Vale/$VALE
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Über Vale
Vale ist ein großes globales Bergbauunternehmen und der weltweit größte Produzent von Eisenerz und -pellets. In den letzten Jahren hat das Unternehmen nicht zum Kerngeschäft gehörende Bereiche wie Düngemittel, Kohle und Stahl verkauft, um sich auf Eisenerz, Nickel und Kupfer zu konzentrieren. Die Erträge werden von der Schüttgutsparte dominiert, vor allem Eisenerz und Eisenerzpellets. Die Sparte Basismetalle ist wesentlich kleiner und besteht aus Nickelminen und -hütten sowie Kupferminen, die Kupfer in Form von Konzentrat produzieren. Im Jahr 2024 verkaufte Vale eine Minderheitsbeteiligung von 10 % an Energy Transition Metals, seinem Geschäftsbereich für Basismetalle, was wahrscheinlich der erste Schritt zur Trennung von Basismetallen und Eisenerz ist.
Die Unternehmensbeschreibungen wurden maschinell übersetzt.
Ticker
$VALE
Sektor
Primärnotierung
NYSE
Branche
Metalle & Bergbau
Sitz
Rio De Janeiro, Brazil
Beschäftigte
64.616
ISIN
US91912E1055
Website
Vale – Kennzahlen
BasicErweitert
42 Mrd. $
7.41
1,32 $
1.06
0,75 $
7,68 %
Preis und Volumen
Marktkapitalisierung
42 Mrd. $
Beta
1.06
52-Wochen-Hoch
11,76 $
52-Wochen-Tief
8,06 $
Durchschnittliches Tagesvolumen
47 Mio.
Dividendensatz
0,75 $
Finanzkraft
Liquiditätsgrad 3. Grades
1,11
Liquiditätsgrad 2. Grades
0,547
Langfristiges Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
48,866
Gesamtverschuldungsgrad
51,02
Dividendenausschüttungsquote (TTM)
64,53 %
Zinsdeckung (TTM)
7,90 %
Rentabilität
EBITDA (TTM)
13.269,878
Bruttomarge (TTM)
35,45 %
Nettogewinnmarge (TTM)
14,88 %
Operative Gewinnmarge (TTM)
27,51 %
Effektiver Steuersatz (TTM)
15,31 %
Umsatz pro Mitarbeiter (TTM)
586.140 $
Managementeffektivität
Gesamtkapitalrendite (TTM)
7,76 %
Eigenkapitalrendite (TTM)
15,00 %
Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
7,406
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
1,1
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
1,15
Kurs-materieller-Buchwert-Verhältnis (TTM)
1,62
Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis (TTM)
35,532
Free-Cashflow-Rendite (TTM)
2,81 %
Free Cashflow pro Aktie (TTM)
27,50 %
Dividendenrendite (TTM)
7,68 %
Wachstum
Umsatzveränderung (TTM)
2,62 %
Veränderung des Gewinns pro Aktie (TTM)
-17,75 %
3-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
-9,08 %
10-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
9,69 %
3-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
-31,65 %
10-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
10,10 %
3-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
-26,37 %
10-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
9,67 %
Was Analysten über Vale denken
Analystenbewertungen (kaufen, halten, verkaufen) für die Vale-Aktie.
Bullen sagen / Bären sagen
Die Ankündigung von Vale über ein neues 18-monatiges Rückkaufprogramm für 120 Millionen Aktien, was 3 % der ausstehenden Aktien entspricht, zeigt das Engagement zur Steigerung des Aktionärswertes. (TipRanks)
Das Unternehmen erzielte 2024 die höchste Jahresproduktion an Eisenerz seit 2018 mit fast 328 Millionen metrischen Tonnen, was auf eine starke operative Leistung hindeutet. (Reuters)
Vales Fokus auf Kostenreduzierung ist offensichtlich mit einem Rückgang der C1-Bargeldkosten um 17 % auf 28,6 $ pro Tonne, mit dem Ziel, bis 2026 unter 20 $ zu kommen, was die Rentabilität verbessern könnte. (Investing.com)
Im ersten Quartal 2025 meldete Vale einen Rückgang des Nettogewinns um 17 % auf 1,39 Milliarden Dollar, hauptsächlich aufgrund eines Rückgangs der Eisenerzpreise um 16 %, was die Anfälligkeit für Preisschwankungen bei Rohstoffen verdeutlicht. (Reuters)
Das Unternehmen erlitt im vierten Quartal 2024 einen Verlust von 694 Millionen Dollar, der durch 1,4 Milliarden Dollar an Wertminderungen bei seinen Nickeloperationen in Thompson und 540 Millionen Dollar bei der Erweiterung der Voisey's Bay-Mine in Kanada verursacht wurde, was Bedenken hinsichtlich der Asset-Performance aufwirft. (Reuters)
Starke Regenfälle in Brasilien führten im ersten Quartal 2025 zu einem Rückgang der Eisenerzproduktion um 4,5 % auf insgesamt 67,7 Millionen metrische Tonnen, was die Einnahmen beeinträchtigen könnte, wenn solche Wetterereignisse weiterhin auftreten. (Reuters)
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 12.07.2025.
Vale – Finanzielle Performance
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Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die aktuelle Marktkapitalisierung der Vale-Aktie?
Vale (VALE) hat zum July 21, 2025 eine Marktkapitalisierung von 42 Mrd. $.
Wie hoch ist das KGV für die Vale-Aktie?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für die Vale (VALE) Aktie beträgt zum July 21, 2025 7.41.
Zahlt die Vale-Aktie Dividenden?
Ja, die Vale (VALE) Aktie zahlt Dividenden an die Aktionäre. Zum July 21, 2025 beträgt die Dividendenrate 0.7503 $ und die Rendite 7.68 %. Vale weist auf Basis der letzten zwölf Monate eine Ausschüttungsquote von 64.53 % auf.
Wann ist der nächste Dividendenzahlungstermin für Vale?
Der nächste Dividendenzahlungstermin von Vale (VALE) ist unbestätigt.
Welchen Beta-Indikator hat Vale?
Vale (VALE) hat ein Beta-Rating von 1.06. Das bedeutet, dass sie im Durchschnitt volatiler ist als der Markt. Ein Beta von 1 bedeutet, dass sich die Aktie im Einklang mit dem Markt bewegt, ein Beta von 2, dass sie sich doppelt so stark wie der Markt bewegt.