraf GeoPark seine pro-forma Produktionsprognose und erzielte 36.279 boepd gegenüber dem Ziel von 35.000 boepd, was auf starke Leistungen sowohl der Kernbeteiligungen als auch von Vaca Muerta (pro-forma) zurückzuführen ist (GeoPark IR).
Das Unternehmen verfügte zum Ende des 1. Quartals 2025 über 308 Millionen USD an liquiden Mitteln und eine Netto-Verschuldungsquote von 0,9x. Unterstützt durch den Verkauf von Nicht-Kernvermögen und disziplinierte Kapitalallokation unterstreicht dies eine robuste Liquiditätsposition inmitten der Marktvolatilität (GeoPark IR).
Der Nettogewinn im 4. Quartal 2024 brach im Jahresvergleich um 42 % auf 15,3 Millionen USD ein, da eine Abwertung des kolumbianischen Pesos um 6 % sowie einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit Akquisitionen die Gewinnstabilität belasteten (Business Wire).
Die durchschnittliche Nettoproduktion für das Gesamtjahr 2024 sank um 7 % auf 33.937 boepd gegenüber 36.563 boepd im Jahr 2023, was operative Gegenwinde widerspiegelt und die Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Produktion aus Kernanlagen unterstreicht (Business Wire).
Die Konsolidierung der Vaca Muerta Vermögenswerte steht weiterhin unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen. Die Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2025 enthalten daher keine damit verbundenen Produktions-, Umsatz- und Kostenbeiträge, wodurch sich für die Wachstumspläne des Unternehmens Ausführungs- und Timing-Risiken ergeben (GeoPark IR).
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 29.08.2025.
GeoPark – Finanzielle Performance
Einnahmen und Ausgaben
GeoPark – Gewinnentwicklung
Rentabilität des Unternehmens
GeoPark – Neuigkeiten
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Die oben angezeigten Daten dienen lediglich als Anhaltspunkt und ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit wird nicht garantiert. Der tatsächliche Ausführungspreis kann variieren. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Ihre Rendite kann durch Währungsschwankungen und anfallende Gebühren und Kosten beeinflusst werden. Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt.
Echtzeit-US-Marktdaten entstammen dem IEX-Orderbuch von Polygon. After-Hours US-Marktdaten sind um 15 Minuten verzögert und können erheblich vom tatsächlichen handelbaren Preis bei Marktöffnung abweichen.
Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt
Anstehende Ereignisse
Keine anstehenden Termine
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die aktuelle Marktkapitalisierung der GeoPark-Aktie?
GeoPark (GPRK) hat zum September 10, 2025 eine Marktkapitalisierung von 317 Mio. $.
Wie hoch ist das KGV für die GeoPark-Aktie?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für die GeoPark (GPRK) Aktie beträgt zum September 10, 2025 7.62.
Zahlt die GeoPark-Aktie Dividenden?
Ja, die GeoPark (GPRK) Aktie zahlt Dividenden an die Aktionäre. Zum September 10, 2025 beträgt die Dividendenrate 0.735 $ und die Rendite 9.58 %. GeoPark weist auf Basis der letzten zwölf Monate eine Ausschüttungsquote von 69.71 % auf.
Wann ist der nächste Dividendenzahlungstermin für GeoPark?
Der nächste Dividendenzahlungstermin von GeoPark (GPRK) ist unbestätigt.
Welchen Beta-Indikator hat GeoPark?
GeoPark (GPRK) hat ein Beta-Rating von 0.75. Das bedeutet, dass sie im Durchschnitt weniger volatiler ist als der Markt. Ein Beta von 1 bedeutet, dass sich die Aktie im Einklang mit dem Markt bewegt, ein Beta von 0,5 dagegen, dass sie sich halb so stark wie der Markt bewegt.