Vale/$VALE
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Über Vale
Vale ist ein großes globales Bergbauunternehmen und der weltweit größte Produzent von Eisenerz und -pellets. In den letzten Jahren hat das Unternehmen nicht zum Kerngeschäft gehörende Bereiche wie Düngemittel, Kohle und Stahl verkauft, um sich auf Eisenerz, Nickel und Kupfer zu konzentrieren. Die Erträge werden von der Schüttgutsparte dominiert, vor allem Eisenerz und Eisenerzpellets. Die Sparte Basismetalle ist wesentlich kleiner und besteht aus Nickelminen und -hütten sowie Kupferminen, die Kupfer in Form von Konzentrat produzieren. Im Jahr 2024 verkaufte Vale eine Minderheitsbeteiligung von 10 % an Energy Transition Metals, seinem Geschäftsbereich für Basismetalle, was wahrscheinlich der erste Schritt zur Trennung von Basismetallen und Eisenerz ist.
Die Unternehmensbeschreibungen wurden maschinell übersetzt.
Ticker
$VALE
Sektor
Primary listing
NYSE
Branche
Metals & Mining
Sitz
Rio De Janeiro, Brazil
Beschäftigte
64.616
ISIN
US91912E1055
Website
Vale – Kennzahlen
BasicErweitert
41 Mrd. $
7.17
1,35 $
1.06
0,75 $
7,73 %
Preis und Volumen
Marktkapitalisierung
41 Mrd. $
Beta
1.06
52-Wochen-Hoch
11,76 $
52-Wochen-Tief
8,06 $
Durchschnittliches Tagesvolumen
37 Mio.
Dividendensatz
0,75 $
Finanzkraft
Liquiditätsgrad 3. Grades
1,11
Liquiditätsgrad 2. Grades
0,547
Langfristiges Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
48,866
Gesamtverschuldungsgrad
51,02
Dividendenausschüttungsquote (TTM)
64,53 %
Zinsdeckung (TTM)
7,90 %
Rentabilität
EBITDA (TTM)
13.628,923
Bruttomarge (TTM)
35,45 %
Nettogewinnmarge (TTM)
14,88 %
Operative Gewinnmarge (TTM)
27,51 %
Effektiver Steuersatz (TTM)
15,31 %
Umsatz pro Mitarbeiter (TTM)
602.000 $
Managementeffektivität
Gesamtkapitalrendite (TTM)
7,76 %
Eigenkapitalrendite (TTM)
15,00 %
Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
7,166
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
1,065
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
1,11
Kurs-materieller-Buchwert-Verhältnis (TTM)
1,56
Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis (TTM)
34,383
Free-Cashflow-Rendite (TTM)
2,91 %
Free Cashflow pro Aktie (TTM)
28,24 %
Dividendenrendite (TTM)
7,73 %
Wachstum
Umsatzveränderung (TTM)
2,62 %
Veränderung des Gewinns pro Aktie (TTM)
-17,75 %
3-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
-9,08 %
10-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
9,69 %
3-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
-31,65 %
10-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
10,10 %
3-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
-26,37 %
10-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
9,67 %
Was Analysten über Vale denken
Analystenbewertungen (kaufen, halten, verkaufen) für die Vale-Aktie.
Bullen sagen / Bären sagen
Die strategische Investition von 12 Milliarden US-Dollar von Vale in das Carajás-Gebiet bis 2030 soll die Produktionskapazität und die Betriebseffizienz verbessern, was potenziell zukünftige Einnahmen steigern könnte. (reuters.com)
Analysten haben eine 'Kaufen'-Bewertung für Vale abgegeben, mit einem 12-Monats-Kursziel von 12,66 $, was ein potenzielles Upside von über 35 % im Vergleich zum aktuellen Preis anzeigt. (stockanalysis.com)
Die aggressive Aktienrückkaufstrategie von Vale und die beeindruckenden Bruttogewinnmargen signalisieren einen proaktiven Managementansatz und Betriebseffizienz, was sich positiv auf den Aktienwert auswirken könnte. (investing.com)
Die Einnahmen und Gewinne von Vale sind im Jahresvergleich zurückgegangen, wobei das letzte Quartal Einnahmen von 9,6 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie von 0,56 US-Dollar meldete, was auf potenzielle finanzielle Herausforderungen hinweist. (financhill.com)
Wolfe Research hat die Bewertung der Vale-Aktien aufgrund von regulatorischen Bedrohungen und makroökonomischen Bedenken herabgestuft, was sich negativ auf die Geschäftstätigkeit und die Aktienperformance des Unternehmens auswirken könnte. (investing.com)
Die Weltbank hat ihre globale Wachstumsprognose für 2025 auf 2,3 % gesenkt und dabei Handelskonflikte genannt, was die Nachfrage nach Vale-Produkten und die allgemeine finanzielle Leistung negativ beeinflussen könnte. (reuters.com)
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 11.06.2025.
Vale – Finanzielle Performance
Einnahmen und Ausgaben
Vale – Gewinnentwicklung
Rentabilität des Unternehmens
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Die oben angezeigten Daten dienen lediglich als Anhaltspunkt und ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit wird nicht garantiert. Der tatsächliche Ausführungspreis kann variieren. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Ihre Rendite kann durch Währungsschwankungen und anfallende Gebühren und Kosten beeinflusst werden. Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt.
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Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die aktuelle Marktkapitalisierung der Vale-Aktie?
Vale (VALE) hat zum July 02, 2025 eine Marktkapitalisierung von 41 Mrd. $.
Wie hoch ist das KGV für die Vale-Aktie?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für die Vale (VALE) Aktie beträgt zum July 02, 2025 7.17.
Zahlt die Vale-Aktie Dividenden?
Ja, die Vale (VALE) Aktie zahlt Dividenden an die Aktionäre. Zum July 02, 2025 beträgt die Dividendenrate 0.7503 $ und die Rendite 7.73 %. Vale weist auf Basis der letzten zwölf Monate eine Ausschüttungsquote von 64.53 % auf.
Wann ist der nächste Dividendenzahlungstermin für Vale?
Der nächste Dividendenzahlungstermin von Vale (VALE) ist unbestätigt.
Welchen Beta-Indikator hat Vale?
Vale (VALE) hat ein Beta-Rating von 1.06. Das bedeutet, dass sie im Durchschnitt volatiler ist als der Markt. Ein Beta von 1 bedeutet, dass sich die Aktie im Einklang mit dem Markt bewegt, ein Beta von 2, dass sie sich doppelt so stark wie der Markt bewegt.