Vinci Partners Investments/$VINP

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Über Vinci Partners Investments

Vinci Compass Investments Ltd ist eine alternative Investitionsplattform in Brasilien, die Vermögensverwaltung, Private Banking und Finanzberatung anbietet. Das Unternehmen umfasst sechs Geschäftsbereiche: (i) Global IP&S, (ii) Kredit (einschließlich öffentlicher und privater Kredite, opportunistischer Kapital-Lösungen und Agrarkredite), (iii) Private Equity, (iv) Aktien, (v) Real Assets (einschließlich Immobilien, Infrastruktur und Forstwirtschaft) und (vi) Unternehmensberatung.
Ticker
$VINP
Sektor
Finanzwirtschaft
Primärnotierung
NASDAQ
Beschäftigte
-
Sitz
Rio De Janeiro, Brazil
Website
www.vincicompass.com

VINP – Kennzahlen

BasicErweitert
612 Mio. $
13,59
0,69 $
0,27
0,66 $
7,30 %

Was Analysten über VINP denken

Analystenbewertungen (kaufen, halten, verkaufen) für die Vinci Partners Investments-Aktie.
Analystenprognosen zum zukünftigen Preis der Vinci Partners Investments-Aktie.

Bullen sagen / Bären sagen

Die Dynamik bei den wiederkehrenden Gebühren ist stark: Im zweiten Quartal stiegen die gebührenbezogenen Erträge gegenüber dem Vorjahr um 36 % auf R$88,7 Mio., die Managementgebühren um 29 % auf R$252,2 Mio., und die FRE-Marge erreichte 32,5 %. Das verwaltete und beratene Vermögen wuchs um 19 % auf R$361,2 Mrd., was mit der Skalierung der Plattform operative Hebelwirkung erkennen lässt. (PR Newswire, Vinci Compass Investments)
Die Expansion verbreitert die Gebührenbasis von VINP. Der Zusammenschluss mit BACS brachte Vermögenswerte von R$4 Mrd. und einen Vertrieb in Argentinien ein, während die abgeschlossene Navi-Transaktion R$800 Mio. in überwiegend unbefristeten oder langfristig gebundenen Immobilienvehikeln hinzufügt, was die neuen Erträge nachhaltiger machen dürfte. (PR Newswire, PR Newswire)
Kapitalbeschaffung und Kreditgeschäft bieten weiteres Wachstumspotenzial: Im zweiten Quartal beliefen sich Kapitalbildung und Wertzuwachs auf R$13 Mrd., darunter fast R$1 Mrd. an neuen Kapitalzusagen, während das verwaltete Kreditvermögen gegenüber dem Vorjahr um 40 % auf mehr als R$42 Mrd. stieg. Das Management erwartet für 2026 FRE-Margen im mittleren 30-%-Bereich und ist weiterhin auf Kurs, bis 2028 38 % zu erreichen. (Yahoo Finance, PR Newswire)
Die zahlungswirksamen Erträge fallen schwächer aus als die ausgewiesenen FRE: Die bereinigten ausschüttungsfähigen Erträge sanken gegenüber dem Vorjahr um 16 % auf R$63,3 Mio., während die geringeren Finanzerträge auf Kapitalabrufe für eigene Fonds zurückzuführen waren. Dadurch ist die kurzfristige Cashflow-Entwicklung volatiler, als es die Kennzahl der wiederkehrenden Gebühren vermuten lässt. (Vinci Compass Investments, Transcript Daily)
Die Mittelströme sind nicht durchweg positiv. Global IP&S verzeichnete Abflüsse aus TPD Liquid und lokalen Fonds, während die Beratungsgebühren gegenüber dem Vorjahr um 60 % sanken; die Umschichtungen chilenischer Pensionsfonds und Begrenzungen für Offshore-Engagements zeigen, dass sich regionale Vertriebsströme umkehren können. (Vinci Compass Investments, Yahoo Finance)
Das Wachstum birgt Umsetzungs- und Zyklusrisiken: Das Wachstum der Managementgebühren im Q2 enthielt lediglich einen Monat BACS, während sich Private Equity zwischen zwei Investitionszyklen befand und bei Corporate Advisory erst im zweiten Halbjahr eine Verbesserung erwartet wurde. Bleiben Kapitalbeschaffung oder Integration hinter den Erwartungen zurück, könnte es länger dauern, bis sich der Margenausblick realisiert. (Yahoo Finance, Benzinga)
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 20.09.2026.

VINP – Finanzielle Performance

Einnahmen und Ausgaben
Einkommenserklärung
VierteljährlichJährlich
Q3 24
Quartalswachstum
Einnahmen
Nettoerträge
Gewinnspanne

VINP – Gewinnentwicklung

Rentabilität des Unternehmens
Gewinn pro Aktie
VierteljährlichJährlich
Q4 23
Q1 24
Q2 24
Q3 24
Q4 24
Tatsächlich
Erwartet
Überraschung

VINP – Neuigkeiten

AlleArtikelVideos

Vinci Compass Investments Q2 Earnings Call Highlights

MarketBeatvor 1 Monat

Mittel einschließlich von VINP

AlleEURUSDGBP
Fonds
Fondsname
Fondsgröße
$VINP Gewichtung
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI
7,5 Mrd. €0,00 %
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI$EIMI
46 Mrd. $0,00 %
iShares Core MSCI Emerging Markets€EMIM
39 Mrd. €0,00 %
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI£EMIM
34 Mrd. £0,00 %
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Häufig gestellte Fragen