Civitas Resources/$CIVI
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À propos de Civitas Resources
Civitas Resources Inc est une société indépendante d'exploration et de production engagée dans l'acquisition, le développement et la production de pétrole et de gaz naturel associé riche en liquides dans la région des Rocheuses, dans le bassin de Denver-Julesburg au Colorado - DJ Basin. Les activités de la société sont axées sur le développement des formations horizontales de Niobrara et de Codell qui présentent une structure à faible coût, une infrastructure mature, des efficiences de production, de multiples horizons de production, de multiples fournisseurs de services, des réserves établies et des opportunités de forage prospectives.
Les descriptions de compagnies sont traduites automatiquement.
Symbole
$CIVI
Secteur
Cotation principale
NYSE
Employés
655
Siège social
Site Web
Indicateurs CIVI
BasiqueAvancé
2,8 Md $
3,87
7,93 $
1,06
2,00 $
6,51 %
Prix et volume
Capitalisation boursière
2,8 Md $
Bêta
1.06
Haut sur 52 semaines
55,35 $
Bas sur 52 semaines
22,79 $
Volume quotidien moyen
2,9 M
Taux de dividende
2,00 $
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
0,624
Ratio de liquidité immédiate
0,472
Ratio de la dette à long terme sur les capitaux propres
79,305
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
79,305
Ratio de distribution des dividendes (TTM)
38,83 %
Ratio de couverture des intérêts (TTM)
3,23 %
Rentabilité
EBITDA (TTM)
3 475,74
Marge brute (TTM)
70,89 %
Marge nette (TTM)
15,71 %
Marge opérationnelle (TTM)
30,34 %
Taux d’imposition effectif (TTM)
24,15 %
Chiffre d'affaires par employé (TTM)
7 350 000 $
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
6,00 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
11,31 %
Évaluation
Ratio prix/bénéfices (TTM)
3,874
Ratio prix/revenu (TTM)
0,609
Ratio prix/valeur
0,42
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
0,42
Ratio prix/trésorerie disponible (TTM)
3,414
Rendement de la trésorerie disponible (TTM)
29,29 %
Trésorerie disponible par action (TTM)
9,001
Rendement du dividende (TTM)
6,51 %
Rendement du dividende prévisionnel
6,51 %
Croissance
Variation des revenus (TTM)
0,23 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
-8,20 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
21,73 %
Croissance du chiffre d’affaires sur 10 ans (TCAC)
26,95 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
-11,17 %
Croissance annuelle composée du bénéfice par action sur 10 ans (TCAC)
-24,86 %
Croissance des dividendes par action sur 3 ans (CAGR)
-3,73 %
CIVI – Avis des analystes
Notations des analystes (Acheter, Conserver, Vendre) pour l'action Civitas Resources.
Optimistes / Prudents
Civitas a signé des accords en vue de céder des actifs non stratégiques dans le DJ Basin pour un montant de 435 millions de dollars—dépassant son objectif annuel complet à une valorisation supérieure à 4× l’EBITDAX estimé 2026—tous les produits étant affectés à la réduction de la dette, rationalisant ainsi le portefeuille et renforçant le bilan (Nasdaq).
Les charges d’exploitation en numéraire ont reculé de plus de 10 % entre le T1 et le T2 2025 à 10,19 $ par BOE, suite à la baisse des coûts de maintenance, d’élimination des eaux et de carburant, illustrant une optimisation efficace des coûts sur les deux bassins (Nasdaq).
La société a opportunément ajouté plus de 9 millions de barils de pétrole en couverture, représentant près de 60 % de la production du second semestre 2025, avec un prix plancher moyen pondéré de 67 $ par baril WTI, réduisant sensiblement le risque lié aux prix des matières premières (Nasdaq).
Les coûts de production par Boe ont bondi de 37 % en glissement annuel pour atteindre 6,31 $ au premier semestre 2025, réduisant les marges opérationnelles et signalant des difficultés de maîtrise des coûts sur fond de baisse des volumes (Panabee).
La dette à long terme totale a augmenté de 20 % pour s'élever à 5,39 milliards de dollars au 30 juin 2025, alourdissant le levier financier et limitant la flexibilité de Civitas malgré ses objectifs déclarés de réduction de dette (Panabee).
S&P Global Ratings a révisé la perspective de Civitas à stable contre positive auparavant, en raison d’une génération de flux de trésorerie discrétionnaire limitée pour le remboursement de la dette et de la reprise de rachats d’actions agressifs, soulevant des inquiétudes quant à la résilience financière de la société (Investing.com).
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 8 oct. 2025.
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