Orlen S.A./zł PKN
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Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt
Über Orlen S.A.
Orlen S.A. ist ein bedeutendes polnisches Öl- und Gasunternehmen, das im Energiesektor tätig ist. Es ist hauptsächlich in der Exploration, Förderung, Raffination und im Einzelhandel von Rohöl und Erdgas tätig. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Produkten an, darunter Kraftstoffe, Petrochemikalien und Dienstleistungen zur Energieerzeugung. Orlen wurde 1999 aus der Fusion von Petrochemia Płock und CPN gegründet und hat seinen Hauptsitz in Płock, Polen. Das Unternehmen hat seine Aktivitäten über Polen hinaus ausgeweitet und ist insbesondere in Mitteleuropa präsent, darunter in der Tschechischen Republik, Deutschland und Litauen. Orlens strategische Stärken liegen in seinem integrierten Geschäftsmodell und seiner erheblichen Raffineriekapazität, unterstützt durch Investitionen in Modernisierung und Nachhaltigkeitsbemühungen.
- Ticker
- zł PKN
- Sektor
- Energie
- Primärnotierung
- WSE
- Beschäftigte
- 66.226
- Sitz
- Plock, Poland
- Website
- www.orlen.pl
Orlen S.A. – Kennzahlen
BasicErweitert
170 Mrd. zł
13,54
10,94 zł
0,45
8,00 zł
5,40 %
Preis und Volumen
Marktkapitalisierung
170 Mrd. zł
Beta
0.45
52-Wochen-Hoch
164,12 zł
52-Wochen-Tief
90,40 zł
Durchschnittliches Tagesvolumen
1,3 Mio.
Dividendensatz
8,00 zł
Finanzkraft
Liquiditätsgrad 3. Grades
1,352
Liquiditätsgrad 2. Grades
0,765
Langfristiges Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0,248
Gesamtverschuldungsgrad
0,273
Dividendenausschüttungsquote (TTM)
127,95 %
Zinsdeckung (TTM)
24,08 %
Rentabilität
EBITDA (TTM)
52.870
Bruttomarge (TTM)
21,64 %
Nettogewinnmarge (TTM)
4,45 %
Operative Gewinnmarge (TTM)
13,74 %
Effektiver Steuersatz (TTM)
39,21 %
Umsatz pro Mitarbeiter (TTM)
4.310.000 zł
Managementeffektivität
Gesamtkapitalrendite (TTM)
8,99 %
Eigenkapitalrendite (TTM)
8,72 %
Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
13,535
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
0,602
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
1,15
Kurs-materieller-Buchwert-Verhältnis (TTM)
1,21
Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis (TTM)
12,237
Free-Cashflow-Rendite (TTM)
8,17 %
Free Cashflow pro Aktie (TTM)
12,101
Dividendenrendite (TTM)
5,40 %
Erwartete Dividendenrendite
5,40 %
Wachstum
Umsatzveränderung (TTM)
2,93 %
Veränderung des Gewinns pro Aktie (TTM)
126,45 %
3-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
-8,60 %
10-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
13,70 %
3-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
-29,98 %
10-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
5,81 %
3-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
13,30 %
10-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
14,87 %
Was Analysten über Orlen S.A. denken
Analystenbewertungen (kaufen, halten, verkaufen) für die Orlen S.A.-Aktie.
Analystenprognosen zum zukünftigen Preis der Orlen S.A.-Aktie.
Bullen sagen / Bären sagen
Das EBITDA LIFO im zweiten Quartal erreichte 13,9 Mrd. PLN und übertraf die Analystenerwartungen, da höhere Raffinerie- und Petrochemie-Margen den Gewinn steigerten. Der Nettogewinn stieg auf 7,68 Mrd. PLN gegenüber 1,43 Mrd. PLN im Vorjahreszeitraum. (Reuters)
Orlen verband starke Ergebnisse mit einer erheblichen Cash-Generierung und einer Rekorddividende von 9,3 Mrd. PLN für 2025. Das niedrige Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA verschafft dem Unternehmen Spielraum, Investitionen zu finanzieren und zugleich Barmittel an die Aktionäre zurückzugeben. (ORLEN, Investing.com)
Die im August in Betrieb genommenen neuen norwegischen Gasfelder dürften das Portfolio von Orlen um rund 30 Millionen Barrel Öläquivalent erweitern, überwiegend Erdgas. Eine steigende Produktion könnte die Versorgung stärken und künftige Erträge im Upstream-Geschäft stützen. (ORLEN)
Orlen schätzte seine Verbindlichkeit aus der neuen Übergewinnsteuer für den Zeitraum von März bis August 2026 auf 2 Mrd. PLN. Die Abgabe könnte Gewinne aufzehren, die andernfalls Investitionen oder Aktionärsrenditen zugutekämen. (Money.pl)
Orlen rechnet im zweiten Quartal mit Wertminderungen in Höhe von 1,9 Mrd. PLN, die hauptsächlich mit dem seit Langem laufenden Projekt New Chemistry zusammenhängen. Im selben Quartal sank der Raffineriedurchsatz im Jahresvergleich um 7 % und der Großhandelsabsatz von Kraftstoffen um 9 %, was die Projekt- und Betriebsrisiken unterstreicht. (Reuters)
Das Investitionsziel des Unternehmens von 36,3 Mrd. PLN für das Gesamtjahr bedeutet einen hohen Finanzierungsbedarf; im ersten Halbjahr wurden 14,7 Mrd. PLN ausgegeben. Hohe Investitionen könnten die für Aktionäre verfügbaren Barmittel einschränken, falls sich Projekte verzögern oder die erwarteten Renditen nicht erzielen. (Investing.com)
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 16.10.2026.
Orlen S.A. – Finanzielle Performance
Einnahmen und Ausgaben
Orlen S.A. – Gewinnentwicklung
Rentabilität des Unternehmens
Anstehende Ereignisse
Keine anstehenden Termine
Mittel einschließlich von Orlen S.A.
Fondsname | Fondsgröße | zł PKN Gewichtung |
|---|---|---|
HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped£HIES | 182 Mio. $ | 0,54 % |
HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped$HIEM | 182 Mio. $ | 0,54 % |
SPDR MSCI Emerging Markets$EMRD | 2,3 Mrd. $ | 0,20 % |
Xtrackers MSCI Emerging Markets$XMME | 15 Mrd. $ | 0,19 % |
Xtrackers MSCI Emerging Markets£XMMS | 14 Mrd. $ | 0,19 % |
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