Capital Southwest/$CSWC
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Capital en riesgo
Acerca de Capital Southwest
Capital Southwest Corp es una empresa de inversión con sede en EE. UU. especializada en ofrecer financiación personalizada a empresas del mercado medio de diversos sectores. El objetivo de inversión de la empresa es generar rendimientos ajustados al riesgo atractivos mediante la obtención de ingresos corrientes de inversiones en deuda y la revalorización del capital de inversiones en acciones y productos relacionados con acciones. Se centra en ofrecer soluciones de financiación flexibles a través de colaboraciones con propietarios de empresas, equipos directivos y patrocinadores financieros. La cartera de la empresa puede incluir deuda senior, deuda de segundo grado y deuda subordinada, acciones preferentes, acciones ordinarias y warrants. La principal fuente de ingresos la constituyen los ingresos por intereses y dividendos de las inversiones realizadas, así como las comisiones de gestión.
- Ticker
- $CSWC
- Sector
- Finanzas
- Mercado principal de cotización
- NASDAQ
- Empleados
- 36
- Sede central
- Dallas, United States
- Página web
- www.capitalsouthwest.com
Métricas de CSWC
BásicoAvanzado
1493 M $
12,93
1,81 $
0,74
2,56 $
9,91 %
Precio y volumen
Capitalización
1493 M $
Beta
0.74
Máx. 52 semanas
25,75 $
Mín. 52 semanas
19,37 $
Volumen medio diario
624 mil
Dividendos
2,56 $
Solvencia financiera
Ratio de solvencia
73,93
Test ácido
73,199
Ratio de endeudamiento a largo plazo
1,154
Ratio de endeudamiento total
1,158
Tasa de reparto de dividendos (TTM)
136,48 %
Cobertura de intereses (TTM)
2,99 %
Rentabilidad
Ebitda (TTM)
215,778
Margen bruto (TTM)
100,00 %
Margen de beneficio neto (TTM)
46,68 %
Margen operativo (TTM)
87,98 %
Tipo impositivo efectivo (TTM)
-0,38 %
Ingresos por empleado (TTM)
6.590.000 $
Eficacia de la gestión
Rendimiento de los activos (TTM)
6,21 %
Rentabilidad de los fondos propios (TTM)
11,21 %
Valoración
Ratio precio-beneficio (TTM)
12,93
Ratio precio-ventas (TTM)
5,77
Ratio precio-valor contable
1,41
Ratio precio-valor contable neto (TTM)
1,41
Ratio precio-flujo de caja libre (TTM)
-4,487
Rendimiento del flujo de caja libre (TTM)
-22,29 %
Flujo de caja libre por acción (TTM)
-5,22
Rentabilidad por dividendo (TTM)
10,93 %
Rentabilidad futura de los dividendos
9,91 %
Crecimiento
Variación de los ingresos (TTM)
13,48 %
Variación del beneficio por acción (TTM)
10,46 %
Crecimiento de los ingresos en 3 años (CAGR)
20,04 %
Crecimiento de los ingresos en 10 años (CAGR)
34,38 %
Crecimiento de los beneficios por acción en 3 años (CAGR)
3,23 %
Crecimiento de los beneficios por acción en 10 años (CAGR)
19,01 %
Crecimiento del dividendo por acción en 3 años (CAGR)
3,55 %
Crecimiento del dividendo por acción en 10 años (CAGR)
36,95 %
Los alcistas dicen / Los bajistas dicen
Capital Southwest sigue ampliando su base de activos generadores de ingresos. Originó 222,3 millones de dólares en nuevos compromisos en el trimestre de junio, lo que elevó la cartera de crédito un 24% a/a hasta 2,0 mil millones de dólares, mientras que los ingresos netos por inversiones antes de impuestos alcanzaron 35,0 millones de dólares. (Capital Southwest, Capital Southwest)
La cartera presenta una estructura defensiva para un prestamista del mercado medio. El 99% de la cartera de crédito corresponde a deuda sénior garantizada de primer gravamen, mientras que las nuevas operaciones de plataforma registraron un apalancamiento sénior medio de 2,8 veces la deuda sobre EBITDA y una relación préstamo-valor del 29%. (Capital Southwest)
Los ingresos para los accionistas siguen siendo un claro atractivo. El consejo mantuvo un dividendo trimestral ordinario de 0,58 dólares y un pago complementario de 0,06 dólares para el trimestre de diciembre, y la empresa informó de 0,87 dólares por acción en ingresos imponibles no distribuidos a 30 de junio. (Markets Insider, Capital Southwest)
El pago total anunciado no está totalmente cubierto por los beneficios recurrentes del último trimestre. Capital Southwest pagó 0,64 dólares por acción frente a unos ingresos netos por inversiones antes de impuestos de 0,57 dólares, por lo que el dividendo complementario depende en parte de la reserva de ingresos imponibles y del desempeño futuro de la cartera. (Capital Southwest, TradingKey)
El valor liquidativo se vio presionado por el deterioro de las valoraciones crediticias. La empresa registró una depreciación neta realizada y no realizada de 10,9 millones de dólares, incluidos 6,4 millones procedentes de la cartera de crédito, y el valor liquidativo por acción cayó hasta 16,61 dólares; los activos en situación de impago representaban el 1,1% de la cartera a valor razonable, pero el 2,9% a coste. (Capital Southwest)
CSWC sigue expuesta a una reducción de los ingresos por intereses si bajan los tipos, mientras que la competencia puede forzar condiciones de precio más ajustadas para los préstamos. Los comentarios relacionados con la dirección indican que una caída de 75 puntos básicos en los tipos de referencia reduciría los ingresos netos anuales por inversiones en unos 0,19 dólares por acción, un riesgo significativo cuando el dividendo ordinario ya está cerca de los ingresos netos trimestrales por inversiones. (Investing.com, 24/7 Wall St.)
Datos resumidos cada mes por la IA de Lightyear. Última actualización el 16 sept 2026.
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Los datos expuestos son meramente indicativos y no se garantiza que sean exactos o completos. El precio de ejecución real puede variar. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Tu rentabilidad puede verse afectada por las fluctuaciones monetarias y las comisiones y gastos aplicables. Capital en riesgo.
Los datos del mercado de EE. UU. en tiempo real proceden del libro de órdenes de IEX proporcionados por Polygon. Los datos del mercado estadounidense en horario de cierre tienen un desfase de 15 minutos y pueden diferir significativamente del precio real de cotización a la apertura del mercado.