Realty Income/$O
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Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt
Über Realty Income
Realty Income besitzt rund 15.600 Immobilien, von denen die meisten freistehende, an Einzelmieter vermietete Einzelhandelsimmobilien mit Triple-Net-Mietverträgen sind. Die Immobilien befinden sich in allen 50 US-Bundesstaaten und Puerto Rico und sind an fast 1.800 Mieter aus 92 Branchen vermietet. Durch jüngste Übernahmen kamen Industrie-, Glücksspiel-, Büro-, Produktions- und Vertriebsimmobilien hinzu, die rund 20 % des Umsatzes ausmachen.
- Ticker
- $O
- Sektor
- Real Estate
- Primärnotierung
- NYSE
- Beschäftigte
- 544
- Website
- www.realtyincome.com
Realty Income – Kennzahlen
BasicErweitert
54 Mrd. $
41,60
1,37 $
0,72
3,25 $
5,72 %
Preis und Volumen
Marktkapitalisierung
54 Mrd. $
Beta
0.72
52-Wochen-Hoch
67,94 $
52-Wochen-Tief
53,15 $
Durchschnittliches Tagesvolumen
8,5 Mio.
Dividendensatz
3,25 $
Finanzkraft
Liquiditätsgrad 3. Grades
1,528
Liquiditätsgrad 2. Grades
0,741
Langfristiges Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0,665
Gesamtverschuldungsgrad
0,747
Dividendenausschüttungsquote (TTM)
236,39 %
Zinsdeckung (TTM)
2,35 %
Rentabilität
EBITDA (TTM)
5.340,437
Bruttomarge (TTM)
92,68 %
Nettogewinnmarge (TTM)
20,90 %
Operative Gewinnmarge (TTM)
46,01 %
Effektiver Steuersatz (TTM)
6,93 %
Umsatz pro Mitarbeiter (TTM)
11.150.000 $
Managementeffektivität
Gesamtkapitalrendite (TTM)
2,36 %
Eigenkapitalrendite (TTM)
3,22 %
Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
41,604
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
8,678
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
1,36
Kurs-materieller-Buchwert-Verhältnis (TTM)
1,86
Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis (TTM)
12,634
Free-Cashflow-Rendite (TTM)
7,92 %
Free Cashflow pro Aktie (TTM)
4,506
Dividendenrendite (TTM)
5,70 %
Erwartete Dividendenrendite
5,72 %
Wachstum
Umsatzveränderung (TTM)
10,74 %
Veränderung des Gewinns pro Aktie (TTM)
33,46 %
3-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
18,03 %
10-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
19,05 %
3-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
0,78 %
10-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
2,30 %
3-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
2,42 %
10-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
3,32 %
Was Analysten über Realty Income denken
Analystenbewertungen (kaufen, halten, verkaufen) für die Realty Income-Aktie.
Analystenprognosen zum zukünftigen Preis der Realty Income-Aktie.
Bullen sagen / Bären sagen
Die Portfolioauslastung lag im zweiten Quartal 2026 bei 98,8 %, und die Mieten für neu vermietete Objekte waren 2,7 % höher als zuvor. Dies deutet auf eine robuste Nachfrage nach den Immobilien und die Fähigkeit hin, bei auslaufenden Mietverträgen die Mieteinnahmen aufrechtzuerhalten. (Nasdaq)
Der AFFO je Aktie stieg im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3,8 %, und das Management hob seine AFFO-Prognose für 2026 auf 4,44–4,45 $ an. Dies entspricht einem Wachstum von rund 4 % am Mittelpunkt der Spanne. Das ist ein Beleg für ein anhaltendes Gewinnwachstum je Aktie, das die Dividende stützt. (Nasdaq)
Realty Income erweitert seine Finanzierungsmöglichkeiten über die Ausgabe öffentlicher Aktien hinaus: Das Unternehmen hat für seinen U.S. Core Plus Fund Kapital von externen Investoren eingeworben und ein europäisches Joint Venture abgeschlossen, in dem KKR eine Beteiligung von 49 % erworben hat, während Realty Income das Management behält. Dies könnte dem Unternehmen ermöglichen, Investitionen zu tätigen und zugleich die Abhängigkeit von der eigenen Bilanz zu verringern. (Dealroom, DLA Piper)
Höhere Anleiherenditen können die Dividende von Realty Income weniger attraktiv machen und die Refinanzierungskosten erhöhen. Eine aktuelle Analyse verwies auf Schulden in Höhe von 14,5 Milliarden $, die mit weniger als 4 % verzinst werden und bis 2029 fällig sind. Dadurch besteht das Risiko, dass eine Anschlussfinanzierung den AFFO belastet. (Seeking Alpha)
Das Management erwartet für 2026 ein Mietwachstum auf vergleichbarer Basis von lediglich 1,1 %–1,3 %. Dieses moderate organische Wachstum bedeutet, dass das Unternehmen auf Akquisitionen und einen fortgesetzten Zugang zu Kapital angewiesen ist, um ein stärkeres Wachstum je Aktie aufrechtzuerhalten. (Realty Income)
Im zweiten Quartal entfielen nur 34 % der annualisierten Mieteinnahmen auf Mieter mit Investment-Grade-Rating. Damit stammt der Großteil der Mieteinnahmen von Mietern ohne Investment-Grade-Rating. Realty Income hielt zudem an seiner Prognose für Kreditverluste in Höhe von etwa 40 Basispunkten der Mieterträge fest. (Nasdaq)
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 14.10.2026.
Realty Income – Finanzielle Performance
Einnahmen und Ausgaben
Realty Income – Gewinnentwicklung
Rentabilität des Unternehmens
Anstehende Ereignisse
Realty Income – Neuigkeiten
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Mittel einschließlich von Realty Income
AlleUSDEURGBP
Fondsname | Fondsgröße | $O Gewichtung |
|---|---|---|
Invesco Real Estate S&P US Select Sector$XRES | 150 Mio. $ | 4,60 % |
Invesco Real Estate S&P US Select Sector£XREP | 150 Mio. $ | 4,60 % |
VanEck Global Real Estate€TRET | 448 Mio. € | 3,99 % |
VanEck Global Real Estate£TREG | 448 Mio. € | 3,95 % |
iShares Developed Markets Property Yield$IDWP | 1,2 Mrd. $ | 3,18 % |
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