STAG Industrial/$STAG
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Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt
Über STAG Industrial
Stag Industrial Inc ist ein REIT, der sich auf den Erwerb, den Besitz, die Entwicklung und den Betrieb von Industrieimmobilien in den Vereinigten Staaten konzentriert. Die Plattform des Unternehmens ist darauf ausgelegt, (i) Immobilien für den Erwerb zu identifizieren, die attraktive Renditen in den CBRE-EA Tier 1-Industriemarkten, Branchen und Mietern bieten, (ii) Wachstum durch den Besitz hochwertiger Vermögenswerte, die Verwaltung von Immobilien und die Verfolgung von Akquisitionen in einem attraktiven Umfeld zu erzielen und (iii) das Geschäft unter Berücksichtigung der Eigenschaften seiner Vermögenswerte angemessen zu kapitalisieren. Der Großteil seines Portfolios besteht aus Industrieimmobilien mit einem einzigen Mieter in den gesamten Vereinigten Staaten. Das Unternehmen erzielt den Großteil seiner Mieteinnahmen aus seinen Einrichtungen in Städten im Mittleren Westen und Osten der USA.
- Ticker
- $STAG
- Sektor
- Real Estate
- Primärnotierung
- NYSE
- Beschäftigte
- 93
- Website
- www.stagindustrial.com
STAG Industrial – Kennzahlen
BasicErweitert
7,1 Mrd. $
26,18
1,41 $
0,96
1,54 $
4,21 %
Preis und Volumen
Marktkapitalisierung
7,1 Mrd. $
Beta
0.96
52-Wochen-Hoch
42,61 $
52-Wochen-Tief
35,14 $
Durchschnittliches Tagesvolumen
1,6 Mio.
Dividendensatz
1,54 $
Finanzkraft
Liquiditätsgrad 3. Grades
1,459
Liquiditätsgrad 2. Grades
0,924
Langfristiges Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0,927
Gesamtverschuldungsgrad
0,927
Dividendenausschüttungsquote (TTM)
91,89 %
Zinsdeckung (TTM)
2,31 %
Rentabilität
EBITDA (TTM)
656,369
Bruttomarge (TTM)
79,55 %
Nettogewinnmarge (TTM)
29,88 %
Operative Gewinnmarge (TTM)
37,68 %
Umsatz pro Mitarbeiter (TTM)
9.680.000 $
Managementeffektivität
Gesamtkapitalrendite (TTM)
2,94 %
Eigenkapitalrendite (TTM)
7,60 %
Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
26,183
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
7,805
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
1,95
Kurs-materieller-Buchwert-Verhältnis (TTM)
2,19
Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis (TTM)
14,632
Free-Cashflow-Rendite (TTM)
6,83 %
Free Cashflow pro Aktie (TTM)
2,519
Dividendenrendite (TTM)
4,16 %
Erwartete Dividendenrendite
4,21 %
Wachstum
Umsatzveränderung (TTM)
9,34 %
Veränderung des Gewinns pro Aktie (TTM)
8,52 %
3-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
9,03 %
10-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
14,01 %
3-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
11,86 %
10-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
13,17 %
3-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
1,79 %
10-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
1,05 %
Was Analysten über STAG Industrial denken
Analystenbewertungen (kaufen, halten, verkaufen) für die STAG Industrial-Aktie.
Analystenprognosen zum zukünftigen Preis der STAG Industrial-Aktie.
Bullen sagen / Bären sagen
STAG kann erhebliche eingebettete Mietsteigerungen realisieren: Bei den im Q3 neu abgeschlossenen Mietverträgen lagen die Nettomieten im Durchschnitt 23,8% höher, und das Management hob seine Prognose für das Wachstum des Cash-NOI auf vergleichbarer Basis im Jahr 2026 auf 3,5%–3,75% an. (PR Newswire)
Die Nachfrage könnte sich weiter verstärken: Das Management erwartet für 2027 ein Marktmietwachstum von 2%–4% und gibt an, dass Mieter aus dem Bereich Rechenzentren seit Anfang 2025 für 26% der Neuvermietungen im operativen Portfolio verantwortlich waren. (Stock Analysis)
Das BBB-Rating von STAG und die diversifizierte Mieterbasis bieten ein gewisses Maß an Widerstandsfähigkeit: S&P zufolge entfallen auf den größten Mieter nur 2,7% der Grundmiete; zudem dürfte die Verschuldung bei etwa dem 5-Fachen bleiben. (S&P Global Ratings)
Das Wachstum des Funds from Operations bleibt moderat: Der Core FFO je Aktie stieg im Q3 gegenüber dem Vorjahresquartal lediglich um 1,5% auf $0.66, trotz starker Mietvertragsaufschläge. (PR Newswire)
Die Auslastung hat nachgelassen: Die Auslastung auf vergleichbarer Basis sank von 97,7% im Vorjahreszeitraum auf 97.0%, während die Auslastung des Gesamtportfolios zum Quartalsende bei 95.9% lag. Leerstände und Kosten für Neuvermietungen könnten einen Teil der Mietsteigerungen aufzehren. (SEC)
Das externe Wachstum wird durch unsichere Märkte und die Preisgestaltung bei Transaktionen begrenzt: STAG erklärte, dass das Akquisitionstempo 2026 im historischen Vergleich langsam gewesen sei und im restlichen Jahr mit wenigen Zukäufen zu rechnen sei. Das könnte eine Wachstumsquelle einschränken, falls das interne Wachstum nachlässt. (SEC, Investing.com)
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 31.10.2026.
STAG Industrial – Finanzielle Performance
Einnahmen und Ausgaben
STAG Industrial – Gewinnentwicklung
Rentabilität des Unternehmens
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Mittel einschließlich von STAG Industrial
AlleUSDEURGBP
Fondsname | Fondsgröße | $STAG Gewichtung |
|---|---|---|
iShares Developed Markets Property Yield£IWDP | 1,2 Mrd. $ | 0,42 % |
iShares Developed Markets Property Yield$IDWP | 1,2 Mrd. $ | 0,42 % |
SPDR S&P 400 US Mid Cap$SPY4 | 6,4 Mrd. $ | 0,21 % |
SPDR S&P 400 US Mid Cap£SPX4 | 6,4 Mrd. $ | 0,21 % |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted$USSC | 1,1 Mrd. $ | 0,07 % |
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