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€TDIV

Le fonds vise à suivre au plus près l'indice Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders. L'indice de référence mesure la performance des actions à dividendes élevés dans les pays développés du monde entier.
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€TDIV
contre

€C3M

L'objectif d'investissement du Fonds est de suivre au plus près la performance de l'indice FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped, que l'indice soit à la hausse ou à la baisse. L'objectif de l'écart de suivi maximum entre les variations de la valeur liquidative du fonds et celles de l'indice est de 2 %. Les obligations composant l'indice FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index sont des obligations d'État émises par des États membres de la zone euro, dont l'échéance est comprise entre 0 et 6 mois et qui bénéficient d'au moins deux notations Investment Grade attribuées par les agences de notation S&P, Moodys et Fitch, c'est-à-dire supérieures ou égales à BBB- par S&P et Fitch, et à Baa3 par Moodys.
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€C3M

Points clés

€C3M réinvestit les dividendes (fonds d'accumulation), tandis que €TDIV verse des dividendes aux actionnaires (fonds de distribution). €C3M a des frais de gestion annuels moins élevés (0,14% contre 0,4% pour €TDIV) et est géré par Amundi AM, alors que €TDIV est géré par VanEck AM. €C3M est coté sur la bourse Euronext Paris avec une taille de fonds de 405,9 millions d'euros, tandis que €TDIV est coté sur la bourse Euronext Amsterdam avec une taille de fonds plus importante de 753,7 millions d'euros. Les parts des deux ETF sont libellées en euros et suivent le même indice de référence.

Highlights du fonds

Nom du fonds
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders
Amundi ETF Govies 0-6 Months Euro Investment Grade
Devise de l'action
EUR
EUR
Devise de base
EUR
EUR
Utilisation des revenus
Distributif
Accumulatif
Taille du fonds
754 M €
406 M €
Bêta
0.51
0.03
Dernier prix
43,24 €
124,02 €
Frais annuels du fonds
0,40 %
0,14 %
Gestionnaire du fonds
Indice de référence
-
-
Risque
-
Symbole
€TDIV
€C3M
Négocié sur
AEX
PAR
Données de marché fournies par CBOE Europe et Deutsche Börse.

Performances

CumulativeAnnées glissantesInvestissement forfaitaire
€TDIV
€C3M
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Le calcul "cumulatif" indique les rendements sur la base du prix (sans dividendes). Si un instrument est échangé dans une devise différente de la vôtre, les fluctuations de change peuvent affecter les rendements.

Exposition sectorielle

GraphiqueTableau
€TDIV
€C3M

Principales participations

Verizon Communications

4,89 %

Pfizer

4,48 %

Totalenergies

4,34 %

Bhp Group

4,22 %

Hsbc

4,20 %

International Business Machines

3,59 %

Mercedes-benz Group

2,77 %

Sanofi

2,62 %

Rio Tinto

2,53 %

Autre

66,36 %

Germany, Federal Republic Of (government) 0% 19-ju

4,62 %

Germany, Federal Republic Of (government) 0% 21-au

4,32 %

Germany, Federal Republic Of (government) 0% 17-ju

4,07 %

Germany, Federal Republic Of (government) 0% 18-se

3,77 %

France 0% 10-jul-2024

3,10 %

Italy, Republic Of (government) 0% 12-jul-2024

2,79 %

France 0% 12-jun-2024

2,78 %

France 0% 07-aug-2024

2,75 %

Italy, Republic Of (government) 0% 14-aug-2024

2,69 %

Autre

69,11 %

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