Triumph/$TFIN
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Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt
Über Triumph
Triumph Financial Inc ist eine Finanzholding mit Sitz in den Vereinigten Staaten. Zusammen mit ihren Tochtergesellschaften ist das Unternehmen in vier berichtspflichtigen Segmenten tätig: Banking, Factoring, Payments und Intelligence. Das Segment Banking, das den höchsten Umsatz erzielt, umfasst die Aktivitäten der TBK Bank, die traditionelle Bankdienstleistungen anbietet. Das Segment Factoring bietet der Lkw-Branche Betriebskapitallösungen durch den Ankauf von von Frachtführern ausgestellten Rechnungen mit Abschlag. Das Segment Payments bietet Zahlungs-, Prüfungs- und andere Bankdienstleistungen für die Fernverkehrs-Lkw-Branche, und das Segment Intelligence arbeitet daran, die über die angebotenen Dienstleistungen gesammelten Daten aus dem Fernverkehrs-Lkw-Bereich in umsetzbare Erkenntnisse für seine Kunden zu verwandeln.
- Ticker
- $TFIN
- Sektor
- Finanzwirtschaft
- Primärnotierung
- NYSE
- Beschäftigte
- 1.440
- Website
- triumph.io
Triumph – Kennzahlen
BasicErweitert
1,5 Mrd. $
31,33
1,95 $
1,53
-
Preis und Volumen
Marktkapitalisierung
1,5 Mrd. $
Beta
1.53
52-Wochen-Hoch
83,52 $
52-Wochen-Tief
49,27 $
Durchschnittliches Tagesvolumen
259.170
Finanzkraft
Dividendenausschüttungsquote (TTM)
6,37 %
Rentabilität
Nettogewinnmarge (TTM)
10,72 %
Operative Gewinnmarge (TTM)
22,49 %
Effektiver Steuersatz (TTM)
23,94 %
Umsatz pro Mitarbeiter (TTM)
330.000 $
Managementeffektivität
Gesamtkapitalrendite (TTM)
0,72 %
Eigenkapitalrendite (TTM)
5,31 %
Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
31,331
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
3,105
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
1,57
Kurs-materieller-Buchwert-Verhältnis (TTM)
3,01
Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis (TTM)
19,845
Free-Cashflow-Rendite (TTM)
5,04 %
Free Cashflow pro Aktie (TTM)
3,085
Wachstum
Umsatzveränderung (TTM)
14,83 %
Veränderung des Gewinns pro Aktie (TTM)
595,74 %
3-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
3,99 %
3-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
0,69 %
10-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
6,91 %
Was Analysten über Triumph denken
Analystenbewertungen (kaufen, halten, verkaufen) für die Triumph-Aktie.
Analystenprognosen zum zukünftigen Preis der Triumph-Aktie.
Bullen sagen / Bären sagen
Die transportorientierten Geschäftsbereiche von Triumph legten im Q2 an Tempo zu: Der Transportumsatz stieg im Jahresvergleich um 30,9 %, während das Rechnungsvolumen im Factoring trotz einer unveränderten Marktnachfrage um 10,2 % zunahm. Das angekaufte Factoring-Volumen stieg im Jahresvergleich um 43,3 % und verlieh der Erholung der Erträge eine echte operative Dynamik. (Triumph Financial)
Triumph führt zusätzliche Produkte ein, mit denen sich der Datenvorsprung bei Transaktionen zu Geld machen lässt. Der RFP Manager nutzt Netzwerkdaten zu rund 70 % der vermittelten Frachttransaktionen in Nordamerika sowie Zahlungsaktivitäten von mehr als 170,000 Frachtführern, um Spediteuren bei der Preisgestaltung von Verträgen zu helfen. (Triumph Financial)
Ein knapperes Angebot an vorschriftskonformen Lkw-Transportkapazitäten könnte die Frachtpreise länger stützen als in einem normalen Aufschwung. Triumph zufolge werden durch Regulierung und Haftungsrisiken Kapazitäten vom Markt genommen; FreightWaves berichtete, das Unternehmen halte eine baldige Umkehr dieses Rückgangs für unwahrscheinlich. Höhere Rechnungsbeträge können die Factoring-Erträge steigern. (FreightWaves)
Das Kreditrisiko steigt, und die Insolvenz von Tricolor sorgt für zusätzliche Unsicherheit. Problemkredite und angekaufte Forderungen aus dem Factoring beliefen sich im Juni 2026 auf $90.5 Millionen, gegenüber $57.6 Millionen zum Jahresende 2025. Die Bank warnte zudem, dass Streitigkeiten über den Vorrang von Sicherheiten im Fall Tricolor zu erheblichen Verlusten führen könnten. (SEC)
Die Rentabilität jüngerer Geschäftsbereiche bleibt eine Herausforderung. Die EBITDA-Marge des Zahlungsverkehrsgeschäfts lag ohne LoadPay bei 34 % und damit unter Triumphs langfristigem Ziel von 50 %, während Intelligence im Q2 eine stark negative EBITDA-Marge auswies. (Triumph Financial)
Das Geschäft bleibt den Frachtzyklen ausgesetzt: 97 % der angekauften Factoring-Forderungen entfielen auf den Transportsektor, was rund 38 % des gesamten Kreditportfolios entsprach. FreightWaves berichtete, dass eine Veränderung des durchschnittlichen Rechnungsbetrags um $100 das jährliche Vorsteuerergebnis um etwa $7 Millionen verschieben kann. Das zeigt, wie schnell die Erträge bei einer Eintrübung der Frachtmärkte unter Druck geraten könnten. (SEC, FreightWaves)
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 16.10.2026.
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Einnahmen und Ausgaben
Triumph – Gewinnentwicklung
Rentabilität des Unternehmens
Anstehende Ereignisse
Keine anstehenden Termine
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Mittel einschließlich von Triumph
Fondsname | Fondsgröße | $TFIN Gewichtung |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 Mrd. $ | 0,05 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 Mrd. $ | 0,05 % |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted$USSC | 1,1 Mrd. $ | 0,02 % |
Xtrackers MSCI World Small Cap$XSWC | 183 Mio. $ | 0,02 % |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 7,7 Mrd. $ | 0,00 % |
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