Adams Diversified Equity Fund /$ADX
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Acerca de Adams Diversified Equity Fund
Adams Diversified Equity Fund Inc es una sociedad de inversión diversificada. Se trata de un fondo cerrado gestionado internamente cuyos objetivos de inversión son la preservación del capital, la obtención de ingresos razonables de las inversiones y una oportunidad de revalorización del capital. Invierte la mayor parte de sus activos en valores muy líquidos del S&P 500, y dispone de una amplia flexibilidad en la selección de valores, aunque mantiene un enfoque neutral por sectores. El fondo tiene una cartera de renta variable diversificada que consta de valores de empresas de los sectores de energía, bienes de consumo básico, tecnología de la información, financiero y otros.
Las descripciones de las empresas se traducen automáticamente.
Ticker
$ADX
Sector
Mercado principal de cotización
NYSE
Empleados
-
Sede central
Métricas de ADX
BásicoAvanzado
2737 M$
7,84
2,91 $
0,90
3,35 $
8,07 %
Precio y volumen
Capitalización
2737 M$
Beta
0.9
Máx. 52 semanas
23,41 $
Mín. 52 semanas
16,50 $
Volumen medio diario
270 mil
Dividendos
3,35 $
Solvencia financiera
Ratio de solvencia
0,966
Test ácido
0,787
Rentabilidad
Margen bruto (TTM)
100,00 %
Margen de beneficio neto (TTM)
981,24 %
Margen operativo (TTM)
61,78 %
Eficacia de la gestión
Rendimiento de los activos (TTM)
0,48 %
Rentabilidad de los fondos propios (TTM)
12,16 %
Valoración
Ratio precio-beneficio (TTM)
7,84
Ratio precio-ventas (TTM)
76,925
Ratio precio-valor contable
0,98
Ratio precio-valor contable neto (TTM)
0,98
Rentabilidad por dividendo (TTM)
14,70 %
Rentabilidad futura de los dividendos
8,07 %
Crecimiento
Variación de los ingresos (TTM)
2,38 %
Variación del beneficio por acción (TTM)
-42,36 %
Crecimiento de los ingresos en 3 años (CAGR)
1,52 %
Crecimiento de los ingresos en 10 años (CAGR)
2,60 %
Crecimiento de los beneficios por acción en 3 años (CAGR)
14,23 %
Crecimiento de los beneficios por acción en 10 años (CAGR)
8,42 %
Crecimiento del dividendo por acción en 3 años (CAGR)
3,77 %
Crecimiento del dividendo por acción en 10 años (CAGR)
10,93 %
Los alcistas dicen / Los bajistas dicen
En el primer semestre de 2025, el retorno total sobre el NAV de ADX fue del 7,8%, superando el 6,2% del S&P 500, mientras que el precio de mercado registró un retorno del 12,4%, destacando un desempeño relativo sólido (AdamsFunds)
ADX mantiene un perfil de ingresos sólido, con una tasa de distribución corriente anualizada del 7,9% sobre el NAV al 30 de junio de 2025, respaldando rendimientos en efectivo atractivos para los accionistas (AdamsFunds)
El fondo redujo las acciones en circulación de 124,05 millones a 120,13 millones en el primer semestre de 2025 (una disminución aproximada del 3,1%), lo que indica recompras activas que podrían ayudar a reducir el descuento y aumentar el NAV por acción (Nasdaq)
Las fuentes de la distribución del 28 de agosto de 2025 incluyen un 33% de devolución de capital, lo que sugiere que el fondo podría estar recurriendo a fuentes no relacionadas con ingresos, lo que pondría presión sobre futuras distribuciones si los beneficios realizados disminuyen (AdamsFunds)
La considerable concentración en el sector de Tecnología de la Información, que representa el 32,7% de los activos netos, expone a ADX a la volatilidad específica del sector ante posibles problemas de valoración y regulatorios en tecnología (Nasdaq)
ADX cotiza persistentemente con un amplio descuento frente al NAV, con un descuento promedio de 52 semanas de –9,40%, lo que limita el potencial alcista y refleja escepticismo por parte de los inversores (CEFConnect)
Datos resumidos cada mes por la IA de Lightyear. Última actualización el 8 nov 2025.
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Los datos expuestos son meramente indicativos y no se garantiza que sean exactos o completos. El precio de ejecución real puede variar. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Tu rentabilidad puede verse afectada por las fluctuaciones monetarias y las comisiones y gastos aplicables. Capital en riesgo.
Los datos del mercado de EE. UU. en tiempo real proceden del libro de órdenes de IEX proporcionados por Polygon. Los datos del mercado estadounidense en horario de cierre tienen un desfase de 15 minutos y pueden diferir significativamente del precio real de cotización a la apertura del mercado.
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