Vale/$VALE
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Über Vale
Vale ist ein großes globales Bergbauunternehmen und der weltweit größte Produzent von Eisenerz und -pellets. In den letzten Jahren hat das Unternehmen nicht zum Kerngeschäft gehörende Bereiche wie Düngemittel, Kohle und Stahl verkauft, um sich auf Eisenerz, Nickel und Kupfer zu konzentrieren. Die Erträge werden von der Schüttgutsparte dominiert, vor allem Eisenerz und Eisenerzpellets. Die Sparte Basismetalle ist wesentlich kleiner und besteht aus Nickelminen und -hütten sowie Kupferminen, die Kupfer in Form von Konzentrat produzieren. Im Jahr 2024 verkaufte Vale eine Minderheitsbeteiligung von 10 % an Energy Transition Metals, seinem Geschäftsbereich für Basismetalle, was wahrscheinlich der erste Schritt zur Trennung von Basismetallen und Eisenerz ist.
Die Unternehmensbeschreibungen wurden maschinell übersetzt.
Ticker
$VALE
Sektor
Primärnotierung
NYSE
Beschäftigte
64.616
Sitz
Rio De Janeiro, Brazil
Website
Vale – Kennzahlen
BasicErweitert
47 Mrd. $
8,74
1,27 $
1,04
0,73 $
6,58 %
Preis und Volumen
Marktkapitalisierung
47 Mrd. $
Beta
1.04
52-Wochen-Hoch
11,32 $
52-Wochen-Tief
8,06 $
Durchschnittliches Tagesvolumen
29 Mio.
Dividendensatz
0,73 $
Finanzkraft
Liquiditätsgrad 3. Grades
1,215
Liquiditätsgrad 2. Grades
0,647
Langfristiges Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
48,011
Gesamtverschuldungsgrad
50,133
Dividendenausschüttungsquote (TTM)
70,13 %
Zinsdeckung (TTM)
7,29 %
Rentabilität
EBITDA (TTM)
13.421,521
Bruttomarge (TTM)
34,24 %
Nettogewinnmarge (TTM)
13,81 %
Operative Gewinnmarge (TTM)
26,48 %
Effektiver Steuersatz (TTM)
16,51 %
Umsatz pro Mitarbeiter (TTM)
607.240 $
Managementeffektivität
Gesamtkapitalrendite (TTM)
7,12 %
Eigenkapitalrendite (TTM)
12,84 %
Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
8,742
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
1,207
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
1,18
Kurs-materieller-Buchwert-Verhältnis (TTM)
1,62
Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis (TTM)
22,515
Free-Cashflow-Rendite (TTM)
4,44 %
Free Cashflow pro Aktie (TTM)
0,493
Dividendenrendite (TTM)
6,58 %
Wachstum
Umsatzveränderung (TTM)
-0,24 %
Veränderung des Gewinns pro Aktie (TTM)
-40,26 %
3-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
-5,64 %
10-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
9,67 %
3-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
-31,93 %
10-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
10,78 %
3-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
-28,53 %
10-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
5,27 %
Was Analysten über Vale denken
Analystenbewertungen (kaufen, halten, verkaufen) für die Vale-Aktie.
Bullen sagen / Bären sagen
Vales Eisenerzproduktion stieg im 2. Quartal 2025 im Jahresvergleich um 3,7 % auf 83,6 Mio. Tonnen, getrieben von Rekordfördermengen in der Mine S11D und einer starken Performance in Brucutu, womit das Unternehmen seine Guidance für das Jahr von 325–335 Mio. Tonnen bekräftigt. (Reuters)
Vale erzielte im 2. Quartal 2025 eine um 18 % höhere Kupferproduktion (92,6 Tsd. Tonnen) sowie einen Anstieg der Nickelproduktion um 44 % auf 40,3 Tsd. Tonnen, was den erfolgreichen Hochlauf der Anlagen Salobo, Sossego und Voisey’s Bay widerspiegelt und die Diversifizierung abseits des Eisenerzgeschäfts stärkt. (Reuters)
Im 1. Quartal 2025 sank Vales C1-Bargeldkosten für Eisenerz um 11 % auf 21 US-Dollar je Tonne, was die Wirkung konsequenter Kostensenkungsmaßnahmen unterstreicht, die preisseitigen Gegenwind teilweise abfedern und die operative Effizienz hervorheben. (Reuters)
Der durchschnittlich erzielte Preis für Eisenerzfeinerze fiel im 2. Quartal 2025 im Jahresvergleich um 13,3 % auf 85,1 US-Dollar je Tonne und setzte Vales Eisenerz-Umsätze trotz höherer Absatzmengen erheblich unter Druck. (Reuters)
Der Nettogewinn von Vale sank im 1. Quartal 2025 um 17 % auf 1,39 Mrd. US-Dollar und verfehlte damit knapp die Erwartungen der Analysten, was die Anfälligkeit des Unternehmens für volatile Eisenerzpreise verdeutlicht. (Reuters)
Vale senkte seine Prognose für die Produktion von Eisenerz-Agglomeraten im Jahr 2025 auf 31–35 Mio. Tonnen (zuvor: 38–42 Mio. Tonnen) und begründete dies mit einer schwachen Marktlage—was Bedenken über die Nachfrage nach hochwertigen Pellets aufkommen ließ. (Reuters)
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 05.10.2025.
Vale – Finanzielle Performance
Einnahmen und Ausgaben
Vale – Gewinnentwicklung
Rentabilität des Unternehmens
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Die oben angezeigten Daten dienen lediglich als Anhaltspunkt und ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit wird nicht garantiert. Der tatsächliche Ausführungspreis kann variieren. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Ihre Rendite kann durch Währungsschwankungen und anfallende Gebühren und Kosten beeinflusst werden. Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt.
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Keine anstehenden Termine
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die aktuelle Marktkapitalisierung der Vale-Aktie?
Vale (VALE) hat zum October 09, 2025 eine Marktkapitalisierung von 47 Mrd. $.
Wie hoch ist das KGV für die Vale-Aktie?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für die Vale (VALE) Aktie beträgt zum October 09, 2025 8.74.
Zahlt die Vale-Aktie Dividenden?
Ja, die Vale (VALE) Aktie zahlt Dividenden an die Aktionäre. Zum October 09, 2025 beträgt die Dividendenrate 0.73002 $ und die Rendite 6.58 %. Vale weist auf Basis der letzten zwölf Monate eine Ausschüttungsquote von 70.13 % auf.
Wann ist der nächste Dividendenzahlungstermin für Vale?
Der nächste Dividendenzahlungstermin von Vale (VALE) ist unbestätigt.
Welchen Beta-Indikator hat Vale?
Vale (VALE) hat ein Beta-Rating von 1.04. Das bedeutet, dass sie im Durchschnitt volatiler ist als der Markt. Ein Beta von 1 bedeutet, dass sich die Aktie im Einklang mit dem Markt bewegt, ein Beta von 2, dass sie sich doppelt so stark wie der Markt bewegt.