Mercado cerrado
iShares Core Global Aggregate Bond/EUNU
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Acerca del ETF de EUNU
The Share Class is a share class of a Fund which aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Funds assets, which reflects the return of the Bloomberg Global Aggregate Bond Index, the Funds benchmark index. The Share Class, via the Fund is passively managed, and aims to invest so far as possible and practicable in the fixed income (FI) securities that make up the Index and comply with its credit rating requirements. If the credit ratings of the FI securities are downgraded, the Fund may continue to hold them until they cease to form part of the Index and it is practicable to sell them.
Símbolo
EUNU
Nombre del fondo
iShares Core Global Aggregate Bond
Cotiza en
XETRA
Gestora del fondo
Divisa de la acción
Índice de referencia
Bloomberg Global Aggregate Bond TR
Divisa base
USD
Métricas de EUNU
1259 M€
Tamaño del fondo
0.97
Beta
0,10 €
Dividendos
2,41 %
Rentabilidad por dividendo
Aspectos destacados del fondo de EUNU
-0,93 %
Rentabilidad a 5 años
Distributivo
Uso de los ingresos
0,10 %
Gastos anuales del fondo
0,74 %
Frente a otros ETF
0,07 %
Desglose del fondo de EUNU
Principales participaciones
Blk Ics Usd Liquid Envn Aware Agen Usd Dist
2,86 %
Federal National Mortgage Association 01-jan-2051
0,68 %
China 2.68% 21-
0,42 %
China 2.89% 18-
0,40 %
Federal National Mortgage Association 01-feb-2052
0,37 %
China 2.75% 17-
0,37 %
Government National Mortgage Association 2 20-oct-
0,27 %
United States (government) .625% 31-dec
0,27 %
China 2.5% 25-j
0,26 %
Otros
94,10 %
Los datos expuestos son meramente indicativos y no se garantiza que sean exactos o completos. El precio de ejecución real puede variar. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Tu rentabilidad puede verse afectada por las fluctuaciones monetarias y las comisiones y gastos aplicables. Capital en riesgo.
Market data provided by CBOE Europe