Diamondback Energy/$FANG
1P1N1K3K6KYTD1A5AMAX
Investeeringutega kaasnevad riskid
Diamondback Energy:
Diamondback on toornafta ja maagaasi uurimis- ja tootmisettevõte, mille tegevus on puhas tegevus USA Permi basseinis. Ettevõte läks 2012. aastal börsile ja on distsiplineeritud omandamise ja tipptasemel tegevuse kaudu saavutanud sõltumatute tootjate positsiooni. Ettevõtte kõige murrangulisem tehing toimus 2024. aasta septembris, kui lõpule viidi 26 miljardi dollari eest ühinemine Endeavor Energy Resourcesiga, mis lisas umbes 470 000 netoakrit ja kahekordistas Diamondbacki kogu maavarapositsiooni. Diamondbacki positsioon Midlandi alamvesikonnas on kadestamisväärne, kuna tema ühikuhinnad on Permi piirkonna konkurentide seas ühed madalamad.
- Sümbol
- $FANG
- Sektor
- Energia
- Esmane noteerimine
- NASDAQ
- Töötajad
- 1762
- Peakorter
- Midland, United States
- Veebileht
- www.diamondbackenergy.com
Näitajad: FANG
PõhilineDetailne ülevaade
59 mld $
41,43
5,12 $
0,42
4,25 $
2,07%
Hind ja maht
Turukapitalisatsioon
59 mld $
Beeta
0.42
52 nädala kõrgeim
216,90 $
52 nädala madalaim
137,03 $
Keskmine päevane maht
2,1 mln
Dividendimäär
4,25 $
Finantssuutlikkus
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja
0,467
Maksevõime kordaja
0,421
Pikaajalise võla ja omakapitali suhe
0,252
Kohustiste ja omakapitali suhe
0,287
Dividendide väljamakse kordaja (TTM)
80,44%
Intresside katvus (TTM)
5,36%
Kasumlikkus
EBITDA (TTM)
11 761
Brutomarginaal (TTM)
71,74%
Puhaskasumimarginaal (TTM)
8,97%
Ärikasumimarginaal (TTM)
8,99%
Efektiivne maksumäär (TTM)
17,97%
Tulu töötaja kohta (TTM)
9 280 000 $
Juhtimise tõhusus
Varade tootlus (TTM)
1,29%
Omakapitali tootlus (TTM)
3,49%
Hindamine
Turuhinna-kasumi suhtarv (TTM)
41,429
Hinna ja tulude suhe (TTM)
3,693
Turuhinna-raamatupidamisväärtuse suhtarv
1,57
Hinna ja materiaalse vara suhe (TTM)
1,57
Hinna ja vaba rahavoo suhe (TTM)
15,114
Vaba rahavoo tootlus (TTM)
6,62%
Vaba rahavoog aktsia kohta (TTM)
14,032
Dividenditootlus (TTM)
2,00%
Edasine dividenditootlus
2,07%
Kasv
Tulude muutus (TTM)
20,93%
Kasumi muutus aktsia kohta (TTM)
−63,82%
3-aastane tulude kasv (CAGR)
27,77%
10-aastane tulude kasv (CAGR)
44,01%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta (CAGR)
−35,64%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta (CAGR)
−4,07%
3-aastane dividendide kasv aktsia kohta (CAGR)
−14,83%
Mida analüütikud arvavad instrumendi FANG kohta?
Analüütikute hinnangud (osta, hoia, müü) Diamondback Energy aktsia jaoks.
Analüütikute hinnangud Diamondback Energy aktsia tulevikuhinnaks.
Pullid ütlevad / Karud ütlevad
Diamondbacki mastaap võimaldab suurendada toodangut kulutuste plaani kasvatamata: II kvartali toodang ületas 1 miljoni barreli naftaekvivalendi päevas ning ettevõte tõstis kogu aasta toodanguprognoosi, jättes 2026. aasta rahalised kapitalikulutused ligikaudu $3,9 miljardi tasemele. See viitab kapitali kasutamise tõhususe paranemisele, kui plaanide elluviimine jätkub edukalt. (GlobeNewswire)
Tugev rahavoog aitab tugevdada bilanssi ja rahastada aktsionäridele tehtavaid väljamakseid: II kvartali vaba rahavoog oli $2,3 miljardit, netovõlg vähenes ligikaudu $1,6 miljardi võrra ning ettevõte kuulutas välja $1,10 suuruse baasdividendi. Juhatus kahekordistas ka aktsiate tagasiostuks antud volituse mahtu $16 miljardini. (GlobeNewswire)
Ettevõtte ulatuslik madalate kuludega arenduskohtade varu võib toetada atraktiivset tootlust ka praegusest tootmisbaasist kaugemale vaadates: juhtkond toob esile ligikaudu 902 000 netoaakrit ja ligi 9 000 puurimiskohta, mis on tasuvad naftahinna $50 juures, ning Midlandi puurkaevude kulud on ligikaudu $550 horisontaalosa jala kohta. Need on ettevõtte hinnangud, kuid viitavad märkimisväärsele arenguruumile ka madalamate hindade korral. (Diamondback Energy)
Rahavoog sõltub endiselt naftahindadest ja tuletisinstrumentidega seotud kuludest: II kvartalis oli nafta tegelik müügihind $96,82 barreli kohta, III kvartalis aga $87,30 ning ettevõte ootas tuletisinstrumentide rahalistest arveldustest $97 miljoni suurust kahjumit. Naftahinna edasine langus võib kiiresti vähendada võla tagasimaksmiseks ja aktsionäridele väljamaksete tegemiseks saadaolevat raha. (GlobeNewswire, SEC-ile esitatud dokument)
Netovõlg oli juuni lõpus endiselt $12,3 miljardit, hoolimata selle vähenemisest kvartali jooksul $1,6 miljardi võrra. Kui toormetest saadav rahavoog nõrgeneb, võib see võlakoormus piirata investeerimisvõimalusi ja vabatahtlikke väljamakseid aktsionäridele. (GlobeNewswire)
Oktoobris avaldatud uurimus teatas, et Diamondbacki gaasipõletustõrvik South Ranchitos oli põlenud vähemalt 450 päeva, kuigi ettevõte oli avalikult väitnud, et on tavapärase gaasi tõrvikpõletamise lõpetanud. Jätkuv tõrvikpõletamine võib õõnestada ettevõtte keskkonnaalaste väidete usaldusväärsust ja tuua kaasa põhjalikuma kontrolli. (The Examination)
Andmeid koondab kord kuus Lightyeari AI. Viimati värskendatud: 13. okt 2026.
FANG finantstulemused
Tulud ja kulud
FANG: tulemuslikkus
Ettevõtte kasumlikkus
Tulevased sündmused
Tulevasi sündmusi pole
Uudised: FANG
KõikArtiklidVideod
Fondid, mis sisaldavad FANG
KõikUSDEURGBP
Fondi nimi | Fondi suurus | $FANG osakaal |
|---|---|---|
iShares Oil & Gas Exploration & Production£SPOG | 438 mln $ | 5,24% |
iShares Oil & Gas Exploration & Production$IOGP | 438 mln $ | 5,24% |
iShares Oil & Gas Exploration & Production€IOGP | 438 mln $ | 5,24% |
Invesco Energy S&P US Select Sector£XLEP | 146 mln $ | 1,90% |
Invesco Energy S&P US Select Sector$XLES | 146 mln $ | 1,90% |
Ülaltoodud andmed on näitlikud ja nende täpsus või täielikkus ei ole garanteeritud. Tegelik täitmishind võib näidatust erineda. Mineviku tootlus ei peegelda tuleviku tulemusi. Sinu tootlust võivad mõjutada valuutakursside kõikumised ning kohaldatavad tasud. Tutvu tingimustega ja vajadusel küsi nõu asjatundjalt.
Reaalajas USA turuandmed pärinevad Polygoni pakutavast IEX-i orderite loendist. Pärast turu sulgemist esitatakse USA turuandmed 15-minutilise viivitusega ning esitatud hinnad võivad oluliselt erineda tegelikust kaubeldavast hinnast turu avamise ajal.