Kinetik/$KNTK
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Über Kinetik
Kinetik Holdings Inc. ist ein Midstream-Betreiber, der Gas- und Ölproduzenten Dienstleistungen im Bereich Sammeln und Verarbeiten sowie Pipelinetransport anbietet. Neben dem direkten Betrieb von Pipelines hält Kinetik auch Eigentumsanteile an mehreren Pipelines. Das Unternehmen ist in zwei berichtspflichtigen Segmenten tätig: Das Segment Midstream Logistics bietet drei Dienstleistungen an: 1) Gasförderung und -verarbeitung, 2) Rohölförderung, -stabilisierung und -lagerung sowie 3) Förderung und Entsorgung von Produktionswasser. Das Segment Pipelinetransport besteht aus drei EMI-Pipelines mit Ursprung im Permian Basin und verschiedenen Zugangspunkten zur US-Golfküste, Kinetik NGL Pipelines und Delaware Link Pipeline.
Die Unternehmensbeschreibungen wurden maschinell übersetzt.
Ticker
$KNTK
Sektor
Primärnotierung
NYSE
Beschäftigte
460
Website
Kinetik – Kennzahlen
BasicErweitert
2,4 Mrd. $
52,57
0,73 $
0,99
3,12 $
8,09 %
Preis und Volumen
Marktkapitalisierung
2,4 Mrd. $
Beta
0.99
52-Wochen-Hoch
67,60 $
52-Wochen-Tief
38,21 $
Durchschnittliches Tagesvolumen
1,5 Mio.
Dividendensatz
3,12 $
Finanzkraft
Liquiditätsgrad 3. Grades
0,623
Liquiditätsgrad 2. Grades
0,148
Langfristiges Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
134,321
Gesamtverschuldungsgrad
142,569
Dividendenausschüttungsquote (TTM)
252,18 %
Zinsdeckung (TTM)
0,88 %
Rentabilität
EBITDA (TTM)
562,942
Bruttomarge (TTM)
43,06 %
Nettogewinnmarge (TTM)
11,72 %
Operative Gewinnmarge (TTM)
12,17 %
Effektiver Steuersatz (TTM)
9,33 %
Umsatz pro Mitarbeiter (TTM)
3.590.000 $
Managementeffektivität
Gesamtkapitalrendite (TTM)
1,79 %
Eigenkapitalrendite (TTM)
6,57 %
Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
52,574
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
1,408
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
-0,92
Kurs-materieller-Buchwert-Verhältnis (TTM)
-1,12
Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis (TTM)
8,589
Free-Cashflow-Rendite (TTM)
11,64 %
Free Cashflow pro Aktie (TTM)
4,489
Dividendenrendite (TTM)
8,09 %
Erwartete Dividendenrendite
8,09 %
Wachstum
Umsatzveränderung (TTM)
19,71 %
Veränderung des Gewinns pro Aktie (TTM)
-72,93 %
3-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
19,38 %
3-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
80,42 %
3-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
27,65 %
Bullen sagen / Bären sagen
Im ersten Quartal 2025 erzielte Kinetik einen Nettogewinn von 19,3 Millionen USD sowie ein bereinigtes EBITDA von 250,0 Millionen USD – ein Anstieg um 7 % gegenüber dem Vorjahr, getragen von höheren verarbeiteten Gasvolumina und einer Margenausweitung im Bereich Midstream Logistics (Business Wire).
Die vom Vorstand beschlossene Ausweitung des Aktienrückkaufprogramms um 500 Millionen USD unterstreicht das Vertrauen des Managements in die Stabilität der Cashflows und die langfristige Wertschöpfung (Business Wire).
Die kürzlich erfolgte Doppelnotierung von Kinetik an der NYSE Texas als Gründungsmitglied erhöht die Liquidität des Wertpapiers und erweitert die Investorenbasis im Kerngeschäftsgebiet Permian Basin (MRT).
Die Bilanz von Kinetik weist zum 31. März 2025 Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von 3,7 Milliarden USD bei einem Kassenbestand von nur 8,8 Millionen USD aus, was den Verschuldungsgrad erhöht und das Refinanzierungsrisiko für Wachstumsinitiativen steigert (Panabee).
Die quartalsweise Ausschüttungsquote der Gesellschaft liegt auf Basis der Gewinnentwicklung der letzten zwölf Monate bei über 328 %, was darauf hindeutet, dass die Dividendenzahlungen die gemeldeten Gewinne deutlich übersteigen und ohne fortlaufende externe Finanzierung nicht nachhaltig sein könnten (MarketBeat).
Im zweiten Quartal 2025 meldete Kinetik Umsatzerlöse von 426,74 Millionen USD und verfehlte damit die Analystenerwartungen um 2,3 %, was potenziell auf Gegenwind beim Volumenwachstum oder auf Margendruck hindeutet – trotz einer positiven Überraschung beim EPS (Investing.com).
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 01.10.2025.
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Die oben angezeigten Daten dienen lediglich als Anhaltspunkt und ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit wird nicht garantiert. Der tatsächliche Ausführungspreis kann variieren. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Ihre Rendite kann durch Währungsschwankungen und anfallende Gebühren und Kosten beeinflusst werden. Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt.
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Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die aktuelle Marktkapitalisierung der Kinetik-Aktie?
Kinetik (KNTK) hat zum October 05, 2025 eine Marktkapitalisierung von 2,4 Mrd. $.
Wie hoch ist das KGV für die Kinetik-Aktie?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für die Kinetik (KNTK) Aktie beträgt zum October 05, 2025 52.57.
Zahlt die Kinetik-Aktie Dividenden?
Ja, die Kinetik (KNTK) Aktie zahlt Dividenden an die Aktionäre. Zum October 05, 2025 beträgt die Dividendenrate 3.12 $ und die Rendite 8.09 %. Kinetik weist auf Basis der letzten zwölf Monate eine Ausschüttungsquote von 252.18 % auf.
Wann ist der nächste Dividendenzahlungstermin für Kinetik?
Der nächste Dividendenzahlungstermin von Kinetik (KNTK) ist unbestätigt.
Welchen Beta-Indikator hat Kinetik?
Kinetik (KNTK) hat ein Beta-Rating von 0.99. Das bedeutet, dass sie im Durchschnitt weniger volatiler ist als der Markt. Ein Beta von 1 bedeutet, dass sich die Aktie im Einklang mit dem Markt bewegt, ein Beta von 0,5 dagegen, dass sie sich halb so stark wie der Markt bewegt.