Eurazeo SE/€RF
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Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt
Über Eurazeo SE
Eurazeo SE ist eine globale Investmentgesellschaft mit Sitz in Paris, Frankreich, die sich auf Private Equity, Private Debt und Immobilien spezialisiert hat. Das Kerngeschäft des Unternehmens besteht in der Verwaltung verschiedener Investitionsportfolios in Sektoren wie Konsumgüter, Gesundheitswesen, Technologie und Finanzdienstleistungen. Eurazeo blickt auf eine bemerkenswerte Geschichte zurück, die bis zu seiner Gründung im Jahr 1969 zurückreicht, und ist für seine langjährige Erfahrung auf dem europäischen Markt bekannt. Das Unternehmen hat seine geografische Präsenz mit Niederlassungen in Europa, Nordamerika und Asien erweitert und verfügt damit über umfassende Investitionsmöglichkeiten. Der strategische Ansatz von Eurazeo umfasst die Nutzung von Sektorexpertise und eines umfassenden globalen Netzwerks, um die Wertschöpfung für seine Investitionen zu steigern.
- Ticker
- €RF
- Sektor
- Finanzwirtschaft
- Primärnotierung
- PAR
- Beschäftigte
- 451
- Sitz
- Paris, France
- Website
- www.eurazeo.com/en
Eurazeo SE – Kennzahlen
BasicErweitert
3,2 Mrd. €
-
-1,54 €
1,19
2,92 €
5,91 %
Preis und Volumen
Marktkapitalisierung
3,2 Mrd. €
Beta
1.19
52-Wochen-Hoch
59,35 €
52-Wochen-Tief
38,12 €
Durchschnittliches Tagesvolumen
66.630
Dividendensatz
2,92 €
Finanzkraft
Liquiditätsgrad 3. Grades
0,294
Liquiditätsgrad 2. Grades
0,272
Langfristiges Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0,109
Gesamtverschuldungsgrad
0,263
Zinsdeckung (TTM)
-0,09 %
Rentabilität
EBITDA (TTM)
-3,174
Bruttomarge (TTM)
70,18 %
Nettogewinnmarge (TTM)
-28,83 %
Operative Gewinnmarge (TTM)
-1,71 %
Effektiver Steuersatz (TTM)
-12,22 %
Umsatz pro Mitarbeiter (TTM)
780.000 €
Managementeffektivität
Gesamtkapitalrendite (TTM)
-0,04 %
Eigenkapitalrendite (TTM)
-1,77 %
Bewertung
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
9,282
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
0,53
Kurs-materieller-Buchwert-Verhältnis (TTM)
0,55
Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis (TTM)
148,581
Free-Cashflow-Rendite (TTM)
0,67 %
Free Cashflow pro Aktie (TTM)
0,333
Dividendenrendite (TTM)
5,91 %
Erwartete Dividendenrendite
5,91 %
Wachstum
Umsatzveränderung (TTM)
-287,99 %
Veränderung des Gewinns pro Aktie (TTM)
-82,72 %
3-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
-53,91 %
10-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
-12,85 %
3-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
-64,32 %
10-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
4,91 %
3-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
9,90 %
10-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
11,45 %
Was Analysten über Eurazeo SE denken
Analystenbewertungen (kaufen, halten, verkaufen) für die Eurazeo SE-Aktie.
Analystenprognosen zum zukünftigen Preis der Eurazeo SE-Aktie.
Bullen sagen / Bären sagen
Das von Drittanbietern stammende, gebührenpflichtige verwaltete Vermögen wuchs im ersten Halbjahr 2026 um 13 %, während die Verwaltungsgebühren von Drittanbietern um 14 % stiegen. Das EBITDA der Vermögensverwaltung legte um 20 % zu. Dies deutet auf ein wachsendes und profitableres gebührenbasiertes Geschäft hin. (Eurazeo)
Bei einem Kurs von 51,50 € im August wurde berichtet, dass die Aktien etwa mit der Hälfte des Portfoliowerts von 105 € je Aktie gehandelt wurden, wobei dem wachsenden Vermögensverwaltungsgeschäft nur wenig Wert beigemessen wurde. Wenn Anleger diese Lücke verringern, könnten die Aktien eine Neubewertung erfahren. (Boursier.com)
Eurazeo verkaufte Fermax und Ex Nihilo zu Preisen, die 150 % über ihren vorherigen Bewertungen lagen, und erzielte dabei Cash-on-Cash-Renditen von 2,6x bzw. 2,7x. Diese Veräußerungen zeigen, dass das Unternehmen mit Portfoliounternehmen hohe Renditen erzielen kann. (Eurazeo)
Eurazeo senkte die erwartete Ausschüttung an die Aktionäre für 2026 von zuvor im Jahresverlauf 400 Mio. € auf etwa 320 Mio. € und reduzierte die geplanten Aktienrückkäufe von etwa 200 Mio. € auf 120 Mio. €. Diese Kehrtwende könnte das Vertrauen in den kurzfristigen Kapitalrückführungsplan schwächen. (Investir)
Die organische Wertschöpfung im Portfolio betrug im ersten Halbjahr lediglich 0,3 %, und Eurazeo nahm Abwärtskorrekturen bei den Bewertungen von direkten Immobilienanlagen und bestimmten Sektoren, darunter SaaS, vor. Damit bleibt der ausgewiesene Portfoliowert anfällig für weitere Abwertungen, falls sich die Bedingungen verschlechtern. (Eurazeo)
Private Debt macht mehr als 11 Mrd. € bzw. 29 % des AUM von Eurazeo aus, wodurch die Kreditbedingungen für das Geschäft von erheblicher Bedeutung sind. Die EZB weist auf eine schwächere Kreditqualität der Kreditnehmer und Unsicherheiten bei der Bewertung illiquider Kredite als Risiken im gesamten Private-Credit-Segment hin. (Eurazeo, European Central Bank)
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 23.10.2026.
Eurazeo SE – Finanzielle Performance
Einnahmen und Ausgaben
Eurazeo SE – Gewinnentwicklung
Rentabilität des Unternehmens
Anstehende Ereignisse
Keine anstehenden Termine
Mittel einschließlich von Eurazeo SE
AlleUSDEURGBP
Fondsname | Fondsgröße | €RF Gewichtung |
|---|---|---|
iShares Listed Private Equity$IDPE | 843 Mio. $ | 0,73 % |
iShares Listed Private Equity£IPRV | 843 Mio. $ | 0,73 % |
Xtrackers MSCI Europe Small Cap£XXSC | 3,6 Mrd. $ | 0,12 % |
Xtrackers MSCI Europe Small Cap€DX2J | 3,6 Mrd. $ | 0,12 % |
iShares MSCI World Small Cap£WLDS | 9 Mrd. $ | 0,02 % |
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