Adams Diversified Equity Fund /$ADX
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Acerca de Adams Diversified Equity Fund
Adams Diversified Equity Fund Inc es una sociedad de inversión diversificada. Se trata de un fondo cerrado gestionado internamente cuyos objetivos de inversión son la preservación del capital, la obtención de ingresos razonables de las inversiones y una oportunidad de revalorización del capital. Invierte la mayor parte de sus activos en valores muy líquidos del S&P 500, y dispone de una amplia flexibilidad en la selección de valores, aunque mantiene un enfoque neutral por sectores. El fondo tiene una cartera de renta variable diversificada que consta de valores de empresas de los sectores de energía, bienes de consumo básico, tecnología de la información, financiero y otros.
Las descripciones de las empresas se traducen automáticamente.
Ticker
$ADX
Sector
Mercado principal de cotización
NYSE
Empleados
-
Sede central
Métricas de ADX
BásicoAvanzado
2701 M$
7,74
2,91 $
0,90
3,35 $
8,18 %
Precio y volumen
Capitalización
2701 M$
Beta
0.9
Máx. 52 semanas
22,80 $
Mín. 52 semanas
16,50 $
Volumen medio diario
215 mil
Dividendos
3,35 $
Solvencia financiera
Ratio de solvencia
0,966
Test ácido
0,787
Rentabilidad
Margen bruto (TTM)
100,00 %
Margen de beneficio neto (TTM)
981,24 %
Margen operativo (TTM)
61,78 %
Eficacia de la gestión
Rendimiento de los activos (TTM)
0,48 %
Rentabilidad de los fondos propios (TTM)
12,16 %
Valoración
Ratio precio-beneficio (TTM)
7,736
Ratio precio-ventas (TTM)
75,912
Ratio precio-valor contable
0,96
Ratio precio-valor contable neto (TTM)
0,96
Rentabilidad por dividendo (TTM)
14,90 %
Rentabilidad futura de los dividendos
8,18 %
Crecimiento
Variación de los ingresos (TTM)
2,38 %
Variación del beneficio por acción (TTM)
-42,36 %
Crecimiento de los ingresos en 3 años (CAGR)
1,52 %
Crecimiento de los ingresos en 10 años (CAGR)
2,60 %
Crecimiento de los beneficios por acción en 3 años (CAGR)
14,23 %
Crecimiento de los beneficios por acción en 10 años (CAGR)
8,42 %
Crecimiento del dividendo por acción en 3 años (CAGR)
3,77 %
Crecimiento del dividendo por acción en 10 años (CAGR)
10,93 %
Los alcistas dicen / Los bajistas dicen
El fondo logró una rentabilidad total sobre NAV del 7,8% en la primera mitad de 2025, superando el 6,2% del S&P 500 en el mismo periodo (GlobeNewswire).
Con un ratio de gastos de solo el 0,56% frente al promedio sectorial del 1,10%, ADX ofrece una exposición al mercado rentable y eficiente que preserva más ingresos para los inversores (CEF Connect).
La política de distribución gestionada de ADX proporciona un pago trimestral de $0,46 por acción, lo que equivale a una tasa de reparto anual del 8,21% sobre el NAV, subrayando su fiabilidad para inversionistas que buscan ingresos (CEF Connect).
El precio de mercado de ADX se encuentra con un descuento del 9,23% respecto a su NAV, apenas mejorado frente al promedio de -9,59% de las últimas 52 semanas, lo que sugiere un potencial limitado de apreciación por reducción del descuento (CEF Connect).
La tecnología de la información representa el 32,7% de la cartera de ADX, lo que incrementa la vulnerabilidad ante la volatilidad del sector tecnológico y riesgos regulatorios que podrían presionar el rendimiento del NAV (GlobeNewswire).
La distribución más reciente de $0,46 se financió en un 33% con devolución de capital, lo que indica posibles riesgos de erosión del NAV y preocupaciones sobre su sostenibilidad si se mantiene el uso del ROC (devolución de capital) (Nasdaq).
Datos resumidos cada mes por la IA de Lightyear. Última actualización el 6 oct 2025.
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Los datos expuestos son meramente indicativos y no se garantiza que sean exactos o completos. El precio de ejecución real puede variar. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Tu rentabilidad puede verse afectada por las fluctuaciones monetarias y las comisiones y gastos aplicables. Capital en riesgo.
Los datos del mercado de EE. UU. en tiempo real proceden del libro de órdenes de IEX proporcionados por Polygon. Los datos del mercado estadounidense en horario de cierre tienen un desfase de 15 minutos y pueden diferir significativamente del precio real de cotización a la apertura del mercado.
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