Vale/$VALE
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Über Vale
Vale ist ein großes globales Bergbauunternehmen und der weltweit größte Produzent von Eisenerz und -pellets. In den letzten Jahren hat das Unternehmen nicht zum Kerngeschäft gehörende Bereiche wie Düngemittel, Kohle und Stahl verkauft, um sich auf Eisenerz, Nickel und Kupfer zu konzentrieren. Die Erträge werden von der Schüttgutsparte dominiert, vor allem Eisenerz und Eisenerzpellets. Die Sparte Basismetalle ist wesentlich kleiner und besteht aus Nickelminen und -hütten sowie Kupferminen, die Kupfer in Form von Konzentrat produzieren. Im Jahr 2024 verkaufte Vale eine Minderheitsbeteiligung von 10 % an Energy Transition Metals, seinem Geschäftsbereich für Basismetalle, was wahrscheinlich der erste Schritt zur Trennung von Basismetallen und Eisenerz ist.
Die Unternehmensbeschreibungen wurden maschinell übersetzt.
Ticker
$VALE
Sektor
Primärnotierung
NYSE
Beschäftigte
64.616
Sitz
Rio De Janeiro, Brazil
Website
Vale – Kennzahlen
BasicErweitert
46 Mrd. $
8,53
1,28 $
1,03
0,73 $
6,69 %
Preis und Volumen
Marktkapitalisierung
46 Mrd. $
Beta
1.03
52-Wochen-Hoch
11,76 $
52-Wochen-Tief
8,06 $
Durchschnittliches Tagesvolumen
24 Mio.
Dividendensatz
0,73 $
Finanzkraft
Liquiditätsgrad 3. Grades
1,215
Liquiditätsgrad 2. Grades
0,647
Langfristiges Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
48,011
Gesamtverschuldungsgrad
50,133
Dividendenausschüttungsquote (TTM)
70,13 %
Zinsdeckung (TTM)
7,29 %
Rentabilität
EBITDA (TTM)
13.517,481
Bruttomarge (TTM)
34,24 %
Nettogewinnmarge (TTM)
13,81 %
Operative Gewinnmarge (TTM)
26,48 %
Effektiver Steuersatz (TTM)
16,51 %
Umsatz pro Mitarbeiter (TTM)
611.580 $
Managementeffektivität
Gesamtkapitalrendite (TTM)
7,12 %
Eigenkapitalrendite (TTM)
12,84 %
Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
8,532
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
1,178
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
1,15
Kurs-materieller-Buchwert-Verhältnis (TTM)
1,58
Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis (TTM)
21,972
Free-Cashflow-Rendite (TTM)
4,55 %
Free Cashflow pro Aktie (TTM)
0,497
Dividendenrendite (TTM)
6,69 %
Wachstum
Umsatzveränderung (TTM)
-0,24 %
Veränderung des Gewinns pro Aktie (TTM)
-40,26 %
3-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
-5,64 %
10-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
9,67 %
3-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
-31,93 %
10-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
10,78 %
3-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
-28,53 %
10-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
5,27 %
Was Analysten über Vale denken
Analystenbewertungen (kaufen, halten, verkaufen) für die Vale-Aktie.
Bullen sagen / Bären sagen
Vales Eisenerzproduktion stieg im zweiten Quartal 2025 im Jahresvergleich um 3,7 % auf 83,6 Millionen Tonnen, angetrieben durch Rekordfördermengen in den Minen S11D und Brucutu. Das Unternehmen bekräftigte seine Prognose für 2025 von 325–335 Millionen Tonnen Eisenerz gestützt von neuen Anlageninbetriebnahmen und operativer Zuverlässigkeit. (Reuters)
Die Produktion von Industriemetallen legte im zweiten Quartal 2025 kräftig zu: Die Kupferproduktion stieg fast um 18 % auf 92.600 Tonnen und die Nickelproduktion kletterte um 44 % auf 40.300 Tonnen. Davon profitierten insbesondere höhere Erzgehalte und Kapazitätserweiterungen wie Onça Puma und Bacaba. (Reuters)
Vale hat die Hälfte seines 70 Milliarden Reais umfassenden New-Carajás-Programms umgesetzt, darunter die Weiterentwicklung des 3 Milliarden USD schweren Projekts Serra Sul, das bereits zu 73 % abgeschlossen ist. Ziel ist es, die jährliche Eisenerzproduktion auf 200 Millionen Tonnen und die Kupferproduktion um 32 % zu steigern – eine Grundlage für langfristiges Mengenwachstum. (Reuters)
Vales Nettogewinn im zweiten Quartal fiel im Jahresvergleich um 24 % auf 2,12 Milliarden USD, was die Auswirkungen niedrigerer Eisenerzpreise und -mengen widerspiegelt, obwohl die Analystenerwartungen beim Umsatz von 8,8 Milliarden USD übertroffen wurden. (Reuters)
Der durchschnittlich erzielte Preis für Vales Eisenerz-Feinerze sank im zweiten Quartal 2025 im Jahresvergleich um 13,3 % auf 85,1 USD pro Tonne, was die Umsätze im Kerngeschäft belastete und die Abhängigkeit des Unternehmens von volatilen Referenzpreisen verdeutlicht. (Reuters)
Vale senkte seine Prognose für die Produktion von Eisenerz-Agglomeraten für 2025 auf 31–35 Millionen Tonnen gegenüber zuvor 38–42 Millionen Tonnen. Als Gründe nannte das Unternehmen die schwache Marktnachfrage und frühere vorbeugende Wartungsarbeiten im Pelletwerk São Luís, was auf potenzielle Gegenwinde für das Mengenwachstum hindeutet. (Reuters)
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 04.09.2025.
Vale – Finanzielle Performance
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Die oben angezeigten Daten dienen lediglich als Anhaltspunkt und ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit wird nicht garantiert. Der tatsächliche Ausführungspreis kann variieren. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Ihre Rendite kann durch Währungsschwankungen und anfallende Gebühren und Kosten beeinflusst werden. Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt.
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Keine anstehenden Termine
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die aktuelle Marktkapitalisierung der Vale-Aktie?
Vale (VALE) hat zum September 17, 2025 eine Marktkapitalisierung von 46 Mrd. $.
Wie hoch ist das KGV für die Vale-Aktie?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für die Vale (VALE) Aktie beträgt zum September 17, 2025 8.53.
Zahlt die Vale-Aktie Dividenden?
Ja, die Vale (VALE) Aktie zahlt Dividenden an die Aktionäre. Zum September 17, 2025 beträgt die Dividendenrate 0.73002 $ und die Rendite 6.69 %. Vale weist auf Basis der letzten zwölf Monate eine Ausschüttungsquote von 70.13 % auf.
Wann ist der nächste Dividendenzahlungstermin für Vale?
Der nächste Dividendenzahlungstermin von Vale (VALE) ist unbestätigt.
Welchen Beta-Indikator hat Vale?
Vale (VALE) hat ein Beta-Rating von 1.03. Das bedeutet, dass sie im Durchschnitt volatiler ist als der Markt. Ein Beta von 1 bedeutet, dass sich die Aktie im Einklang mit dem Markt bewegt, ein Beta von 2, dass sie sich doppelt so stark wie der Markt bewegt.