Adams Diversified Equity Fund /$ADX
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Acerca de Adams Diversified Equity Fund
Adams Diversified Equity Fund Inc es una sociedad de inversión diversificada. Se trata de un fondo cerrado gestionado internamente cuyos objetivos de inversión son la preservación del capital, la obtención de ingresos razonables de las inversiones y una oportunidad de revalorización del capital. Invierte la mayor parte de sus activos en valores muy líquidos del S&P 500, y dispone de una amplia flexibilidad en la selección de valores, aunque mantiene un enfoque neutral por sectores. El fondo tiene una cartera de renta variable diversificada que consta de valores de empresas de los sectores de energía, bienes de consumo básico, tecnología de la información, financiero y otros.
Las descripciones de las empresas se traducen automáticamente.
Ticker
$ADX
Sector
Mercado principal de cotización
NYSE
Empleados
-
Sede central
Métricas de ADX
BásicoAvanzado
2651 M$
7,59
2,91 $
0,91
3,35 $
8,34 %
Precio y volumen
Capitalización
2651 M$
Beta
0.91
Máx. 52 semanas
22,32 $
Mín. 52 semanas
16,50 $
Volumen medio diario
223 mil
Dividendos
3,35 $
Solvencia financiera
Ratio de solvencia
0,966
Test ácido
0,787
Rentabilidad
Margen bruto (TTM)
100,00 %
Margen de beneficio neto (TTM)
981,24 %
Margen operativo (TTM)
61,78 %
Eficacia de la gestión
Rendimiento de los activos (TTM)
0,48 %
Rentabilidad de los fondos propios (TTM)
12,16 %
Valoración
Ratio precio-beneficio (TTM)
7,592
Ratio precio-ventas (TTM)
74,494
Ratio precio-valor contable
0,95
Ratio precio-valor contable neto (TTM)
0,95
Rentabilidad por dividendo (TTM)
15,18 %
Rentabilidad futura de los dividendos
8,34 %
Crecimiento
Variación de los ingresos (TTM)
2,38 %
Variación del beneficio por acción (TTM)
-42,36 %
Crecimiento de los ingresos en 3 años (CAGR)
1,52 %
Crecimiento de los ingresos en 10 años (CAGR)
2,60 %
Crecimiento de los beneficios por acción en 3 años (CAGR)
14,23 %
Crecimiento de los beneficios por acción en 10 años (CAGR)
8,42 %
Crecimiento del dividendo por acción en 3 años (CAGR)
3,77 %
Crecimiento del dividendo por acción en 10 años (CAGR)
10,93 %
Los alcistas dicen / Los bajistas dicen
El retorno total sobre el valor liquidativo (NAV) del fondo fue del 7,8% en el primer semestre de 2025, superando el retorno del 6,2% del S&P 500 y demostrando la capacidad de ADX para aprovechar su estrategia sectorialmente neutral y diversificada en renta variable para ofrecer un desempeño superior. (Nasdaq)
Adams Diversified Equity Fund mantuvo su política de distribución gestionada al pagar 2,50 USD por acción en dividendos y plusvalías para 2024, lo que resultó en una tasa de distribución anual del 10,9% sobre el NAV y ofreció una fuente de ingresos fiable para los inversores. (GlobeNewswire)
Con sus tres principales posiciones—Microsoft (7,7%), NVIDIA (7,5%) y Apple (6,1%)—representando más del 21% de los activos netos, ADX está bien posicionado para beneficiarse del crecimiento sostenido de los líderes tecnológicos de gran capitalización. (Nasdaq)
El valor liquidativo (NAV) por acción de ADX disminuyó de 23,69 USD al 30 de junio de 2024 a 23,35 USD al 30 de junio de 2025, lo que indica una erosión del 1,4% en el NAV a pesar de las condiciones positivas del mercado. (Nasdaq)
El fondo cotizaba a un descuento del 7,23% frente al NAV al 28 de julio de 2025, lo que sugiere un escepticismo persistente de los inversores y el riesgo de que el descuento se amplíe, lo que podría presionar los rendimientos en precio de mercado. (CEF Connect)
En el primer trimestre de 2025, el NAV de ADX cayó un 3,9%, coincidiendo con las caídas generales del mercado, pero poniendo de relieve su sensibilidad ante correcciones en los mercados de renta variable. (Nasdaq)
Datos resumidos cada mes por la IA de Lightyear. Última actualización el 5 sept 2025.
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Los datos expuestos son meramente indicativos y no se garantiza que sean exactos o completos. El precio de ejecución real puede variar. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Tu rentabilidad puede verse afectada por las fluctuaciones monetarias y las comisiones y gastos aplicables. Capital en riesgo.
Los datos del mercado de EE. UU. en tiempo real proceden del libro de órdenes de IEX proporcionados por Polygon. Los datos del mercado estadounidense en horario de cierre tienen un desfase de 15 minutos y pueden diferir significativamente del precio real de cotización a la apertura del mercado.
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