Orchid Island Capital, Inc./$ORC
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Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt
Über Orchid Island Capital, Inc.
Orchid Island Capital Inc investiert in Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) in den gesamten Vereinigten Staaten. Die Kapital- und Zinszahlungen seiner RMBS werden von der Federal National Mortgage Association, der Federal Home Loan Mortgage Corporation oder der Government National Mortgage Association garantiert und sind durch Wohnhypothekendarlehen für Einfamilienhäuser besichert. Das Anlageportfolio des Unternehmens ist in zwei Kategorien unterteilt, nämlich traditionelle Pass-Through-Agency-RMBS und strukturierte Agency RMBS, wie z. B. Collateralized Mortgage Obligations, Interest-Only Securities, Inverse Interest-Only Securities und Principal-Only Securities, neben anderen Arten strukturierter Agency RMBS.
- Ticker
- $ORC
- Sektor
- Real Estate
- Primärnotierung
- NYSE
- Beschäftigte
- -
- Website
- www.orchidislandcapital.com
ORC – Kennzahlen
BasicErweitert
750 Mio. $
15,40
0,58 $
1,83
1,44 $
16,25 %
Preis und Volumen
Marktkapitalisierung
750 Mio. $
Beta
1.83
52-Wochen-Hoch
8,88 $
52-Wochen-Tief
7,41 $
Durchschnittliches Tagesvolumen
2,8 Mio.
Dividendensatz
1,44 $
Finanzkraft
Liquiditätsgrad 3. Grades
0,073
Liquiditätsgrad 2. Grades
0,073
Gesamtverschuldungsgrad
7,518
Rentabilität
Bruttomarge (TTM)
69,22 %
Nettogewinnmarge (TTM)
69,22 %
Operative Gewinnmarge (TTM)
69,22 %
Managementeffektivität
Gesamtkapitalrendite (TTM)
0,75 %
Eigenkapitalrendite (TTM)
6,62 %
Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
15,397
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
10,658
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
1,1
Kurs-materieller-Buchwert-Verhältnis (TTM)
1,1
Dividendenrendite (TTM)
16,25 %
Erwartete Dividendenrendite
16,25 %
Wachstum
Umsatzveränderung (TTM)
-362,89 %
Veränderung des Gewinns pro Aktie (TTM)
-165,50 %
3-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
2,93 %
3-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
-40,07 %
3-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
-28,26 %
Was Analysten über ORC denken
Mehrheitliche Meinung von 3 Analysten.
| Monat | Kaufen | Halten | Verkaufen | Analysten | Mehrheitsbewertung |
|---|---|---|---|---|---|
| Juni 2022 | 1 | 2 | 0 | 3 | Halten |
| Juli 2022 | 1 | 2 | 0 | 3 | Halten |
| August 2022 | 0 | 3 | 0 | 3 | Halten |
| September 2022 | 0 | 3 | 0 | 3 | Halten |
| Oktober 2022 | 0 | 3 | 0 | 3 | Halten |
| November 2022 | 0 | 3 | 0 | 3 | Halten |
| Dezember 2022 | 0 | 3 | 0 | 3 | Halten |
Bullen sagen / Bären sagen
Orchid schätzte für Q3 einen Verlust von $0.90 je Aktie und eine negative Gesamtrendite von 12.5 %. Der geschätzte Buchwert sank innerhalb eines Quartals von $7.22 auf $6.02 je Aktie. Das zeigt, wie stark Marktverluste das Eigenkapital der Aktionäre schmälern können. (GlobeNewswire)
Die Bilanz stützt sich in hohem Maß auf kurzfristige Rückkaufvereinbarungen zur Kreditaufnahme: Ende Juni hatte Orchid Repo-Verbindlichkeiten von rund $11.1 billion gegenüber einem Eigenkapital von $1.44 billion. Diese Verschuldung kann Verluste verstärken, wenn sich die Preise von Hypothekenpapieren gegen das Unternehmen entwickeln. (SEC)
Die Dividende wurde bereits gesenkt, und Orchid beschloss für Oktober lediglich eine monatliche Ausschüttung von $0.10 je Aktie. Das Unternehmen erklärt, dass es keine Mindestausschüttung gibt und künftige Zahlungen nicht garantieren kann; die ausgewiesene Rendite könnte daher weiter sinken. (GlobeNewswire)
Die Agency-RMBS von Orchid werden von Fannie Mae, Freddie Mac oder Ginnie Mae ausgegeben oder garantiert, wodurch das direkte Kreditrisiko aus Hypothekendarlehen begrenzt ist. Die Ergebnisse hängen daher stärker von Zinsen, Spreads und Finanzierungskosten ab als von gewöhnlichen Kreditausfällen. (SEC)
Die Aktie wurde mit $4.99 angegeben, gegenüber einem zuletzt geschätzten Buchwert von Orchid von $6.02 je Aktie zum 30. September – ein Abschlag von etwa 17 %. Wenn sich der Buchwert stabilisiert, könnte dieser Abschlag Raum für eine Erholung bieten. (Kalkine, GlobeNewswire)
Im Q2 belief sich der Nettozinsertrag auf $0.30 je Aktie und entsprach damit der Quartalsdividende von $0.30. Das deutet darauf hin, dass die Kern-Ertragskraft des Portfolios in diesem Quartal die Ausschüttung vor Marktgewinnen und -verlusten deckte. (GlobeNewswire)
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 17.10.2026.
Anstehende Ereignisse
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Mittel einschließlich von ORC
Fondsname | Fondsgröße | $ORC Gewichtung |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 Mrd. $ | 0,03 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 Mrd. $ | 0,03 % |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted$USSC | 1,1 Mrd. $ | 0,02 % |
Xtrackers MSCI World Small Cap$XSWC | 183 Mio. $ | 0,01 % |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 7,7 Mrd. $ | 0,00 % |
Die oben angezeigten Daten dienen lediglich als Anhaltspunkt und ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit wird nicht garantiert. Der tatsächliche Ausführungspreis kann variieren. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Ihre Rendite kann durch Währungsschwankungen und anfallende Gebühren und Kosten beeinflusst werden. Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt.
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