XP/$XP
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Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt
Über XP
XP Inc ist eine technologieorientierte Finanzdienstleistungsplattform mit Sitz auf den Kaimaninseln. Das Unternehmen ist ein Anbieter von Finanzprodukten und -dienstleistungen mit niedrigen Gebühren in Brasilien. Das Unternehmen bewertet sein Geschäft über ein einziges Segment, das unter anderem die Überwachung des Betriebs, Entscheidungen zur Mittelzuweisung und die Bewertung der Performance umfasst. Es erzielt Einnahmen durch Maklerprovisionen. Geografisch gesehen erzielt das Unternehmen den größten Teil seiner Einnahmen in Brasilien, ist aber auch in anderen Ländern vertreten.
- Ticker
- $XP
- Sektor
- Finanzwirtschaft
- Primärnotierung
- NASDAQ
- Beschäftigte
- -
- Sitz
- George Town, Cayman Islands
- Website
- www.xpinc.com
XP – Kennzahlen
BasicErweitert
7,6 Mrd. $
8,37
1,80 $
1,10
0,38 $
2,53 %
Preis und Volumen
Marktkapitalisierung
7,6 Mrd. $
Beta
1.1
52-Wochen-Hoch
32,73 $
52-Wochen-Tief
13,78 $
Durchschnittliches Tagesvolumen
19 Mio.
Dividendensatz
0,38 $
Finanzkraft
Liquiditätsgrad 3. Grades
1,491
Liquiditätsgrad 2. Grades
2,538
Langfristiges Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
1,089
Gesamtverschuldungsgrad
6,425
Dividendenausschüttungsquote (TTM)
19,04 %
Rentabilität
Bruttomarge (TTM)
69,20 %
Nettogewinnmarge (TTM)
28,54 %
Operative Gewinnmarge (TTM)
30,45 %
Effektiver Steuersatz (TTM)
7,21 %
Managementeffektivität
Gesamtkapitalrendite (TTM)
1,36 %
Eigenkapitalrendite (TTM)
22,56 %
Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
8,373
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
2,361
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
0,31
Kurs-materieller-Buchwert-Verhältnis (TTM)
0,36
Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis (TTM)
3,448
Free-Cashflow-Rendite (TTM)
29,00 %
Free Cashflow pro Aktie (TTM)
4,361
Dividendenrendite (TTM)
2,53 %
Wachstum
Umsatzveränderung (TTM)
10,82 %
Veränderung des Gewinns pro Aktie (TTM)
11,29 %
3-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
13,07 %
3-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
15,98 %
3-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
-29,23 %
Was Analysten über XP denken
Analystenbewertungen (kaufen, halten, verkaufen) für die XP-Aktie.
Analystenprognosen zum zukünftigen Preis der XP-Aktie.
Bullen sagen / Bären sagen
Das Kundenvermögen stieg im Jahresvergleich um 12 % auf R$1,54 Billionen, während sich die Nettozuflüsse im Quartal auf R$28 Milliarden nahezu verdreifachten. Der Zufluss von R$20 Milliarden im Privatkundengeschäft deutet auf eine anhaltend hohe Nachfrage nach der Plattform von XP hin. (SEC)
Das Wachstum erstreckt sich zunehmend über die Anlagevermittlung hinaus: Die Umsätze im Großkundengeschäft stiegen um 32 %, darunter ein Wachstum von 117 % im Firmenkundengeschäft. Auch Karten, Kredit und Versicherungen verzeichneten ein zweistelliges Umsatzwachstum. Das breitere Dienstleistungsangebot könnte XP weniger abhängig von einzelnen Geschäftsbereichen machen. (SEC)
Der Vorsteuergewinn stieg um 15 % und die Vorsteuermarge weitete sich auf 32 % aus. Das zeigt die Widerstandsfähigkeit trotz Marktdrucks. Die Kapitalquote von 20,3 % und das Wachstum des verwässerten Gewinns je Aktie um 9 % sprechen ebenfalls für anhaltende Investitionen und Ausschüttungen an die Aktionäre. (SEC)
Die Zahl der aktiven Kunden stieg im Jahresvergleich lediglich um 1 %, und die Take-Rate im Privatkundengeschäft sank von 1,25 % auf 1,20 %. Dadurch könnten die Vermögenszuwächse nur begrenzt in Umsatz münden. Itaú BBA verwies zudem auf geringe Marktanteilsgewinne und höhere Nettozuflüsse beim Wettbewerber BTG Pactual. (SEC, Money Times)
Die Marktvolatilität bleibt eine erhebliche Belastung: Die Erträge aus festverzinslichen Anlagen sanken im Jahresvergleich um 16 % und die Erträge aus Emittentendienstleistungen um 30 %. Zugleich verringerten Mark-to-Market-Verluste die Umsätze im ersten Halbjahr um rund R$420 Millionen. Zudem entscheiden sich mehr Kunden für Produkte mit täglicher Liquidität, die XP geringere Gebühren einbringen. (SEC, Valor Econômico)
Das Gewinnwachstum bleibt hinter dem Umsatzwachstum zurück: Der bereinigte Nettogewinn stieg um 5 %, während der Nettoumsatz um 9 % zulegte. Gleichzeitig sank die Eigenkapitalrendite auf durchschnittliches Eigenkapital von 24,4 % auf 22,5 %. Die Mitarbeiterzahl stieg um 13 % und die Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (SG&A) um 5 %, was das Risiko erhöht, dass die Kosten die Renditen belasten. (SEC)
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 26.10.2026.
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Einnahmen und Ausgaben
XP – Gewinnentwicklung
Rentabilität des Unternehmens
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Mittel einschließlich von XP
Fondsname | Fondsgröße | $XP Gewichtung |
|---|---|---|
iShares MSCI Brazil€IQQB | 456 Mio. $ | 1,40 % |
iShares MSCI Brazil£IBZL | 456 Mio. $ | 1,40 % |
iShares MSCI EM Latin America€LTAM | 1,9 Mrd. $ | 0,71 % |
iShares MSCI EM Latin America£LTAM | 1,9 Mrd. $ | 0,71 % |
SPDR MSCI Emerging Markets$EMRD | 2,3 Mrd. $ | 0,06 % |
Die oben angezeigten Daten dienen lediglich als Anhaltspunkt und ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit wird nicht garantiert. Der tatsächliche Ausführungspreis kann variieren. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Ihre Rendite kann durch Währungsschwankungen und anfallende Gebühren und Kosten beeinflusst werden. Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt.
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