Magnolia Oil & Gas/$MGY
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Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt
Über Magnolia Oil & Gas
Magnolia Oil & Gas Corp ist ein unabhängiges Öl- und Erdgasunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Erschließung, der Exploration und der Förderung von Öl-, Erdgas- und Erdgasflüssigkeitsreserven (NGL) befasst. Die Öl- und Erdgasvorkommen des Unternehmens befinden sich in Karnes County und im Gebiet Giddings in Südtexas, wo es sich auf die Formationen Eagle Ford Shale und Austin Chalk konzentriert. Es konzentriert sich darauf, Wert für seine Aktionäre zu schaffen, indem es aufgrund seiner Investitionsphilosophie ein stetiges, moderates jährliches Produktionswachstum erzielt. Das Unternehmen ist nur in einem Segment tätig und erzielt den Großteil seiner Einnahmen aus dem Verkauf von Rohöl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten (NGL).
- Ticker
- $MGY
- Sektor
- Energie
- Primärnotierung
- NYSE
- Beschäftigte
- 262
- Website
- www.magnoliaoilgas.com
MGY – Kennzahlen
BasicErweitert
6,3 Mrd. $
11,58
2,29 $
0,70
0,66 $
2,72 %
Preis und Volumen
Marktkapitalisierung
6,3 Mrd. $
Beta
0.7
52-Wochen-Hoch
32,76 $
52-Wochen-Tief
21,07 $
Durchschnittliches Tagesvolumen
3,8 Mio.
Dividendensatz
0,66 $
Finanzkraft
Liquiditätsgrad 3. Grades
1,583
Liquiditätsgrad 2. Grades
1,572
Langfristiges Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0,183
Gesamtverschuldungsgrad
0,192
Dividendenausschüttungsquote (TTM)
27,50 %
Zinsdeckung (TTM)
17,01 %
Rentabilität
EBITDA (TTM)
1.028,106
Bruttomarge (TTM)
82,22 %
Nettogewinnmarge (TTM)
28,77 %
Operative Gewinnmarge (TTM)
38,25 %
Effektiver Steuersatz (TTM)
19,63 %
Umsatz pro Mitarbeiter (TTM)
5.650.000 $
Managementeffektivität
Gesamtkapitalrendite (TTM)
11,79 %
Eigenkapitalrendite (TTM)
20,85 %
Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
11,578
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
3,29
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
2,24
Kurs-materieller-Buchwert-Verhältnis (TTM)
2,24
Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis (TTM)
8,926
Free-Cashflow-Rendite (TTM)
11,20 %
Free Cashflow pro Aktie (TTM)
2,969
Dividendenrendite (TTM)
2,49 %
Erwartete Dividendenrendite
2,72 %
Wachstum
Umsatzveränderung (TTM)
11,35 %
Veränderung des Gewinns pro Aktie (TTM)
19,26 %
3-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
1,37 %
3-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
-12,91 %
3-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
14,04 %
Was Analysten über MGY denken
Analystenbewertungen (kaufen, halten, verkaufen) für die Magnolia Oil & Gas-Aktie.
Analystenprognosen zum zukünftigen Preis der Magnolia Oil & Gas-Aktie.
Bullen sagen / Bären sagen
Die Produktion im zweiten Quartal stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8 % auf 106,1 Tausend boe/d. Daraufhin hob Magnolia die Prognose für das eigenständige Produktionswachstum 2026 von 5 % auf 6 % an. (Magnolia Oil & Gas)
WildFire erweitert Magnolias Flächenbestand und Produktionsbasis in Giddings erheblich. Für 2027 prognostiziert das Unternehmen ein jährliches organisches Wachstum von 4 % bis 5 % bei Öl und Gesamtproduktion. Die größere Position könnte die Entwicklungsperspektive verlängern. (MarketScreener)
Magnolia erwirtschaftete im zweiten Quartal einen freien Cashflow von 234,6 Millionen US-Dollar und investierte zugleich 125 Millionen US-Dollar in Bohrungen und Fertigstellungsarbeiten – lediglich 34 % des bereinigten EBITDAX. Das Unternehmen schüttete 80,1 Millionen US-Dollar an die Aktionäre aus. Dies zeigt, dass sich Investitionen und Ausschüttungen aus dem laufenden Cashflow finanzieren lassen. (Magnolia Oil & Gas)
WildFire wurde teilweise durch die Ausgabe von 53,3 Millionen neuen Aktien finanziert; die vollständig verwässerte Aktienzahl dürfte auf rund 269 Millionen steigen. Diese Verwässerung könnte es erschweren, dass die Zuwächse je Aktie mit dem vergrößerten Unternehmen Schritt halten. (Simply Wall St)
Magnolia rechnet 2027 mit Ausgaben von 900 Millionen bis 950 Millionen US-Dollar für Bohrungen und Fertigstellungsarbeiten sowie im dritten Quartal 2026 mit Transaktions- und Integrationskosten von 65 Millionen bis 75 Millionen US-Dollar. Die höheren Investitionsanforderungen könnten den freien Cashflow begrenzen und den Schuldenabbau verlangsamen, falls die erwarteten Vorteile erst später eintreten. (MarketScreener)
Die erzielten Ölpreise lagen im zweiten Quartal durchschnittlich bei 98,13 US-Dollar je Barrel, nach 62,20 US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Magnolia führte die besseren Ergebnisse teilweise auf höhere Öl- und NGL-Preise zurück. Neue Absicherungsgeschäfte decken bis zum zweiten Quartal 2027 mehr als die Hälfte der Ölproduktion ab; die verbleibende ungesicherte Produktion setzt den Cashflow jedoch weiterhin einem Preisrückgang aus. (SEC, Finviz)
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 13.10.2026.
MGY – Finanzielle Performance
Einnahmen und Ausgaben
MGY – Gewinnentwicklung
Rentabilität des Unternehmens
Anstehende Ereignisse
MGY – Neuigkeiten
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Mittel einschließlich von MGY
AlleUSDEURGBP
Fondsname | Fondsgröße | $MGY Gewichtung |
|---|---|---|
iShares Oil & Gas Exploration & Production£SPOG | 438 Mio. $ | 0,77 % |
iShares Oil & Gas Exploration & Production$IOGP | 438 Mio. $ | 0,77 % |
iShares Oil & Gas Exploration & Production€IOGP | 438 Mio. $ | 0,77 % |
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 Mrd. $ | 0,35 % |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 3,2 Mrd. $ | 0,35 % |
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