Ladder Capital/$LADR
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Über Ladder Capital
Ladder Capital Corp ist ein intern verwalteter Real Estate Investment Trust, der in der gewerblichen Immobilienfinanzierung tätig ist. Das Unternehmen generiert und investiert in ein breit gefächertes Portfolio von Gewerbeimmobilien und immobilienbezogenen Vermögenswerten, wobei der Schwerpunkt auf vorrangig besicherten Vermögenswerten liegt. Die Investitionstätigkeit des Unternehmens umfasst: (i) das primäre Geschäft der Vergabe von erstrangigen fest- und variabel verzinslichen Hypothekendarlehen, die durch Gewerbeimmobilien mit flexiblen Darlehensstrukturen besichert sind; (ii) der Besitz und Betrieb von Gewerbeimmobilien, einschließlich netto vermieteter Gewerbeimmobilien; und (iii) die Investition in Investment-Grade-Wertpapiere, die durch erstrangige Hypothekendarlehen auf Gewerbeimmobilien gesichert sind. Das Unternehmen verfügt über drei berichtspflichtige Segmente: Kredite, aus denen der maximale Gewinn erzielt wird, Wertpapiere und Immobilien.
Die Unternehmensbeschreibungen wurden maschinell übersetzt.
Ticker
$LADR
Sektor
Primärnotierung
NYSE
Beschäftigte
54
Website
Ladder Capital – Kennzahlen
BasicErweitert
1,5 Mrd. $
16,61
0,70 $
1,04
0,92 $
7,92 %
Preis und Volumen
Marktkapitalisierung
1,5 Mrd. $
Beta
1.04
52-Wochen-Hoch
11,89 $
52-Wochen-Tief
9,68 $
Durchschnittliches Tagesvolumen
626.390
Dividendensatz
0,92 $
Finanzkraft
Liquiditätsgrad 3. Grades
20,074
Liquiditätsgrad 2. Grades
19,59
Langfristiges Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
182,288
Gesamtverschuldungsgrad
186,607
Dividendenausschüttungsquote (TTM)
132,97 %
Rentabilität
Bruttomarge (TTM)
74,84 %
Nettogewinnmarge (TTM)
36,26 %
Operative Gewinnmarge (TTM)
38,06 %
Effektiver Steuersatz (TTM)
5,90 %
Umsatz pro Mitarbeiter (TTM)
4.510.000 $
Managementeffektivität
Gesamtkapitalrendite (TTM)
1,84 %
Eigenkapitalrendite (TTM)
5,78 %
Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
16,61
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
5,99
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
0,99
Kurs-materieller-Buchwert-Verhältnis (TTM)
1,02
Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis (TTM)
11,757
Free-Cashflow-Rendite (TTM)
8,51 %
Free Cashflow pro Aktie (TTM)
0,988
Dividendenrendite (TTM)
7,92 %
Erwartete Dividendenrendite
7,92 %
Wachstum
Umsatzveränderung (TTM)
-6,41 %
Veränderung des Gewinns pro Aktie (TTM)
-11,44 %
3-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
-3,31 %
10-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
-3,13 %
3-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
-4,36 %
10-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
-5,62 %
3-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
3,91 %
10-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
6,29 %
Bullen sagen / Bären sagen
Ladder erreichte im Mai 2025 zwei Investment-Grade-Ratings (Moody’s Baa3 und Fitch BBB-), was die erfolgreiche Platzierung einer unbesicherten Anleihe über 500 Millionen USD mit einem Coupon von 5,50 % ermöglichte—die fünffach (5,5×) überzeichnet war—und die Kapitalstruktur grundlegend veränderte, indem der Anteil unbesicherter Verbindlichkeiten auf 74 % der gesamten Verschuldung erhöht wurde (Investing.com).
Das Unternehmen erwirtschaftete im 2. Quartal 2025 ausschüttungsfähige Erträge von 30,9 Millionen USD (ausschüttungsfähiges EPS von 0,23 USD), deckte damit vollständig die Dividende von 0,23 USD je Aktie ab und erzielte eine annualisierte Dividendenrendite von 8,3 % (Business Wire).
Zum 30. Juni 2025 verfügte Ladder über rund 1,0 Milliarde USD an Liquidität, darunter eine ungenutzte unbesicherte Revolving-Kreditlinie von 850 Millionen USD, und erhöhte den Bestand an nicht beliehenen Vermögenswerten auf 3,7 Milliarden USD, was ausreichend Kapazität für neue Finanzierungen und Investitionen sichert (Investing.com).
Die notleidenden Kredite stiegen im 1. Quartal 2025 auf 6,8 % des Gesamtkreditvolumens, nach 2,6 % im Vorjahr, was auf wachsenden Druck auf die Vermögensqualität im Kreditbuch von Ladder hindeutet (Investing.com).
Die ausschüttungsfähige Eigenkapitalrendite sank für die zwölf Monate bis Q2 2025 auf etwa 8,5 %, nach 10,5 % im Vorjahr; gleichzeitig verringerte sich die Dividendendeckung auf rund 1,1× von 1,4×, was auf Margendruck hinweist (Investing.com).
Das Kreditportfolio schrumpfte im Q2 2025 um 36 % gegenüber dem Vorjahr auf 1,6 Milliarden USD nach 2,5 Milliarden USD im Q2 2024, da Ladder den Fokus auf ein größeres, aber weniger renditestarkes Wertpapierportfolio verlagerte, was das Wachstum des Nettozinsertrags künftig begrenzen könnte (Investing.com).
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 31.08.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die aktuelle Marktkapitalisierung der Ladder Capital-Aktie?
Ladder Capital (LADR) hat zum September 01, 2025 eine Marktkapitalisierung von 1,5 Mrd. $.
Wie hoch ist das KGV für die Ladder Capital-Aktie?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für die Ladder Capital (LADR) Aktie beträgt zum September 01, 2025 16.61.
Zahlt die Ladder Capital-Aktie Dividenden?
Ja, die Ladder Capital (LADR) Aktie zahlt Dividenden an die Aktionäre. Zum September 01, 2025 beträgt die Dividendenrate 0.92 $ und die Rendite 7.92 %. Ladder Capital weist auf Basis der letzten zwölf Monate eine Ausschüttungsquote von 132.97 % auf.
Wann ist der nächste Dividendenzahlungstermin für Ladder Capital?
Der nächste Dividendenzahlungstermin von Ladder Capital (LADR) ist unbestätigt.
Welchen Beta-Indikator hat Ladder Capital?
Ladder Capital (LADR) hat ein Beta-Rating von 1.04. Das bedeutet, dass sie im Durchschnitt volatiler ist als der Markt. Ein Beta von 1 bedeutet, dass sich die Aktie im Einklang mit dem Markt bewegt, ein Beta von 2, dass sie sich doppelt so stark wie der Markt bewegt.