Gestamp Automoción S.A./€GEST
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À propos de Gestamp Automoción S.A.
Gestamp Automoción, S.A. est une multinationale espagnole spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de composants métalliques pour l'industrie automobile. Fondée en 1997, l'entreprise produit des pièces de carrosserie, des châssis et des mécanismes, notamment des capots, des toits, des portes, des éléments structurels et des systèmes de châssis. Basée à Madrid, en Espagne, Gestamp exploite plus de 100 usines de production dans plus de 20 pays, au service des principaux constructeurs automobiles du monde entier. L'accent stratégique de l'entreprise sur les composants légers et les composants améliorant la sécurité soutient le développement des véhicules traditionnels et électriques.
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Symbole
€GEST
Secteur
Mobility
Cotation principale
BME
Employés
43 897
Siège social
Site Web
Indicateurs GEST
BasiqueAvancé
1,9 Md €
12,69
0,27 €
1,15
0,08 €
1,14 %
Prix et volume
Capitalisation boursière
1,9 Md €
Bêta
1.15
Haut sur 52 semaines
3,55 €
Bas sur 52 semaines
2,26 €
Volume quotidien moyen
6,1 k
Taux de dividende
0,08 €
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
0,874
Ratio de liquidité immédiate
0,69
Ratio de la dette à long terme sur les capitaux propres
78,644
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
122,599
Ratio de distribution des dividendes (TTM)
77,21 %
Ratio de couverture des intérêts (TTM)
2,64 %
Rentabilité
EBITDA (TTM)
1 021,006
Marge brute (TTM)
38,51 %
Marge nette (TTM)
1,33 %
Marge opérationnelle (TTM)
4,83 %
Taux d’imposition effectif (TTM)
22,61 %
Chiffre d'affaires par employé (TTM)
270 000 €
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
3,40 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
8,72 %
Évaluation
Ratio prix/bénéfices (TTM)
12,688
Ratio prix/revenu (TTM)
0,165
Ratio prix/valeur
0,91
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
1,06
Ratio prix/trésorerie disponible (TTM)
7,836
Rendement de la trésorerie disponible (TTM)
12,76 %
Trésorerie disponible par action (TTM)
0,437
Rendement du dividende (TTM)
2,35 %
Rendement du dividende prévisionnel
1,14 %
Croissance
Variation des revenus (TTM)
-3,44 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
-31,07 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
9,58 %
Croissance du chiffre d’affaires sur 10 ans (TCAC)
5,76 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
-6,49 %
Croissance des dividendes par action sur 3 ans (CAGR)
-21,09 %
Optimistes / Prudents
Gestamp a affiché une rentabilité robuste au deuxième trimestre 2025, réalisant une marge EBITDA record de 12,1 %, en hausse de 101 points de base sur un an, grâce à l'efficacité opérationnelle et à la maîtrise des coûts. (Investing.com)
L'entreprise a renforcé sa situation financière avec une dette nette ramenée à 2.141 millions d'euros à fin juin 2025, soit le plus bas niveau semestriel depuis l'adoption d'IFRS 16, faisant baisser le levier à 1,5× dette nette/EBITDA pro forma après une transaction immobilière de 245,5 millions d'euros avec Santander. (Communiqué de presse Gestamp)
En 2024, Gestamp a surperformé le marché automobile mondial, ses revenus ayant progressé de 11,9 % à 12.001 millions d'euros, dépassant le recul des volumes du marché de 4,5 points de pourcentage à taux de change constants via une diversification géographique et produit. (Communiqué de presse Gestamp)
Malgré l'amélioration des marges, le chiffre d'affaires du premier semestre 2025 a reculé de 4,8 % en glissement annuel à 5 844 millions d'euros, sous l'effet de vents contraires liés aux devises à hauteur de 205 millions d'euros et d'une croissance organique négative, soulignant la vulnérabilité de l'activité dans certaines régions clés. (Investing.com)
Le marché européen des composants automobiles demeure sous pression, des pairs comme Voestalpine ayant abaissé leurs perspectives de bénéfices en raison de la faiblesse de la demande des constructeurs et de la chute des prix de l'acier ; une tendance susceptible de peser sur les marchés finaux de Gestamp et de remettre en cause la durabilité de ses marges. (Reuters)
La dynamique de l'offre d'acier constitue un risque pour les marges, avec les exportations d'acier chinoises à des niveaux historiques et des réductions de surcapacité prévues, ce qui accentue la volatilité des prix mondiaux, risquant d'éroder la base de coûts de Gestamp et de susciter des pressions protectionnistes. (Reuters)
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 29 août 2025.
Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
Données de marché fournies par CBOE Europe et Deutsche Börse.
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