StoneCo/$STNE
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Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt
Über StoneCo
StoneCo Ltd ist ein Anbieter von Finanztechnologielösungen. Das Unternehmen bietet Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zu fairen Preisen und sorgt für ein Kundenerlebnis, das ihnen hilft, ihre Geschäfte zu verwalten und mehr Umsatz zu erzielen. Das Geschäftsmodell von Stone kombiniert durchgängige, cloudbasierte Technologieplattformen, differenzierte hyperlokale und integrierte Vertriebsansätze sowie einen erstklassigen, bedarfsorientierten Kundenservice. Zu den Marken des Unternehmens gehören: Stone: Für kleine und mittlere Unternehmen ist die gesamte Verwaltung in das Zahlungsterminal, das Geschäftskonto und die Karte integriert – alles in derselben App. Ton: Für Kleinstunternehmer und Freiberufler: moderne Kartenterminals, Verkauf über Pix oder TapTon und ein Super-Konto. Stone pagar.me für diejenigen, die online verkaufen. Digitale Zahlungstechnologie für alle Arten von Unternehmen.
- Ticker
- $STNE
- Sektor
- Finanzwirtschaft
- Primärnotierung
- NASDAQ
- Beschäftigte
- -
- Sitz
- George Town, Cayman Islands
- Website
- www.stoneco.com.br
StoneCo – Kennzahlen
BasicErweitert
2,4 Mrd. $
4,04
2,55 $
1,64
2,53 $
24,56 %
Preis und Volumen
Marktkapitalisierung
2,4 Mrd. $
Beta
1.64
52-Wochen-Hoch
19,95 $
52-Wochen-Tief
9,08 $
Durchschnittliches Tagesvolumen
5,8 Mio.
Dividendensatz
2,53 $
Finanzkraft
Liquiditätsgrad 3. Grades
1,262
Liquiditätsgrad 2. Grades
1,133
Langfristiges Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
87,456
Gesamtverschuldungsgrad
187,682
Dividendenausschüttungsquote (TTM)
91,67 %
Zinsdeckung (TTM)
2,74 %
Rentabilität
EBITDA (TTM)
1.336,33
Bruttomarge (TTM)
71,56 %
Nettogewinnmarge (TTM)
24,71 %
Operative Gewinnmarge (TTM)
45,67 %
Effektiver Steuersatz (TTM)
-35,61 %
Managementeffektivität
Gesamtkapitalrendite (TTM)
6,86 %
Eigenkapitalrendite (TTM)
33,97 %
Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
4,037
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
0,973
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
0,26
Kurs-materieller-Buchwert-Verhältnis (TTM)
0,34
Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis (TTM)
3,869
Free-Cashflow-Rendite (TTM)
25,84 %
Free Cashflow pro Aktie (TTM)
2,662
Dividendenrendite (TTM)
24,56 %
Wachstum
Umsatzveränderung (TTM)
8,03 %
Veränderung des Gewinns pro Aktie (TTM)
-391,61 %
3-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
9,87 %
3-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
72,47 %
Was Analysten über StoneCo denken
Analystenbewertungen (kaufen, halten, verkaufen) für die StoneCo-Aktie.
Analystenprognosen zum zukünftigen Preis der StoneCo-Aktie.
Bullen sagen / Bären sagen
StoneCo baut sein Ökosystem weiter aus: Der aktive Kundenstamm erreichte im 2Q26 4,82 Millionen, ein Plus von 6,4 % gegenüber dem Vorjahr, während das gesamte TPV um 4,3 % stieg und das PIX-QR-Code-Volumen um 44,3 % zunahm. (SEC-Einreichung)
Das Kreditgeschäft entwickelt sich zu einem bedeutenden Wachstumsmotor: Das Kreditportfolio erreichte R$3,75 Milliarden, und die Krediterträge stiegen im 2Q26 von R$137,8 Millionen im Vorjahr auf R$348,5 Millionen – trotz des damit verbundenen Drucks durch die Risikovorsorge. (SEC-Einreichung)
Kapitalrückführungen können den Wert je Aktie stützen: StoneCo zahlte eine Sonderdividende von rund R$3,08 Milliarden und kaufte im 2Q26 Aktien im Wert von R$739 Millionen zurück, während das bereinigte EPS gegenüber dem Vorjahr um 8,6 % stieg. (SEC-Einreichung)
Das Kreditrisiko verschlechtert sich: Der Anteil der seit mehr als 90 Tagen notleidenden Kredite (NPLs) stieg im 2Q26 von 4,67 % im Vorjahr auf 8,60 %, während die Risikovorsorge für erwartete Verluste gegenüber dem Vorjahr um 127,9 % zunahm und die Deckungsquote auf 203,6 % sank. (SEC-Einreichung)
Die zugrunde liegende Profitabilität bleibt unter Druck: Der Umsatz im 2Q26 wuchs gegenüber dem Vorjahr um lediglich 2,5 %, der bereinigte Bruttogewinn blieb praktisch unverändert, und das bereinigte EBT sank um 1,0 %, wobei die Bruttogewinnmarge von 44,6 % auf 43,6 % zurückging. (SEC-Einreichung)
Der Ausblick des Managements für 2026 deutet auf eine Erholung hin, die vor allem in der zweiten Jahreshälfte stattfinden soll: Für den bereinigten Bruttogewinn werden R$6,6–7,0 Milliarden und für das bereinigte EPS R$10,8–11,4 prognostiziert; im ersten Halbjahr stagnierte der bereinigte Bruttogewinn gegenüber dem Vorjahr, was angesichts eines schwierigen Zinsumfelds das Umsetzungsrisiko erhöht. (StoneCo-Prognose; SEC-Einreichung)
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 10.09.2026.
StoneCo – Finanzielle Performance
Einnahmen und Ausgaben
StoneCo – Gewinnentwicklung
Rentabilität des Unternehmens
Anstehende Ereignisse
Keine anstehenden Termine
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Mittel einschließlich von StoneCo
AlleEURGBPUSD
Fondsname | Fondsgröße | $STNE Gewichtung |
|---|---|---|
iShares MSCI Brazil€IQQB | 461 Mio. € | 0,44 % |
iShares MSCI Brazil£IBZL | 396 Mio. £ | 0,44 % |
iShares MSCI EM Latin America€LTAM | 1,8 Mrd. € | 0,22 % |
iShares MSCI EM Latin America£LTAM | 1,5 Mrd. £ | 0,22 % |
iShares Digitalisation$DGTL | 793 Mio. $ | 0,10 % |
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Häufig gestellte Fragen