Orchid Island Capital, Inc./$ORC

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Über Orchid Island Capital, Inc.

Orchid Island Capital Inc investiert in Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) in den gesamten Vereinigten Staaten. Die Kapital- und Zinszahlungen seiner RMBS werden von der Federal National Mortgage Association, der Federal Home Loan Mortgage Corporation oder der Government National Mortgage Association garantiert und sind durch Wohnhypothekendarlehen für Einfamilienhäuser besichert. Das Anlageportfolio des Unternehmens ist in zwei Kategorien unterteilt, nämlich traditionelle Pass-Through-Agency-RMBS und strukturierte Agency RMBS, wie z. B. Collateralized Mortgage Obligations, Interest-Only Securities, Inverse Interest-Only Securities und Principal-Only Securities, neben anderen Arten strukturierter Agency RMBS.
Ticker
$ORC
Sektor
Real Estate
Primärnotierung
NYSE
Beschäftigte
-
Sitz
Vero Beach, United States
Website
www.orchidislandcapital.com

ORC – Kennzahlen

BasicErweitert
750 Mio. $
15,40
0,58 $
1,83
1,44 $
16,25 %

Was Analysten über ORC denken

Mehrheitliche Meinung von 3 Analysten.
Halten
Analystenbewertungen nach Monat
MonatKaufenHaltenVerkaufenAnalystenMehrheitsbewertung
Juni 20221203Halten
Juli 20221203Halten
August 20220303Halten
September 20220303Halten
Oktober 20220303Halten
November 20220303Halten
Dezember 20220303Halten

Bullen sagen / Bären sagen

Orchids Erholung im zweiten Quartal war stark: Der Nettogewinn erreichte $89,2 Millionen bzw. $0,44 je Aktie, gegenüber einem Verlust im Vorjahr. Der Nettozinsertrag belief sich auf $60,0 Millionen, und der Buchwert stieg auf $7,22 je Aktie, was zu einer vierteljährlichen Gesamtrendite von 6,21 % führte. (GlobeNewswire)
Das operative Umfeld verbesserte sich im zweiten Quartal. Die vorzeitigen Rückzahlungsraten verlangsamten sich von 14,7 % auf 10,9 %, die Kosten für Repo-Finanzierungen sanken auf 3,80 %, und das Management meldete eine Nettozinsmarge von knapp 2 % bei einem wirtschaftlichen Verschuldungshebel vom 7,3-Fachen. (GlobeNewswire, Exa)
Aktienrückkäufe könnten den Wert je Aktie stützen, wenn Orchid weiterhin unter dem Buchwert zurückkauft. Die Zahl der ausstehenden Aktien sank von 199,6 Millionen am 30. Juni auf 197,4 Millionen bis zum 14. September, während das Unternehmen weiterhin über eine zusätzliche Rückkaufgenehmigung verfügte. (GlobeNewswire, StockTitan)
Das Ertragsargument hat sich abgeschwächt: Die Quartalsdividende sank im zweiten Quartal von $0,36 im ersten Quartal auf $0,30, und die monatliche Ausschüttung beträgt nun $0,10. Dass nach einer Kürzung weiterhin eine sehr hohe Rendite aufrechterhalten wird, deutet auf anhaltenden Druck auf die ausschüttungsfähigen Erträge hin. (GlobeNewswire, GlobeNewswire)
Die Bilanz bleibt in hohem Maße Finanzierungs- und Zinsschocks ausgesetzt. Orchid hatte am 30. Juni Repo-Verbindlichkeiten in Höhe von $11,1 Milliarden und einen bereinigten Verschuldungshebel vom 7,7-Fachen; nicht realisierte RMBS-Verluste von $143,3 Millionen im ersten Halbjahr wurden nur teilweise durch Absicherungsgewinne von $108,7 Millionen ausgeglichen. (StockTitan, GlobeNewswire)
Der Buchwert verschlechterte sich kurz nach dem zweiten Quartal und fiel bis Ende Juli einschließlich der Dividendenabgrenzung um 4,3 %. Gleichzeitig hatte Orchid im Rahmen seiner Aktienvertriebsvereinbarung bis zum 30. Juni 48,8 Millionen Aktien ausgegeben, wodurch ein Verwässerungsrisiko entsteht, wenn neue Aktien unter dem Buchwert verkauft werden. (Exa, StockTitan)
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 19.09.2026.

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Orchid Island Capital Q2 Earnings Call Highlights

MarketBeatvor 2 Monaten

Mittel einschließlich von ORC

Fonds
Fondsname
Fondsgröße
$ORC Gewichtung
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US
4,8 Mrd. €0,03 %
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI
7,5 Mrd. €0,00 %
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Häufig gestellte Fragen