Adams Diversified Equity Fund /$ADX
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Acerca de Adams Diversified Equity Fund
Adams Diversified Equity Fund Inc es una sociedad de inversión diversificada. Se trata de un fondo cerrado gestionado internamente cuyos objetivos de inversión son la preservación del capital, la obtención de ingresos razonables de las inversiones y una oportunidad de revalorización del capital. Invierte la mayor parte de sus activos en valores muy líquidos del S&P 500, y dispone de una amplia flexibilidad en la selección de valores, aunque mantiene un enfoque neutral por sectores. El fondo tiene una cartera de renta variable diversificada que consta de valores de empresas de los sectores de energía, bienes de consumo básico, tecnología de la información, financiero y otros.
Las descripciones de las empresas se traducen automáticamente.
Ticker
$ADX
Sector
Mercado principal de cotización
NYSE
Industria
Sede central
Empleados
-
ISIN
US0062121043
Métricas de ADX
BásicoAvanzado
2525 M$
4.60
4,67 $
0.91
3,33 $
8,57 %
Precio y volumen
Capitalización
2525 M$
Beta
0.91
Máx. 52 semanas
22,32 $
Mín. 52 semanas
16,50 $
Volumen medio diario
268 mil
Dividendos
3,33 $
Solvencia financiera
Ratio de solvencia
0,643
Test ácido
0,155
Rentabilidad
Margen bruto (TTM)
100,00 %
Margen de beneficio neto (TTM)
1589,16 %
Margen operativo (TTM)
55,63 %
Eficacia de la gestión
Rendimiento de los activos (TTM)
0,46 %
Rentabilidad de los fondos propios (TTM)
21,08 %
Valoración
Ratio precio-beneficio (TTM)
4,595
Ratio precio-ventas (TTM)
73,028
Ratio precio-valor contable
0,95
Ratio precio-valor contable neto (TTM)
0,95
Rentabilidad por dividendo (TTM)
15,50 %
Rentabilidad futura de los dividendos
8,57 %
Crecimiento
Variación de los ingresos (TTM)
-1,59 %
Variación del beneficio por acción (TTM)
4,87 %
Crecimiento de los ingresos en 3 años (CAGR)
1,61 %
Crecimiento de los ingresos en 10 años (CAGR)
2,24 %
Crecimiento de los beneficios por acción en 3 años (CAGR)
-4,12 %
Crecimiento de los beneficios por acción en 10 años (CAGR)
9,09 %
Crecimiento del dividendo por acción en 3 años (CAGR)
-5,69 %
Crecimiento del dividendo por acción en 10 años (CAGR)
7,80 %
Los alcistas dicen / Los bajistas dicen
El Adams Diversified Equity Fund (ADX) implementó en mayo de 2024 una política de distribución gestionada anual del 8%, con el objetivo de proporcionar a los accionistas distribuciones trimestrales más elevadas y consistentes, lo que podría atraer a inversores enfocados en ingresos y potencialmente aumentar el precio de mercado del fondo. (globenewswire.com)
En 2024, ADX logró un retorno total sobre el valor neto de los activos del 23,6%, alineándose estrechamente con el 25,0% de retorno del S&P 500, demostrando la capacidad del fondo para ofrecer un rendimiento competitivo en relación con el mercado en general. (adamsfunds.com)
El bajo índice de gastos del fondo, de 0,65%, en comparación con el promedio de la industria del 1,10%, mejora los rendimientos netos para los inversores y puede hacer que ADX sea más atractivo para los accionistas conscientes de los costos. (adamsfunds.com)
En el primer trimestre de 2025, ADX reportó un retorno total sobre el valor neto de los activos de -3,9%, superando levemente el descenso del S&P 500 de -4,3%, pero aun así reflejando un rendimiento negativo que podría preocupar a los inversores. (adamsfunds.com)
La significativa exposición del fondo al sector de Tecnología de la Información (29,5% de los activos netos al 31 de marzo de 2025) puede aumentar la vulnerabilidad a las caídas específicas del sector, impactando potencialmente el rendimiento general. (adamsfunds.com)
A pesar de la política de distribución gestionada, el precio de mercado del fondo ha estado cotizando con un descuento sobre su valor neto de activos, con un descuento del 8,4% al 8 de mayo de 2025, lo que podría indicar escepticismo de los inversores o preocupaciones de infravaloración. (adamsfunds.com)
Datos resumidos cada mes por la IA de Lightyear. Última actualización el 4 jun 2025.
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Los datos del mercado de EE. UU. en tiempo real proceden del libro de órdenes de IEX proporcionados por Polygon. Los datos del mercado estadounidense en horario de cierre tienen un desfase de 15 minutos y pueden diferir significativamente del precio real de cotización a la apertura del mercado.
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