Kinetik/$KNTK
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Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt
Über Kinetik
Kinetik Holdings Inc ist ein Midstream-Betreiber, der umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Sammlung, Transport, Komprimierung, Verarbeitung und Aufbereitung anbietet. Zu seinen Aktivitäten gehören auch die Stabilisierung und der Transport von NGL, die Sammlung und Entsorgung von Produktionswasser sowie die Sammlung, Stabilisierung, Lagerung und der Transport von Rohöl. Das Unternehmen ist in zwei berichtspflichtigen Segmenten tätig: i) Das Segment Midstream Logistics bietet drei Dienstleistungen an: 1) Gasgewinnung und -verarbeitung, 2) Rohölgewinnung, -stabilisierung und -lagerung sowie 3) Gewinnung und Entsorgung von Produktionswasser. ii) Das Segment Pipeline Transportation umfasst zwei EMI-Pipelines, die im Permbecken beginnen und über verschiedene Zugangspunkte zur US-Golfküste verfügen, sowie die Kinetik NGL Pipelines und die Delaware Link Pipeline.
- Ticker
- $KNTK
- Sektor
- Energie
- Primärnotierung
- NYSE
- Beschäftigte
- 500
- Website
- www.kinetik.com
Kinetik – Kennzahlen
BasicErweitert
4,6 Mrd. $
20,67
2,74 $
0,77
3,24 $
5,72 %
Preis und Volumen
Marktkapitalisierung
4,6 Mrd. $
Beta
0.77
52-Wochen-Hoch
58,90 $
52-Wochen-Tief
31,33 $
Durchschnittliches Tagesvolumen
1,2 Mio.
Dividendensatz
3,24 $
Finanzkraft
Liquiditätsgrad 3. Grades
0,682
Liquiditätsgrad 2. Grades
0,141
Langfristiges Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
1,276
Gesamtverschuldungsgrad
1,366
Dividendenausschüttungsquote (TTM)
93,83 %
Zinsdeckung (TTM)
0,99 %
Rentabilität
EBITDA (TTM)
625,178
Bruttomarge (TTM)
41,19 %
Nettogewinnmarge (TTM)
29,18 %
Operative Gewinnmarge (TTM)
11,95 %
Effektiver Steuersatz (TTM)
9,01 %
Umsatz pro Mitarbeiter (TTM)
3.770.000 $
Managementeffektivität
Gesamtkapitalrendite (TTM)
1,96 %
Eigenkapitalrendite (TTM)
19,23 %
Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
20,67
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
2,004
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
-2,33
Kurs-materieller-Buchwert-Verhältnis (TTM)
-2,65
Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis (TTM)
30,695
Free-Cashflow-Rendite (TTM)
3,26 %
Free Cashflow pro Aktie (TTM)
1,844
Dividendenrendite (TTM)
5,72 %
Erwartete Dividendenrendite
5,72 %
Wachstum
Umsatzveränderung (TTM)
14,15 %
Veränderung des Gewinns pro Aktie (TTM)
273,35 %
3-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
16,33 %
3-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
20,83 %
3-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
2,28 %
Was Analysten über Kinetik denken
Analystenbewertungen (kaufen, halten, verkaufen) für die Kinetik-Aktie.
Analystenprognosen zum zukünftigen Preis der Kinetik-Aktie.
Bullen sagen / Bären sagen
Kinetik erzielte ein Rekordergebnis im zweiten Quartal und erwirtschaftete ein bereinigtes EBITDA von 281 Millionen US-Dollar sowie einen freien Cashflow von 105 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen erhöhte die Prognose für das bereinigte EBITDA 2026 am Mittelpunkt der Spanne um 7 % auf 1,04 Milliarden–1,10 Milliarden US-Dollar. (Kinetik)
Das Projekt Kings Landing II im Wert von 260 Millionen US-Dollar wird die Verarbeitungskapazität um 300 MMcf/d erweitern; die Fertigstellung wird für Mitte 2028 erwartet. Kinetik hat außerdem mit den Vorbereitungen für Anlagen für eine weitere Erweiterung begonnen und schafft damit Spielraum, um das erwartete Kundenwachstum zu bedienen. (Kinetik)
Längere Kundenverpflichtungen verbessern die Umsatztransparenz: Kinetik änderte Vereinbarungen, die rund 75 % der Gasvolumina des früheren Durango-Geschäfts abdecken, und verlängerte deren Laufzeiten bis in die Mitte und das Ende der 2030er-Jahre. Neue Preis- und Transportvereinbarungen an der Golfküste bieten Kunden zudem Alternativen zu den volatilen Preisen im Fördergebiet. (Kinetik)
Kinetik schätzte, dass niedrige Waha-Preise im zweiten Quartal die Gasvolumina um rund 250 MMcf/d verringerten. East Daley stufte das Ziel des Unternehmens von 2,2 Bcf/d zum Ausstieg aus dem vierten Quartal als optimistisches Szenario ein; damit besteht das Risiko, dass die erwartete Erholung der Volumina geringer ausfällt. (Kinetik, East Daley)
Die Bilanz ist weiterhin hoch verschuldet: Die Nettoverschuldung belief sich im zweiten Quartal auf rund 3,94 Milliarden US-Dollar und der Verschuldungsgrad auf das 3,85-Fache. Gleichzeitig wurde die Prognose für die Investitionsausgaben 2026 auf rund 560 Millionen US-Dollar angehoben, was den Schuldenabbau verlangsamen und die finanzielle Flexibilität einschränken könnte. (Kinetik)
Die Veräußerung von EPIC Crude verringerte die Ertragsbasis des Segments Pipeline Transportation: Das bereinigte EBITDA dieses Segments sank im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 14 % auf 83 Millionen US-Dollar. Das verbleibende Geschäft muss stark genug wachsen, um den Beitrag auszugleichen, den Kinetik veräußert hat. (Kinetik)
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 29.10.2026.
Kinetik – Finanzielle Performance
Einnahmen und Ausgaben
Kinetik – Gewinnentwicklung
Rentabilität des Unternehmens
Anstehende Ereignisse
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Mittel einschließlich von Kinetik
Fondsname | Fondsgröße | $KNTK Gewichtung |
|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 Mrd. $ | 0,21 % |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 3,2 Mrd. $ | 0,21 % |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | 3,2 Mrd. $ | 0,20 % |
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG£CUS1 | 3,2 Mrd. $ | 0,20 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 Mrd. $ | 0,11 % |
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