Apollo Commercial Real Estate Finance/$ARI
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Acerca de Apollo Commercial Real Estate Finance
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc es un fondo de inversión inmobiliaria que principalmente origina, invierte, adquiere y gestiona préstamos comerciales de primera hipoteca, financiaciones subordinadas, valores respaldados por hipotecas comerciales y otras inversiones de deuda relacionadas con el sector inmobiliario. Los préstamos subordinados y los préstamos de primera hipoteca representan la gran mayoría de la cartera sobre la base del coste. Los tipos de inmuebles incluyen residenciales, comerciales, sanitarios, de oficinas, de uso mixto, hoteleros, industriales, multifamiliares, valores y otros, siendo los residenciales y hoteleros los que representan el mayor valor inmobiliario. Más de un tercio de los inmuebles están situados en la ciudad de Nueva York, y el resto en otras regiones de Estados Unidos y otros países.
Las descripciones de las empresas se traducen automáticamente.
Ticker
$ARI
Sector
Mercado principal de cotización
NYSE
Empleados
-
Sede central
Página web
Métricas de ARI
BásicoAvanzado
1427 M$
-
-0,15 $
1,62
1,00 $
9,74 %
Precio y volumen
Capitalización
1427 M$
Beta
1.62
Máx. 52 semanas
11,11 $
Mín. 52 semanas
7,70 $
Volumen medio diario
855 mil
Dividendos
1,00 $
Solvencia financiera
Ratio de solvencia
10,698
Test ácido
10,584
Ratio de endeudamiento a largo plazo
385,455
Ratio de endeudamiento total
426,438
Rentabilidad
Margen bruto (TTM)
70,08 %
Margen de beneficio neto (TTM)
-1,52 %
Margen operativo (TTM)
43,73 %
Tipo impositivo efectivo (TTM)
-10,97 %
Eficacia de la gestión
Rendimiento de los activos (TTM)
-0,04 %
Rentabilidad de los fondos propios (TTM)
-0,22 %
Valoración
Ratio precio-ventas (TTM)
5,195
Ratio precio-valor contable
0,77
Ratio precio-valor contable neto (TTM)
0,77
Ratio precio-flujo de caja libre (TTM)
7,588
Rendimiento del flujo de caja libre (TTM)
13,18 %
Flujo de caja libre por acción (TTM)
1,353
Rentabilidad por dividendo (TTM)
9,74 %
Rentabilidad futura de los dividendos
9,74 %
Crecimiento
Variación de los ingresos (TTM)
55,89 %
Variación del beneficio por acción (TTM)
-391,35 %
Crecimiento de los ingresos en 3 años (CAGR)
1,22 %
Crecimiento de los ingresos en 10 años (CAGR)
9,06 %
Crecimiento de los beneficios por acción en 3 años (CAGR)
-50,29 %
Crecimiento de los beneficios por acción en 10 años (CAGR)
-21,48 %
Crecimiento del dividendo por acción en 3 años (CAGR)
-10,61 %
Crecimiento del dividendo por acción en 10 años (CAGR)
-5,06 %
Los alcistas dicen / Los bajistas dicen
La cartera de préstamos creció hasta $7.700 millones con un rendimiento promedio ponderado bruto no apalancado del 7,9%, y nuevas originaciones en el primer trimestre de 2025 con un rendimiento del 8,5%, demostrando un fuerte crecimiento y precios atractivos en préstamos hipotecarios de primer rango a tipo variable (Investing.com)
En el segundo trimestre de 2025, las ganancias distribuibles aumentaron a $0,26 por acción, cubriendo completamente el dividendo trimestral de $0,25 y mejorando la cobertura al 104%, lo que refuerza la sostenibilidad del dividendo (Investing.com)
La gestión externa por parte de Apollo Global Management, con $785.000 millones en activos bajo gestión (AUM), proporciona a ARI sólidas capacidades de generación de negocios y apoyo en gestión de riesgos, mejorando su ventaja competitiva en originación de crédito (AInvest)
Las ganancias distribuibles de $0,24 por acción en el primer trimestre de 2025 no alcanzaron el dividendo trimestral de $0,25, cubriendo solo el 96% del pago y resaltando una posible presión sobre la política de dividendos (Investing.com)
La cobertura del flujo de caja libre operativo en el primer trimestre de 2025 fue únicamente del 40%, con una ratio de pago OFCF del 250%, lo que indica que el dividendo supera ampliamente el efectivo generado por la operación y puede requerir venta de activos o endeudamiento adicional para sostenerse (Panabee)
Los préstamos al sector de oficinas constituyen el 24% de la cartera y más de un tercio de los activos están en la ciudad de Nueva York, exponiendo a ARI a la persistente debilidad del mercado de oficinas y al riesgo de concentración regional (Investing.com)
Datos resumidos cada mes por la IA de Lightyear. Última actualización el 5 sept 2025.
Los datos expuestos son meramente indicativos y no se garantiza que sean exactos o completos. El precio de ejecución real puede variar. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Tu rentabilidad puede verse afectada por las fluctuaciones monetarias y las comisiones y gastos aplicables. Capital en riesgo.
Los datos del mercado de EE. UU. en tiempo real proceden del libro de órdenes de IEX proporcionados por Polygon. Los datos del mercado estadounidense en horario de cierre tienen un desfase de 15 minutos y pueden diferir significativamente del precio real de cotización a la apertura del mercado.
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