Vinci Partners Investments/$VINP
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Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt
Über Vinci Partners Investments
Vinci Compass Investments Ltd ist eine alternative Investitionsplattform in Brasilien, die Vermögensverwaltung, Private Banking und Finanzberatung anbietet. Das Unternehmen umfasst sechs Geschäftsbereiche: (i) Global IP&S, (ii) Kredit (einschließlich öffentlicher und privater Kredite, opportunistischer Kapital-Lösungen und Agrarkredite), (iii) Private Equity, (iv) Aktien, (v) Real Assets (einschließlich Immobilien, Infrastruktur und Forstwirtschaft) und (vi) Unternehmensberatung.
- Ticker
- $VINP
- Sektor
- Finanzwirtschaft
- Primärnotierung
- NASDAQ
- Beschäftigte
- -
- Sitz
- Rio De Janeiro, Brazil
- Website
- www.vincicompass.com
VINP – Kennzahlen
BasicErweitert
565 Mio. $
13,42
0,64 $
0,24
0,66 $
7,91 %
Preis und Volumen
Marktkapitalisierung
565 Mio. $
Beta
0.24
52-Wochen-Hoch
13,61 $
52-Wochen-Tief
8,40 $
Durchschnittliches Tagesvolumen
119.430
Dividendensatz
0,66 $
Finanzkraft
Liquiditätsgrad 3. Grades
3,581
Liquiditätsgrad 2. Grades
3,36
Langfristiges Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0,376
Gesamtverschuldungsgrad
0,466
Dividendenausschüttungsquote (TTM)
92,50 %
Zinsdeckung (TTM)
3,88 %
Rentabilität
EBITDA (TTM)
58,943
Bruttomarge (TTM)
100,00 %
Nettogewinnmarge (TTM)
23,13 %
Operative Gewinnmarge (TTM)
28,15 %
Effektiver Steuersatz (TTM)
20,55 %
Managementeffektivität
Gesamtkapitalrendite (TTM)
4,95 %
Eigenkapitalrendite (TTM)
12,81 %
Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
13,422
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
2,886
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
0,28
Kurs-materieller-Buchwert-Verhältnis (TTM)
0,82
Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis (TTM)
14,06
Free-Cashflow-Rendite (TTM)
7,11 %
Free Cashflow pro Aktie (TTM)
0,612
Dividendenrendite (TTM)
7,67 %
Erwartete Dividendenrendite
7,91 %
Wachstum
Umsatzveränderung (TTM)
26,30 %
Veränderung des Gewinns pro Aktie (TTM)
28,83 %
3-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
34,50 %
3-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
-7,07 %
3-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
-1,54 %
Was Analysten über VINP denken
Analystenbewertungen (kaufen, halten, verkaufen) für die Vinci Partners Investments-Aktie.
Analystenprognosen zum zukünftigen Preis der Vinci Partners Investments-Aktie.
Bullen sagen / Bären sagen
Die Dynamik bei den wiederkehrenden Gebühren ist stark: Die Verwaltungsgebühren stiegen im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 29 %, und die gebührenbezogenen Erträge legten um 36 % auf R$88.7 Millionen zu, bei einer Marge von 32.5 %. Dadurch verfügt VINP über eine wachsende Ertragsbasis, die weniger von Transaktionsabschlüssen und Anlageverkäufen abhängt. (SEC)
Das verwaltete und beratene Vermögen stieg gegenüber dem Vorjahr um 19 % auf R$361 Milliarden; zugleich beliefen sich Kapitalzuflüsse und Wertsteigerungen im zurückliegenden Jahr auf R$53 Milliarden. Das Fundraising in den Bereichen Credit und Global IP&S belegt Wachstum über Akquisitionen hinaus. (SEC)
Der vereinbarte Kauf von AustralRe würde VINP eine dauerhafte Kapitalquelle verschaffen, die keinen Fondsrücknahmen unterliegt und damit Anlageverpflichtungen sowie neue Strategien unterstützt. Vinci erwartet, dass die Transaktion den ausschüttungsfähigen Gewinn je Aktie um einen zweistelligen Prozentsatz steigert; der Abschluss steht jedoch noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen. (SEC, The Wall Street Journal)
Das bereinigte ausschüttungsfähige Ergebnis sank im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 16 % auf R$63.3 Millionen. Kapitalabrufe bei eigenen Fonds verringerten die Bareinnahmen, und weitere Abrufe werden erwartet, da sich diese Fonds weiterhin in der Investitionsphase befinden. (SEC)
Global IP&S verzeichnete im Quartal Nettoabflüsse von R$5.7 Milliarden, während Abflüsse aus liquiden Vertriebsfonds ebenfalls das Gesamtvermögen belasteten. Sollten die Rücknahmen anhalten, könnten sie das Wachstum der vermögensabhängigen Gebühren bremsen. (SEC)
Die Beratungsgebühren sanken gegenüber dem Vorjahr um 65 %, da die Tätigkeit im Bereich Unternehmensberatung angesichts hoher Zinsen und der Unsicherheit im Vorfeld der Wahlen in Brasilien nachließ. Damit bleibt diese Einnahmequelle von einer langsamen Erholung des Transaktionsgeschäfts abhängig. (SEC)
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 26.10.2026.
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VINP – Gewinnentwicklung
Rentabilität des Unternehmens
Anstehende Ereignisse
Keine anstehenden Termine
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Mittel einschließlich von VINP
Fondsname | Fondsgröße | $VINP Gewichtung |
|---|---|---|
iShares Listed Private Equity$IDPE | 843 Mio. $ | 0,08 % |
iShares Listed Private Equity£IPRV | 843 Mio. $ | 0,08 % |
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap£EMSM | 647 Mio. $ | 0,02 % |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 7,7 Mrd. $ | 0,00 % |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI£EMIM | 45 Mrd. $ | 0,00 % |
Die oben angezeigten Daten dienen lediglich als Anhaltspunkt und ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit wird nicht garantiert. Der tatsächliche Ausführungspreis kann variieren. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Ihre Rendite kann durch Währungsschwankungen und anfallende Gebühren und Kosten beeinflusst werden. Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt.
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