Ventas/$VTR
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Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt
Über Ventas
Ventas besitzt ein diversifiziertes Gesundheitsportfolio mit fast 1.400 Bestandsimmobilien, die sich auf die Bereiche Seniorenwohnungen, medizinische Büros, Krankenhäuser, Biowissenschaften und Fachpflege/Postakutversorgung verteilen. Das Portfolio umfasst fast 100 Immobilien in Kanada und im Vereinigten Königreich, da das Unternehmen nach weiteren Investitionsmöglichkeiten in Ländern mit ausgereiften Gesundheitssystemen sucht, die ähnlich wie die USA funktionieren. Das Unternehmen besitzt auch Hypotheken und andere Darlehen, die etwa 1 % zum Nettobetriebsergebnis beitragen.
- Ticker
- $VTR
- Sektor
- Real Estate
- Primärnotierung
- NYSE
- Beschäftigte
- 542
- Website
- www.ventasreit.com
Ventas – Kennzahlen
BasicErweitert
45 Mrd. $
158,23
0,55 $
0,73
2,04 $
2,40 %
Preis und Volumen
Marktkapitalisierung
45 Mrd. $
Beta
0.73
52-Wochen-Hoch
101,60 $
52-Wochen-Tief
68,15 $
Durchschnittliches Tagesvolumen
3,9 Mio.
Dividendensatz
2,04 $
Finanzkraft
Liquiditätsgrad 3. Grades
0,295
Liquiditätsgrad 2. Grades
0,133
Langfristiges Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0,849
Gesamtverschuldungsgrad
0,849
Dividendenausschüttungsquote (TTM)
353,06 %
Zinsdeckung (TTM)
1,55 %
Rentabilität
EBITDA (TTM)
2.357,833
Bruttomarge (TTM)
39,97 %
Nettogewinnmarge (TTM)
4,09 %
Operative Gewinnmarge (TTM)
15,12 %
Effektiver Steuersatz (TTM)
-21,89 %
Umsatz pro Mitarbeiter (TTM)
11.840.000 $
Managementeffektivität
Gesamtkapitalrendite (TTM)
2,17 %
Eigenkapitalrendite (TTM)
2,01 %
Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
158,227
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
6,4
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
3,04
Kurs-materieller-Buchwert-Verhältnis (TTM)
3,39
Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis (TTM)
29,415
Free-Cashflow-Rendite (TTM)
3,40 %
Free Cashflow pro Aktie (TTM)
2,951
Dividendenrendite (TTM)
2,35 %
Erwartete Dividendenrendite
2,40 %
Wachstum
Umsatzveränderung (TTM)
21,68 %
Veränderung des Gewinns pro Aktie (TTM)
27,67 %
3-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
14,68 %
10-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
6,66 %
3-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
42,34 %
10-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
-8,27 %
3-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
3,57 %
10-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
-3,71 %
Was Analysten über Ventas denken
Analystenbewertungen (kaufen, halten, verkaufen) für die Ventas-Aktie.
Analystenprognosen zum zukünftigen Preis der Ventas-Aktie.
Bullen sagen / Bären sagen
Ventas nutzt umfangreiche Aktienausgaben zur Finanzierung seiner Expansion: Im ersten Halbjahr wurden 31,4 Millionen Aktien gegen Erlöse von 2,6 Milliarden US-Dollar ausgegeben; zudem bestanden noch nicht abgewickelte Equity-Forward-Kontrakte über 1,6 Milliarden US-Dollar. Die Übernahmen müssen ein ausreichend starkes Gewinnwachstum je Aktie erzielen, um die Verwässerung auszugleichen. (Last10K)
Ein Teil des SHOP-Portfolios weist weiterhin eine erhebliche Auslastungslücke auf: Das Same-Store-fremde Portfolio war zu 83 % ausgelastet und machte etwa ein Viertel des SHOP-NOI aus. Sollten neu erworbene oder im Übergang befindliche Einrichtungen länger brauchen, um ihre Kapazitäten zu füllen, könnte ihr Ergebnisbeitrag hinter den Erwartungen zurückbleiben. (The Motley Fool)
Höhere Zinssätze belasten die Aussichten bereits: Der CFO von Ventas sagte, dass sie zusammen mit dem höheren Aktienkurs den Beitrag zur aktualisierten FFO-Prognose um etwa einen Cent je Aktie verringert hätten. Ein weiterer Kostendruck bei der Finanzierung könnte einen Teil der Gewinne aus Übernahmen und dem Immobilienbetrieb zunichtemachen. (The Motley Fool)
Das operative Senior-Housing-Portfolio von Ventas verzeichnete ein starkes organisches Wachstum: Der Same-Store-Cash-NOI stieg im zweiten Quartal um 16 %, während der US-SHOP-NOI um 18 % zunahm und die Auslastung um 360 Basispunkte stieg. Dies zeigt, dass sich die höhere Auslastung und die Zimmerpreise in stärkeren Immobilienerträgen niederschlagen. (Ventas)
Die Nachfrage könnte das Wachstum noch jahrelang stützen: Die Babyboomer erreichen das Alter von 80 Jahren, während der Bau von Seniorenwohnungen ungewöhnlich niedrig bleibt. Branchenberichte nannten etwa 1.000 im Quartal begonnene neue Einheiten, während 2026 rund zwei Millionen Menschen 80 Jahre alt werden. (Senior Housing News)
Ventas baut einen auf Übernahmen basierenden Wachstumsmotor auf und erhöhte sein Investitionsziel für Seniorenwohnungen 2026 auf 4,5 Milliarden US-Dollar, nachdem bis Ende des zweiten Quartals bereits 3,4 Milliarden US-Dollar abgeschlossen worden waren. Zudem hob das Unternehmen seine Prognose für den normalisierten FFO 2026 auf 3,85–3,90 US-Dollar je Aktie an, was einem Wachstum von 8 %–10 % entspricht. (Ventas, The Motley Fool)
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 05.10.2026.
Ventas – Finanzielle Performance
Einnahmen und Ausgaben
Ventas – Gewinnentwicklung
Rentabilität des Unternehmens
Anstehende Ereignisse
Keine anstehenden Termine
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Mittel einschließlich von Ventas
AlleUSDEURGBP
Fondsname | Fondsgröße | $VTR Gewichtung |
|---|---|---|
Invesco Real Estate S&P US Select Sector$XRES | 150 Mio. $ | 3,70 % |
Invesco Real Estate S&P US Select Sector£XREP | 150 Mio. $ | 3,70 % |
VanEck Global Real Estate€TRET | 448 Mio. € | 3,27 % |
VanEck Global Real Estate£TREG | 448 Mio. € | 3,27 % |
iShares Developed Markets Property Yield$IDWP | 1,2 Mrd. $ | 2,67 % |
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