TAURON Polska Energia S.A./zł TPE
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Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt
Über TAURON Polska Energia S.A.
TAURON Polska Energia S.A. ist ein integriertes Energieunternehmen mit Sitz in Polen. Es ist im gesamten Energiesektor tätig, einschließlich Stromerzeugung, -verteilung und -verkauf. Das Unternehmen verwaltet einen Mix von Energiequellen, mit einer erheblichen Präsenz in der kohlebefeuerten Energieerzeugung, sowie Investitionen in Projekte für erneuerbare Energien. TAURON entstand aus der Konsolidierung mehrerer Energieunternehmen im Jahr 2006, wodurch einer der größten Energiekonzerne Polens entstand. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Kattowitz und bedient Millionen von Kunden in ganz Südpolen. Seine strategische Positionierung wird durch sein ausgedehntes Vertriebsnetz und seine Konzentration auf die Modernisierung der Energieinfrastruktur zur Steigerung von Effizienz und Nachhaltigkeit gestärkt.
- Ticker
- zł TPE
- Sektor
- Utilities
- Primärnotierung
- WSE
- Beschäftigte
- 19.219
- Sitz
- Katowice, Poland
- Website
- www.tauron.pl
TPE – Kennzahlen
BasicErweitert
16 Mrd. zł
5,62
1,61 zł
0,58
0,20 zł
2,21 %
Preis und Volumen
Marktkapitalisierung
16 Mrd. zł
Beta
0.58
52-Wochen-Hoch
11,92 zł
52-Wochen-Tief
8,17 zł
Durchschnittliches Tagesvolumen
3,1 Mio.
Dividendensatz
0,20 zł
Finanzkraft
Liquiditätsgrad 3. Grades
0,642
Liquiditätsgrad 2. Grades
0,548
Langfristiges Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0,543
Gesamtverschuldungsgrad
0,592
Zinsdeckung (TTM)
7,63 %
Rentabilität
EBITDA (TTM)
6.580
Bruttomarge (TTM)
17,26 %
Nettogewinnmarge (TTM)
8,23 %
Operative Gewinnmarge (TTM)
12,69 %
Effektiver Steuersatz (TTM)
26,83 %
Umsatz pro Mitarbeiter (TTM)
1.790.000 zł
Managementeffektivität
Gesamtkapitalrendite (TTM)
5,61 %
Eigenkapitalrendite (TTM)
13,53 %
Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
5,622
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
0,463
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
0,72
Kurs-materieller-Buchwert-Verhältnis (TTM)
0,75
Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis (TTM)
5,745
Free-Cashflow-Rendite (TTM)
17,41 %
Free Cashflow pro Aktie (TTM)
1,577
Dividendenrendite (TTM)
2,21 %
Erwartete Dividendenrendite
2,21 %
Wachstum
Umsatzveränderung (TTM)
-1,64 %
Veränderung des Gewinns pro Aktie (TTM)
-10,29 %
3-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
-9,30 %
10-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
6,76 %
3-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
36,49 %
10-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
1,13 %
10-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
7,18 %
Was Analysten über TPE denken
Analystenbewertungen (kaufen, halten, verkaufen) für die TAURON Polska Energia S.A.-Aktie.
Analystenprognosen zum zukünftigen Preis der TAURON Polska Energia S.A.-Aktie.
Bullen sagen / Bären sagen
Der Vertrieb ist eine bedeutende und relativ stabile Ertragsbasis: Er erwirtschaftete 64 % des EBITDA im ersten Halbjahr und versorgte 6,08 Millionen Kunden; die Stromlieferungen stiegen im Jahresvergleich um 3 %. Diese Größe trägt dazu bei, Schwankungen in anderen Geschäftsbereichen abzufedern. (TAURON Polska Energia)
TAURON baut sein Geschäft mit erneuerbaren Energien aus und verfügt dafür über Finanzierungen und Projekte. Die Europäische Investitionsbank stellte für den Windpark Miejska Górka mit 190 MW eine Finanzierung von 1,12 Mrd. PLN bereit; der Park soll 2027 vollständig in Betrieb genommen werden. (European Investment Bank, TAURON Polska Energia)
Die Bilanz erscheint vorerst tragbar: Ende Juni 2026 lag die Nettoverschuldung beim 1,2-Fachen des EBITDA. TAURON schüttete außerdem 351 Mio. PLN Dividende aus dem Gewinn von 2025 aus. (TAURON Polska Energia)
Die Profitabilität schwächte sich im ersten Halbjahr ab: Das EBITDA sank im Jahresvergleich um 12 % und der Nettogewinn um 24 %. Niedrigere Haushaltstarife, eine geringere zulässige Rendite auf Verteilungsanlagen und eine negative Abrechnung des Regulierungskontos belasteten die Ergebnisse. (TAURON Polska Energia)
Der Investitionsplan könnte den Cashflow und die Kreditaufnahme belasten. Fitch erwartet für 2026–30 einen durchschnittlichen negativen Free Cashflow von 4,7 Mrd. PLN pro Jahr sowie eine durchschnittliche FFO-Nettoverschuldung von etwa dem 3,9-Fachen, was die hohen Investitionen widerspiegelt. (Traders Union)
TAURON bleibt beim Ausbau der konventionellen Stromerzeugung den Kosten für Kohle und CO₂ ausgesetzt: Im ersten Halbjahr stieg der Kohleverbrauch um 25 % und die Emissionen um 24 %. Fitch erwartet, dass die Kohleverstromung langfristig unter Profitabilitätsdruck bleibt und Kapazitäts- und Ausgleichszahlungen diesen nach 2028 nicht ausgleichen können. (Investing.com, Traders Union)
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 01.11.2026.
TPE – Finanzielle Performance
Einnahmen und Ausgaben
TPE – Gewinnentwicklung
Rentabilität des Unternehmens
Anstehende Ereignisse
Keine anstehenden Termine
Mittel einschließlich von TPE
AlleUSDEURGBP
Fondsname | Fondsgröße | zł TPE Gewichtung |
|---|---|---|
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap£EMSM | 647 Mio. $ | 0,15 % |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI£EMIM | 45 Mrd. $ | 0,02 % |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI$EIMI | 45 Mrd. $ | 0,02 % |
iShares Core MSCI Emerging Markets€EMIM | 45 Mrd. $ | 0,02 % |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 7,7 Mrd. $ | 0,00 % |
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