Kinetik/$KNTK
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Über Kinetik
Kinetik Holdings Inc. ist ein Midstream-Betreiber, der Gas- und Ölproduzenten Dienstleistungen im Bereich Sammeln und Verarbeiten sowie Pipelinetransport anbietet. Neben dem direkten Betrieb von Pipelines hält Kinetik auch Eigentumsanteile an mehreren Pipelines. Das Unternehmen ist in zwei berichtspflichtigen Segmenten tätig: Das Segment Midstream Logistics bietet drei Dienstleistungen an: 1) Gasförderung und -verarbeitung, 2) Rohölförderung, -stabilisierung und -lagerung sowie 3) Förderung und Entsorgung von Produktionswasser. Das Segment Pipelinetransport besteht aus drei EMI-Pipelines mit Ursprung im Permian Basin und verschiedenen Zugangspunkten zur US-Golfküste, Kinetik NGL Pipelines und Delaware Link Pipeline.
Die Unternehmensbeschreibungen wurden maschinell übersetzt.
Ticker
$KNTK
Sektor
Primärnotierung
NYSE
Beschäftigte
460
Website
Kinetik – Kennzahlen
BasicErweitert
2,6 Mrd. $
56,66
0,73 $
0,99
3,12 $
7,51 %
Preis und Volumen
Marktkapitalisierung
2,6 Mrd. $
Beta
0.99
52-Wochen-Hoch
67,60 $
52-Wochen-Tief
39,25 $
Durchschnittliches Tagesvolumen
1,3 Mio.
Dividendensatz
3,12 $
Finanzkraft
Liquiditätsgrad 3. Grades
0,623
Liquiditätsgrad 2. Grades
0,148
Langfristiges Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
134,321
Gesamtverschuldungsgrad
142,569
Dividendenausschüttungsquote (TTM)
252,18 %
Zinsdeckung (TTM)
0,88 %
Rentabilität
EBITDA (TTM)
562,942
Bruttomarge (TTM)
43,06 %
Nettogewinnmarge (TTM)
11,72 %
Operative Gewinnmarge (TTM)
12,17 %
Effektiver Steuersatz (TTM)
9,33 %
Umsatz pro Mitarbeiter (TTM)
3.590.000 $
Managementeffektivität
Gesamtkapitalrendite (TTM)
1,79 %
Eigenkapitalrendite (TTM)
6,57 %
Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
56,665
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
1,518
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
-1,69
Kurs-materieller-Buchwert-Verhältnis (TTM)
-1,21
Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis (TTM)
9,257
Free-Cashflow-Rendite (TTM)
10,80 %
Free Cashflow pro Aktie (TTM)
4,489
Dividendenrendite (TTM)
7,51 %
Erwartete Dividendenrendite
7,51 %
Wachstum
Umsatzveränderung (TTM)
19,71 %
Veränderung des Gewinns pro Aktie (TTM)
-72,93 %
3-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
19,38 %
3-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
83,28 %
3-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
27,65 %
Bullen sagen / Bären sagen
Kinetiks 27,5-%-Beteiligung an der EPIC Crude Pipeline – ein möglicher Verkauf im Umfang von $2,5 Milliarden bis $3,5 Milliarden wird geprüft – könnte erhebliche liquide Mittel freisetzen, die die Bilanz stärken und Wachstum oder Schuldenabbau finanzieren würden (Reuters)
Mit einem Anteil von 16 % an Kinder Morgans Gulf Coast Express Pipeline – diese ist entscheidend für den Abtransport von Permian-Gas – profitiert Kinetik von hoher Nachfrage und stabilen, gebührenbasierten Einnahmen in einer region mit Kapazitätsengpässen (Reuters)
Die beschleunigte Konsolidierungswelle im Midstream-Bereich, angetrieben durch M&A-Aktivitäten der Produzenten, macht Kinetik zu einem attraktiven Partner oder Ziel für strategische Transaktionen zur Vergrößerung des eigenen Maßstabs und könnte so den Aktionärswert steigern (Reuters)
Negative Preise für Permian-Gas am Waha-Hub fielen im Jahr 2025 aufgrund von Pipeline-Wartungen mehrfach unter null, was die Margen im Gas-Sammel- und Verarbeitungssegment von Kinetik unter Druck setzte (Reuters)
Die Spotpreise für Gas am Waha-Hub fielen im Mai 2025 erneut unter null, nachdem geplante Wartungsarbeiten die Abtransportkapazitäten verringerten. Dies unterstreicht anhaltende Engpässe beim Abtransport und erhöht das Gewinnvolatilitätsrisiko für Midstream-Betreiber wie Kinetik (Reuters via TradingView)
Kinetik hat seine EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr 2025 um 5 % auf $1,03 Milliarden bis $1,09 Milliarden gesenkt, bedingt durch Verzögerungen im Komplex Kings Landing. Dies signalisiert Umsetzungsrisiken und verschobene Profitabilität (SEC Filing)
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 30.08.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die aktuelle Marktkapitalisierung der Kinetik-Aktie?
Kinetik (KNTK) hat zum September 10, 2025 eine Marktkapitalisierung von 2,6 Mrd. $.
Wie hoch ist das KGV für die Kinetik-Aktie?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für die Kinetik (KNTK) Aktie beträgt zum September 10, 2025 56.66.
Zahlt die Kinetik-Aktie Dividenden?
Ja, die Kinetik (KNTK) Aktie zahlt Dividenden an die Aktionäre. Zum September 10, 2025 beträgt die Dividendenrate 3.12 $ und die Rendite 7.51 %. Kinetik weist auf Basis der letzten zwölf Monate eine Ausschüttungsquote von 252.18 % auf.
Wann ist der nächste Dividendenzahlungstermin für Kinetik?
Der nächste Dividendenzahlungstermin von Kinetik (KNTK) ist unbestätigt.
Welchen Beta-Indikator hat Kinetik?
Kinetik (KNTK) hat ein Beta-Rating von 0.99. Das bedeutet, dass sie im Durchschnitt weniger volatiler ist als der Markt. Ein Beta von 1 bedeutet, dass sich die Aktie im Einklang mit dem Markt bewegt, ein Beta von 0,5 dagegen, dass sie sich halb so stark wie der Markt bewegt.