Patria Investments/$PAX
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Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt
Über Patria Investments
Patria Investments Ltd ist eine alternative Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich auf widerstandsfähige Sektoren in ausgewählten Regionen spezialisiert hat. Sie ist bestrebt, weltweiten und lateinamerikanischen Anlegern attraktive Anlageprodukte anzubieten, die eine Diversifizierung des Portfolios und konsistente Renditen ermöglichen. Die Gruppe fördert eine integrative und nachhaltige Entwicklung in den Anlageklassen: Private Equity, Private-Equity-Lösungen, Kredite, Immobilien, Infrastruktur und öffentliche Aktien Hauptbereiche: Agrarindustrie, Energie & Strom, Gesundheitswesen, Logistik & Transport, Nahrungsmittel & Getränke und digitale & technische Dienstleistungen Investitionsregionen.
- Ticker
- $PAX
- Sektor
- Finanzwirtschaft
- Primärnotierung
- NASDAQ
- Beschäftigte
- -
- Website
- www.patria.com
PAX – Kennzahlen
BasicErweitert
1,5 Mrd. $
21,37
0,43 $
0,78
0,63 $
7,08 %
Preis und Volumen
Marktkapitalisierung
1,5 Mrd. $
Beta
0.78
52-Wochen-Hoch
17,80 $
52-Wochen-Tief
9,05 $
Durchschnittliches Tagesvolumen
1,2 Mio.
Dividendensatz
0,63 $
Finanzkraft
Liquiditätsgrad 3. Grades
1,035
Liquiditätsgrad 2. Grades
0,933
Langfristiges Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0,57
Gesamtverschuldungsgrad
0,697
Dividendenausschüttungsquote (TTM)
140,67 %
Zinsdeckung (TTM)
6,13 %
Rentabilität
EBITDA (TTM)
180,754
Bruttomarge (TTM)
56,82 %
Nettogewinnmarge (TTM)
16,36 %
Operative Gewinnmarge (TTM)
32,99 %
Effektiver Steuersatz (TTM)
11,00 %
Managementeffektivität
Gesamtkapitalrendite (TTM)
5,63 %
Eigenkapitalrendite (TTM)
12,88 %
Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
21,365
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
3,438
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
2,65
Kurs-materieller-Buchwert-Verhältnis (TTM)
-2,99
Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis (TTM)
9,6
Free-Cashflow-Rendite (TTM)
10,42 %
Free Cashflow pro Aktie (TTM)
0,956
Dividendenrendite (TTM)
6,81 %
Erwartete Dividendenrendite
7,08 %
Wachstum
Umsatzveränderung (TTM)
7,71 %
Veränderung des Gewinns pro Aktie (TTM)
-19,79 %
3-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
12,50 %
3-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
-17,16 %
3-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
-11,18 %
Was Analysten über PAX denken
Analystenbewertungen (kaufen, halten, verkaufen) für die Patria Investments-Aktie.
Analystenprognosen zum zukünftigen Preis der Patria Investments-Aktie.
Bullen sagen / Bären sagen
Im 2. Quartal belief sich das eingeworbene Kapital auf $2.3 billion, und das gebührenpflichtige verwaltete Vermögen (AUM) stieg im Jahresvergleich um 32% auf $48.9 billion; die gebührenbezogenen Erträge erhöhten sich um 24%. Dieses Wachstum stützt die Jahresprognose des Managements für FRE von $225–245 million. (Patria Investments)
Ein Mandat eines Staatsfonds über $1 billion sowie ausstehendes gebührenpflichtiges AUM in Höhe von $4 billion bieten potenzielles Wachstumspotenzial für künftige Gebühren. Rund 22% des gebührenpflichtigen AUM entfallen auf Vehikel mit dauerhaftem Kapital, was für eine stabilere Finanzierungsbasis sorgt. (The Motley Fool)
Eine aktuelle Bewertungsanalyse setzte PAX mit dem 7.8- bis 8.45-Fachen der gebührenbezogenen Erträge für 2026 an; die Dividendenrendite lag bei etwa 5.5%, während das Unternehmen weiteres FRE-Wachstum anstrebt. Wenn Erträge und Dividende stabil bleiben, könnte das niedrige Bewertungsmultiple Spielraum für eine Neubewertung bieten. (Seeking Alpha)
Die FRE-Marge lag im 2. Quartal bei 54%, und das Management erwartet für 2026 eine Marge, die leicht unter dem Ziel von 58–60% liegen dürfte. Kürzlich übernommene Unternehmen weisen niedrigere Margen auf; daher müssen Integration und Kosteneinsparungen greifen, bevor sich die operative Hebelwirkung verbessert. (The Motley Fool)
Patria räumte ein, dass die älteren Buyout-Fonds IV und V schwach abgeschnitten hatten und nach schwierigen Marktbedingungen abgewertet wurden. Schwache Anlageergebnisse können Exits verzögern und die Erträge aus erfolgsabhängigen Gebühren begrenzen. (The Motley Fool, Valor International)
Im ersten Halbjahr sank der Nettogewinn auf $19.2 million gegenüber $30.7 million im Vorjahreszeitraum, während der operative Cashflow von $175.5 million auf $71.7 million zurückging. Diese Diskrepanz zu den steigenden Dienstleistungserlösen wirft Fragen zur Cashflow-Konversion und zur Ertragsqualität auf. (StockTitan)
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 26.10.2026.
PAX – Finanzielle Performance
Einnahmen und Ausgaben
PAX – Gewinnentwicklung
Rentabilität des Unternehmens
Anstehende Ereignisse
Keine anstehenden Termine
Mittel einschließlich von PAX
Fondsname | Fondsgröße | $PAX Gewichtung |
|---|---|---|
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap£EMSM | 647 Mio. $ | 0,04 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 Mrd. $ | 0,02 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 Mrd. $ | 0,02 % |
iShares MSCI EM IMI Screened£SEGM | 6,6 Mrd. $ | 0,01 % |
iShares MSCI EM IMI Screened€AYEM | 6,6 Mrd. $ | 0,01 % |
Die oben angezeigten Daten dienen lediglich als Anhaltspunkt und ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit wird nicht garantiert. Der tatsächliche Ausführungspreis kann variieren. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Ihre Rendite kann durch Währungsschwankungen und anfallende Gebühren und Kosten beeinflusst werden. Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt.
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