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Vale/$VALE

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Über Vale

Vale ist ein großer globaler Bergbaukonzern und der weltweit größte Produzent von Eisenerz und Pellets. In den letzten Jahren hat das Unternehmen nicht zum Kerngeschäft gehörende Vermögenswerte wie seine Düngemittel-, Kohle- und Stahlaktivitäten verkauft, um sich auf Eisenerz, Nickel und Kupfer zu konzentrieren. Die Erträge werden vom Eisenerzgeschäft dominiert. Die Sparte für Basismetalle ist deutlich kleiner und besteht aus Nickelminen und Schmelzhütten sowie Kupferminen, die Kupfer in Konzentratform produzieren. Im Jahr 2024 verkaufte Vale eine Minderheitsbeteiligung von 10 % an seinem Basismetallgeschäft, wahrscheinlich der erste Schritt zur Trennung von Basismetallen und Eisenerz.
Ticker
$VALE
Sektor
Materialien
Primärnotierung
NYSE
Beschäftigte
65.805
Sitz
Rio De Janeiro, Brazil
Website
vale.com

Vale – Kennzahlen

BasicErweitert
55 Mrd. $
22,88
0,57 $
0,75
0,94 $
1,17 %

Was Analysten über Vale denken

Analystenbewertungen (kaufen, halten, verkaufen) für die Vale-Aktie.
Analystenprognosen zum zukünftigen Preis der Vale-Aktie.

Bullen sagen / Bären sagen

Vale setzt die bessere operative Entwicklung in eine stärkere Cash-Generierung um. Der wiederkehrende freie Cashflow stieg im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 49 % auf 1,5 Milliarden US$, die erweiterte Nettoverschuldung sank auf 16,7 Milliarden US$, und der Verwaltungsrat genehmigte Ausschüttungen an die Aktionäre in Höhe von 1,7 Milliarden US$ sowie ein neues Aktienrückkaufprogramm. (Vale)
Kupfer entwickelt sich zu einem bedeutenden Wachstumsmotor und ist nicht mehr nur eine strategische Option. Die Kupferproduktion stieg im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 6 %, das EBITDA im Basismetallgeschäft erhöhte sich um 79 %, die Kostenprognosen für Kupfer und Nickel wurden gesenkt, und die geplante Inbetriebnahme von Bacaba wurde auf das dritte Quartal 2027 vorgezogen. (Vale, Vale)
Vale könnte von einer Angebotsdisziplin profitieren, falls Eisenerz bei annähernd 95 US$ je Tonne bleibt. Nach Gesprächen mit dem Management zitierte Analysen schätzen, dass bei diesem Preis ein weltweites Angebot von mehr als 100 Millionen Tonnen wirtschaftlich unter Druck steht, während davon nur etwa 5 Millionen Tonnen der eigenen Jahresproduktion von Vale betroffen sind; eine Reduzierung der Zukäufe von Dritten könnte die Margen schützen. (Brazil Stock Guide)
Die Profitabilität im Eisenerzgeschäft steht durch einen stärkeren brasilianischen Real sowie höhere Diesel- und Frachtkosten unter Druck. Vale hob seine Prognose für die All-in-Kosten von Eisenerz für 2026 von 52–56 US$ auf 58–62 US$ je Tonne an, während der Nettogewinn im ersten Halbjahr trotz höherer Umsätze weiterhin um 7 % sank. (Vale, Vale)
China bleibt das größte Nachfragerisiko für Vales dominierendes Eisenerzgeschäft. Das Management hat bislang keine eindeutigen Hinweise auf substanzielle chinesische Konjunkturmaßnahmen oder Kürzungen der Stahlkapazitäten gesehen, während eine schwächere Binnenkonjunktur die Preise volatil halten könnte, selbst wenn Exporte und die Nachfrage in anderen Regionen einen gewissen Ausgleich bieten. (Brazil Stock Guide)
Die Verpflichtungen im Zusammenhang mit den Dämmen bleiben eine langfristige finanzielle und rechtliche Belastung. Laut Vales Bericht für das zweite Quartal wurden im Rahmen des Samarco-Programms bereits 82,4 Milliarden R$ ausgezahlt, während Reuters berichtete, dass sich Gemeinden auch Jahre nach dem Dammbruch von 2015 weiterhin der Entschädigungsvereinbarung für Mariana anschließen. (Vale, Reuters)
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 29.09.2026.

Vale – Finanzielle Performance

Einnahmen und Ausgaben
Einkommenserklärung
VierteljährlichJährlich
Q3 24
Quartalswachstum
Einnahmen
Nettoerträge
Gewinnspanne

Vale – Gewinnentwicklung

Rentabilität des Unternehmens
Gewinn pro Aktie
VierteljährlichJährlich
Q4 23
Q1 24
Q2 24
Q3 24
Q4 24
Tatsächlich
Erwartet
Überraschung

Vale – Neuigkeiten

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Vale Stock Drops Tuesday: What's Going On?

Benzingavor 3 Wochen

Mariana, 18 more Brazil cities join Vale-BHP dam collapse compensation deal

Reutersvor 2 Monaten

Vale Q2 Earnings Call Highlights

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Mittel einschließlich von Vale

Fonds
Fondsname
Fondsgröße
$VALE Gewichtung
iShares Copper Miners€CEBS
601 Mio. $2,73 %
iShares Copper Miners£MINE
601 Mio. $2,73 %
VanEck S&P Global Mining$GDIG
2,4 Mrd. $2,16 %
VanEck S&P Global Mining£GIGB
2,4 Mrd. $2,16 %
iShares Edge MSCI EM Value Factor$EMVL
1,7 Mrd. $1,99 %
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Häufig gestellte Fragen