Malibu Boats/$MBUU
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Über Malibu Boats
Malibu Boats ist ein führender Designer und Hersteller von Motorbooten in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist Marktführer bei Hochleistungssportbooten, die unter den Marken Malibu und Axis verkauft werden. Das Unternehmen erwarb 2017 Cobalt Boats, einen führenden Hersteller von Booten mit Z-Antrieb in den USA im Segment von 24 bis 29 Fuß, und 2018 Pursuit Boats, einen Hersteller von hochwertigen Offshore- und Außenbordmotorbooten. Im Jahr 2021 kaufte Malibu die Maverick Boat Group, einen Top-Anbieter von flachen Fischerbooten, darunter Bay-, Dual-Console- und Center-Console-Boote. Malibu hat auch in den Bereich Bootsanhänger und -zubehör expandiert und begann 2020 mit der Herstellung eigener Motoren (Monsoon) für seine Hochleistungssportboote und jetzt für Cobalt. Der Zielmarkt von Malibu umfasst ein breites Spektrum von Wasserenthusiasten, die einen aktiven Lebensstil im Freien pflegen.
Die Unternehmensbeschreibungen wurden maschinell übersetzt.
Ticker
$MBUU
Sektor
Primärnotierung
Beschäftigte
2.200
Website
Malibu Boats – Kennzahlen
BasicErweitert
639 Mio. $
43,88
0,76 $
1,12
-
Preis und Volumen
Marktkapitalisierung
639 Mio. $
Beta
1.12
52-Wochen-Hoch
45,00 $
52-Wochen-Tief
24,43 $
Durchschnittliches Tagesvolumen
172.950
Finanzkraft
Liquiditätsgrad 3. Grades
1,634
Liquiditätsgrad 2. Grades
0,446
Langfristiges Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
3,463
Gesamtverschuldungsgrad
3,463
Zinsdeckung (TTM)
14,19 %
Rentabilität
EBITDA (TTM)
68,816
Bruttomarge (TTM)
17,84 %
Nettogewinnmarge (TTM)
1,84 %
Operative Gewinnmarge (TTM)
3,74 %
Effektiver Steuersatz (TTM)
24,79 %
Umsatz pro Mitarbeiter (TTM)
370.000 $
Managementeffektivität
Gesamtkapitalrendite (TTM)
2,27 %
Eigenkapitalrendite (TTM)
2,89 %
Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
43,878
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
0,808
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
1,24
Kurs-materieller-Buchwert-Verhältnis (TTM)
2,16
Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis (TTM)
22,836
Free-Cashflow-Rendite (TTM)
4,38 %
Free Cashflow pro Aktie (TTM)
1,454
Wachstum
Umsatzveränderung (TTM)
-2,59 %
Veränderung des Gewinns pro Aktie (TTM)
-127,61 %
3-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
-12,73 %
10-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
13,45 %
3-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
-53,47 %
10-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
-2,04 %
Was Analysten über Malibu Boats denken
Analystenbewertungen (kaufen, halten, verkaufen) für die Malibu Boats-Aktie.
Bullen sagen / Bären sagen
Die Lagerumschlagshäufigkeit von 4,31x (TTM) liegt deutlich über dem Wert des Mitbewerbers MarineMax (2,04x) und weist auf ein effizienteres Bestandsmanagement der Händler und eine gesunde Vertriebsstruktur hin (FT).
Die Verschuldungsquote (debt-to-capital ratio) von 40,81 % spricht für einen konservativen Finanzierungsansatz, der finanzielle Flexibilität und Widerstandsfähigkeit gegenüber konjunkturellen Abschwüngen bietet (FT).
Die Bruttomarge der letzten zwölf Monate von 17,74 % spiegelt eine anhaltende Preissetzungsmacht in den Bereichen Performance-Sport- und Angelboote wider und stützt die Profitabilität trotz Schwankungen beim Stückabsatz (FT).
Die vorsichtige Prognose für das Geschäftsjahr 2026 erwartet für den Nettoumsatz eine Stagnation oder einen Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich, was 2026 einen Umsatz von ca. 790 Mio. USD bedeuten würde – deutlich weniger als die Analystenschätzung von 915 Mio. USD. Dies deutet auf eine mögliche Nachfrageschwäche hin (Barron’s).
Das Management rechnet damit, dass Zölle die Kosten um 1,5 %–3 % erhöhen werden, was 2026 einen Gegenwind von 10 Mio.–20 Mio. USD bedeutet und die Margen unter Druck setzen könnte – vor dem Hintergrund von Inflation und Problemen in der Lieferkette (Barron’s).
Die Aktie fiel am 28. August 2025 um 17 %, nachdem die Prognosen enttäuschten, und lag damit deutlich hinter Sektor-Konkurrenten wie BRP zurück. Das unterstreicht die Skepsis der Investoren hinsichtlich einer kurzfristigen Erholung (Barron’s).
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 31.08.2025.
Malibu Boats – Finanzielle Performance
Einnahmen und Ausgaben
Malibu Boats – Gewinnentwicklung
Rentabilität des Unternehmens
Die oben angezeigten Daten dienen lediglich als Anhaltspunkt und ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit wird nicht garantiert. Der tatsächliche Ausführungspreis kann variieren. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Ihre Rendite kann durch Währungsschwankungen und anfallende Gebühren und Kosten beeinflusst werden. Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt.
Echtzeit-US-Marktdaten entstammen dem IEX-Orderbuch von Polygon. After-Hours US-Marktdaten sind um 15 Minuten verzögert und können erheblich vom tatsächlichen handelbaren Preis bei Marktöffnung abweichen.
Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt
Anstehende Ereignisse
Keine anstehenden Termine
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die aktuelle Marktkapitalisierung der Malibu Boats-Aktie?
Malibu Boats (MBUU) hat zum September 02, 2025 eine Marktkapitalisierung von 639 Mio. $.
Wie hoch ist das KGV für die Malibu Boats-Aktie?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für die Malibu Boats (MBUU) Aktie beträgt zum September 02, 2025 43.88.
Zahlt die Malibu Boats-Aktie Dividenden?
Nein, die Malibu Boats (MBUU) Aktie zahlt ihren Aktionären zum September 02, 2025 keine Dividenden.
Wann ist der nächste Dividendenzahlungstermin für Malibu Boats?
Die Malibu Boats (MBUU) Aktie schüttet keine Dividenden an die Aktionäre aus.
Welchen Beta-Indikator hat Malibu Boats?
Malibu Boats (MBUU) hat ein Beta-Rating von 1.12. Das bedeutet, dass sie im Durchschnitt volatiler ist als der Markt. Ein Beta von 1 bedeutet, dass sich die Aktie im Einklang mit dem Markt bewegt, ein Beta von 2, dass sie sich doppelt so stark wie der Markt bewegt.