Hamilton Lane/$HLNE
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Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt
Über Hamilton Lane
Hamilton Lane Inc. ist ein weltweit tätiges Investmentunternehmen für Privatmärkte, das Lösungen für institutionelle und private Anleger auf der ganzen Welt anbietet. Das Unternehmen, das sich seit mehr als 30 Jahren ausschließlich auf Investitionen in private Märkte spezialisiert hat, beschäftigt derzeit rund 750 Fachleute in Niederlassungen in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten. Das verwaltete und beaufsichtigte Vermögen beläuft sich auf ca. 986 Mrd. USD, davon fast 141 Mrd. USD an diskretionären Vermögenswerten und mehr als 845 Mrd. USD an nicht-diskretionären Vermögenswerten. Die Gruppe ist auf die Entwicklung flexibler Anlageprogramme spezialisiert, die den Kunden Zugang zum gesamten Spektrum der Privatmarktstrategien, Sektoren und Regionen bieten.
- Ticker
- $HLNE
- Sektor
- Finanzwirtschaft
- Primärnotierung
- NASDAQ
- Beschäftigte
- 785
- Website
- www.hamiltonlane.com
Hamilton Lane – Kennzahlen
BasicErweitert
4 Mrd. $
14,17
6,56 $
1,17
2,22 $
2,58 %
Preis und Volumen
Marktkapitalisierung
4 Mrd. $
Beta
1.17
52-Wochen-Hoch
155,66 $
52-Wochen-Tief
71,88 $
Durchschnittliches Tagesvolumen
599.480
Dividendensatz
2,22 $
Finanzkraft
Liquiditätsgrad 3. Grades
4,111
Liquiditätsgrad 2. Grades
3,982
Langfristiges Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0,213
Gesamtverschuldungsgrad
0,216
Dividendenausschüttungsquote (TTM)
52,04 %
Zinsdeckung (TTM)
25,66 %
Rentabilität
EBITDA (TTM)
384,317
Bruttomarge (TTM)
60,66 %
Nettogewinnmarge (TTM)
32,14 %
Operative Gewinnmarge (TTM)
43,62 %
Effektiver Steuersatz (TTM)
15,83 %
Umsatz pro Mitarbeiter (TTM)
1.090.000 $
Managementeffektivität
Gesamtkapitalrendite (TTM)
10,78 %
Eigenkapitalrendite (TTM)
32,42 %
Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
14,174
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
4,513
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
4,24
Kurs-materieller-Buchwert-Verhältnis (TTM)
4,24
Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis (TTM)
10,559
Free-Cashflow-Rendite (TTM)
9,47 %
Free Cashflow pro Aktie (TTM)
8,81
Dividendenrendite (TTM)
2,39 %
Erwartete Dividendenrendite
2,58 %
Wachstum
Umsatzveränderung (TTM)
24,01 %
Veränderung des Gewinns pro Aktie (TTM)
27,49 %
3-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
18,31 %
10-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
17,25 %
3-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
31,16 %
10-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
32,36 %
3-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
10,40 %
Was Analysten über Hamilton Lane denken
Analystenbewertungen (kaufen, halten, verkaufen) für die Hamilton Lane-Aktie.
Analystenprognosen zum zukünftigen Preis der Hamilton Lane-Aktie.
Bullen sagen / Bären sagen
Das verwaltete Vermögen und das gebührenwirksame verwaltete Vermögen erreichten zum 30. Juni 2026 $146 Milliarden bzw. $84 Milliarden, was einem Anstieg von 4 % bzw. 12 % gegenüber dem Vorjahr entspricht (SEC).
Die gebührenbezogenen Erträge stiegen in dem am 30. Juni 2026 beendeten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 49 % auf $124,9 Millionen, was die starke Generierung erfolgsabhängiger Gebühren und die Margenausweitung unterstreicht (SEC).
J.P. Morgan stufte Hamilton Lane am 16. April 2026 auf „Overweight“ hoch und verwies auf das geringere Engagement in Private Credit, die zuletzt robusten Mittelzuflüsse im Wealth-Geschäft und erwartete Zuflüsse in den Secondaries-Fonds. Daraufhin legten die Aktien im vorbörslichen Handel um fast 2,5 % zu (Reuters).
Die erfolgsabhängigen Gebühren sanken in dem am 31. März 2026 beendeten Quartal um 45 % auf $38,4 Millionen, nach $70,1 Millionen im Vorjahreszeitraum, was die Volatilität der Einnahmen aus erfolgsabhängigen Gebühren widerspiegelt (SEC).
Die Gesamtaufwendungen für das am 30. Juni 2026 beendete Quartal stiegen gegenüber dem Vorjahr um 50 %, getrieben von einem Anstieg der Vergütungen und Zusatzleistungen um 55 %, was die Gewinnmargen belasten könnte (SEC).
Hunterbrook Capital gab im April 2026 eine Short-Position in Hamilton Lane bekannt und behauptete, dass rund ein Drittel der Bewertungsgewinne aus „Bewertungsaufschlägen am ersten Tag“ stamme; zudem warnte das Unternehmen vor einer Anfälligkeit für Mittelrücknahmen durch Anleger (Reuters).
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 31.08.2026.
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Fondsname | Fondsgröße | $HLNE Gewichtung |
|---|---|---|
iShares Ageing Population€AGED | 822 Mio. € | 0,36 % |
SPDR S&P 400 US Mid Cap$SPY4 | 6,3 Mrd. $ | 0,11 % |
SPDR S&P 400 US Mid Cap£SPX4 | 4,7 Mrd. £ | 0,11 % |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 Mrd. $ | 0,04 % |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | 7,8 Mrd. € | 0,04 % |
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Häufig gestellte Fragen