Vale/$VALE
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Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt
Über Vale
Vale ist ein großer globaler Bergbaukonzern und der weltweit größte Produzent von Eisenerz und Pellets. In den letzten Jahren hat das Unternehmen nicht zum Kerngeschäft gehörende Vermögenswerte wie seine Düngemittel-, Kohle- und Stahlaktivitäten verkauft, um sich auf Eisenerz, Nickel und Kupfer zu konzentrieren. Die Erträge werden vom Eisenerzgeschäft dominiert. Die Sparte für Basismetalle ist deutlich kleiner und besteht aus Nickelminen und Schmelzhütten sowie Kupferminen, die Kupfer in Konzentratform produzieren. Im Jahr 2024 verkaufte Vale eine Minderheitsbeteiligung von 10 % an seinem Basismetallgeschäft, wahrscheinlich der erste Schritt zur Trennung von Basismetallen und Eisenerz.
- Ticker
- $VALE
- Sektor
- Materialien
- Primärnotierung
- NYSE
- Beschäftigte
- 65.805
- Sitz
- Rio De Janeiro, Brazil
- Website
- vale.com
Vale – Kennzahlen
BasicErweitert
65 Mrd. $
137,60
0,11 $
0,75
0,91 $
5,93 %
Preis und Volumen
Marktkapitalisierung
65 Mrd. $
Beta
0.75
52-Wochen-Hoch
17,94 $
52-Wochen-Tief
10,33 $
Durchschnittliches Tagesvolumen
26 Mio.
Dividendensatz
0,91 $
Finanzkraft
Liquiditätsgrad 3. Grades
1,192
Liquiditätsgrad 2. Grades
0,681
Langfristiges Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
51,36
Gesamtverschuldungsgrad
54,603
Dividendenausschüttungsquote (TTM)
190,68 %
Zinsdeckung (TTM)
3,89 %
Rentabilität
EBITDA (TTM)
3.033,086
Bruttomarge (TTM)
34,92 %
Nettogewinnmarge (TTM)
4,75 %
Operative Gewinnmarge (TTM)
27,55 %
Effektiver Steuersatz (TTM)
64,40 %
Umsatz pro Mitarbeiter (TTM)
130.650 $
Managementeffektivität
Gesamtkapitalrendite (TTM)
7,91 %
Eigenkapitalrendite (TTM)
4,11 %
Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
137,597
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
7,553
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
1,7
Kurs-materieller-Buchwert-Verhältnis (TTM)
2,26
Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis (TTM)
17,817
Free-Cashflow-Rendite (TTM)
5,61 %
Free Cashflow pro Aktie (TTM)
0,857
Dividendenrendite (TTM)
5,93 %
Wachstum
Umsatzveränderung (TTM)
8,91 %
Veränderung des Gewinns pro Aktie (TTM)
-64,26 %
3-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
3,41 %
10-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
10,95 %
3-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
-42,46 %
10-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
-8,38 %
3-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
10,70 %
10-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
30,80 %
Was Analysten über Vale denken
Analystenbewertungen (kaufen, halten, verkaufen) für die Vale-Aktie.
Analystenprognosen zum zukünftigen Preis der Vale-Aktie.
Bullen sagen / Bären sagen
Vale produzierte im Q2 2026 84,3 Millionen Tonnen Eisenerz, die höchste Produktion in einem zweiten Quartal seit 2018, angetrieben durch die Rekordleistung von S11D und den Produktionshochlauf bei den Projekten Capanema und VGR1 (Reuters).
Das Unternehmen hob nach einem robusten operativen Geschäft im ersten Halbjahr seine Prognose für die Kupferproduktion 2026 auf 360–380 kt (von zuvor 350–380 kt) und für Nickel auf 185–200 kt (von zuvor 175–200 kt) an, was auf eine zunehmende Dynamik bei Basismetallen hindeutet (Reuters).
Nach den Ergebnissen für das Q2 kündigte Vale ein neues Aktienrückkaufprogramm an, was die starke Generierung von freiem Cashflow und das Vertrauen des Managements in seine disziplinierte Kapitalallokationsstrategie widerspiegelt (Reuters).
Der Nettogewinn sank im Q2 2026 gegenüber dem Vorjahr um 35 % auf US$1,38 Milliarden und verfehlte damit den LSEG-Konsens von US$1,85 Milliarden, da die Bewertung von Finanzderivaten und höhere Steuern das Ergebnis belasteten (Reuters).
Vale erhöhte die Prognose für die C1- und Gesamtkosten von Eisenerz im Jahr 2026 auf Basis der jeweiligen Mittelwerte um etwa 11 % und verwies dabei auf einen stärkeren brasilianischen Real und erhöhte Ölpreise, was die Margen belasten könnte (Reuters).
Die Pelletproduktion sank im Q2 2026 aufgrund der vorübergehenden Stilllegung der Anlagen im Oman gegenüber dem Vorjahr um 7 % auf 7,3 Millionen Tonnen, was die Risiken betrieblicher Unterbrechungen im Produktsegment mit mittlerer Wertschöpfung verdeutlicht (Vale).
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 02.09.2026.
Vale – Finanzielle Performance
Einnahmen und Ausgaben
Vale – Gewinnentwicklung
Rentabilität des Unternehmens
Anstehende Ereignisse
Vale – Neuigkeiten
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Mittel einschließlich von Vale
AlleEURGBP
Fondsname | Fondsgröße | $VALE Gewichtung |
|---|---|---|
iShares Copper Miners€CEBS | 505 Mio. € | 3,25 % |
iShares Copper Miners£MINE | 434 Mio. £ | 3,25 % |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 7,5 Mrd. € | 0,06 % |
SPDR MSCI All Country World€SPYY | 17 Mrd. € | 0,05 % |
SPDR MSCI All Country World£ACWI | 14 Mrd. £ | 0,05 % |
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Häufig gestellte Fragen