Ventas/$VTR
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Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt
Über Ventas
Ventas besitzt ein diversifiziertes Gesundheitsportfolio mit fast 1.400 Bestandsimmobilien, die sich auf die Bereiche Seniorenwohnungen, medizinische Büros, Krankenhäuser, Biowissenschaften und Fachpflege/Postakutversorgung verteilen. Das Portfolio umfasst fast 100 Immobilien in Kanada und im Vereinigten Königreich, da das Unternehmen nach weiteren Investitionsmöglichkeiten in Ländern mit ausgereiften Gesundheitssystemen sucht, die ähnlich wie die USA funktionieren. Das Unternehmen besitzt auch Hypotheken und andere Darlehen, die etwa 1 % zum Nettobetriebsergebnis beitragen.
- Ticker
- $VTR
- Sektor
- Real Estate
- Primärnotierung
- NYSE
- Beschäftigte
- 542
- Website
- www.ventasreit.com
Ventas – Kennzahlen
BasicErweitert
46 Mrd. $
163,82
0,55 $
0,73
2,00 $
2,31 %
Preis und Volumen
Marktkapitalisierung
46 Mrd. $
Beta
0.73
52-Wochen-Hoch
101,60 $
52-Wochen-Tief
66,54 $
Durchschnittliches Tagesvolumen
3,3 Mio.
Dividendensatz
2,00 $
Finanzkraft
Liquiditätsgrad 3. Grades
0,295
Liquiditätsgrad 2. Grades
0,261
Langfristiges Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
80,122
Gesamtverschuldungsgrad
84,928
Dividendenausschüttungsquote (TTM)
353,06 %
Zinsdeckung (TTM)
1,55 %
Rentabilität
EBITDA (TTM)
2.380,86
Bruttomarge (TTM)
39,97 %
Nettogewinnmarge (TTM)
4,09 %
Operative Gewinnmarge (TTM)
15,12 %
Effektiver Steuersatz (TTM)
-21,89 %
Umsatz pro Mitarbeiter (TTM)
11.840.000 $
Managementeffektivität
Gesamtkapitalrendite (TTM)
2,17 %
Eigenkapitalrendite (TTM)
2,01 %
Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
163,824
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
6,627
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
3,15
Kurs-materieller-Buchwert-Verhältnis (TTM)
3,39
Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis (TTM)
30,456
Free-Cashflow-Rendite (TTM)
3,28 %
Free Cashflow pro Aktie (TTM)
2,951
Dividendenrendite (TTM)
2,23 %
Erwartete Dividendenrendite
2,31 %
Wachstum
Umsatzveränderung (TTM)
21,68 %
Veränderung des Gewinns pro Aktie (TTM)
27,67 %
3-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
14,68 %
10-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
6,66 %
3-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
42,34 %
10-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
-8,27 %
3-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
3,57 %
10-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
-3,71 %
Was Analysten über Ventas denken
Analystenbewertungen (kaufen, halten, verkaufen) für die Ventas-Aktie.
Analystenprognosen zum zukünftigen Preis der Ventas-Aktie.
Bullen sagen / Bären sagen
Das operative Kernportfolio von Ventas im Bereich Seniorenwohnen gewinnt an Dynamik: Im zweiten Quartal stieg der zahlungswirksame NOI auf vergleichbarer Fläche gegenüber dem Vorjahr um 16 %, der NOI des US-SHOP-Portfolios erhöhte sich um 18 %, die Auslastung verbesserte sich um 300 Basispunkte und der normalisierte FFO je Aktie legte um 9 % zu. (SEC-Ergebnisveröffentlichung)
Das Unternehmen ist gut positioniert, um von der günstigen Angebots- und Nachfragedynamik im Seniorenwohnsegment zu profitieren. Das Management verwies darauf, dass die Babyboomer das Alter von 80 Jahren erreichen, sowie auf das historisch niedrige Neubauangebot und hob zugleich die Prognose für den normalisierten FFO im Gesamtjahr 2026 auf $3,85–$3,90 je Aktie an. (SEC-Ergebnisveröffentlichung)
Die Flexibilität der Bilanz hat sich trotz des Investitionsprogramms verbessert: Das Verhältnis von Nettoverschuldung zu weiter bereinigtem EBITDA sank zum 30. Juni auf 4,7x, und Ventas meldete eine Liquidität von $4,9 Milliarden. (SEC-Ergebnisveröffentlichung)
Das hohe Übernahmetempo von Ventas erhöht die Abhängigkeit von einer erfolgreichen Integration und Vermietung: Bis Juni schloss das Unternehmen Investitionen in Seniorenwohnimmobilien in Höhe von $3,4 Milliarden ab und erhöhte sein Ziel für 2026 auf $4,5 Milliarden. Das Management weist in seiner jüngsten Einreichung zudem auf Risiken im Zusammenhang mit Übernahmen, Betreibern/Mietern, Verschuldung und einer unterdurchschnittlichen Wertentwicklung von Vermögenswerten hin. (SEC-Einreichung)
Die Finanzierung dieser Expansion ist in erheblichem Maße von Eigenkapital abhängig: Ventas rechnete bis Juni 31,4 Millionen Aktien für $2,6 Milliarden ab und verfügte über weitere noch nicht abgewickelte Equity Forwards im Umfang von $1,6 Milliarden, wodurch für bestehende Aktionäre eine potenzielle Verwässerung entsteht. (SEC-Ergebnisveröffentlichung)
Nach ihrem starken Kursanstieg könnten die Aktien nur einen begrenzten Bewertungspuffer bieten: Bloomberg meldete für VTR am 4. September 2026 einen Kurs von $90,27, was ungefähr dem 23,3-Fachen des Mittelwerts von $3,88 je Aktie aus der Ventas-Prognose für den normalisierten FFO 2026 entspricht. (Bloomberg Línea; SEC-Ergebnisveröffentlichung)
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 08.09.2026.
Ventas – Finanzielle Performance
Einnahmen und Ausgaben
Ventas – Gewinnentwicklung
Rentabilität des Unternehmens
Anstehende Ereignisse
Keine anstehenden Termine
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Mittel einschließlich von Ventas
AlleEURGBPUSD
Fondsname | Fondsgröße | $VTR Gewichtung |
|---|---|---|
VanEck Global Real Estate€TRET | 255 Mio. € | 3,11 % |
VanEck Global Real Estate£TREG | 222 Mio. £ | 3,11 % |
iShares Developed Markets Property Yield$IDWP | 1,2 Mrd. $ | 2,61 % |
iShares Developed Markets Property Yield£IWDP | 859 Mio. £ | 2,61 % |
iShares Ageing Population€AGED | 822 Mio. € | 0,56 % |
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Häufig gestellte Fragen