KKR Real Estate Finance Trust/$KREF
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À propos de KKR Real Estate Finance Trust
KKR Real Estate Finance Trust Inc est une société de financement immobilier qui se concentre sur l'émission et l'acquisition de prêts hypothécaires de premier rang garantis par des actifs CRE. L'investissement consiste à créer ou à acquérir des prêts hypothécaires de premier rang garantis par des actifs CRE de qualité institutionnelle qui sont détenus et exploités par des promoteurs expérimentés et bien capitalisés et qui sont situés sur des marchés liquides avec des fondamentaux sous-jacents. KKR gère des investissements dans plusieurs catégories d'actifs, notamment le capital-investissement, l'immobilier, l'énergie, les infrastructures, le crédit et les fonds spéculatifs. L'objectif d'investissement de la société est de préserver le capital et de générer des rendements attractifs ajustés au risque pour ses actionnaires sur le long terme, par le biais de dividendes.
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Symbole
$KREF
Secteur
Cotation principale
NYSE
Employés
-
Siège social
Site Web
Indicateurs KREF
BasiqueAvancé
546 M $
-
-0,34 $
0,91
1,00 $
12,00 %
Prix et volume
Capitalisation boursière
546 M $
Bêta
0.91
Haut sur 52 semaines
11,53 $
Bas sur 52 semaines
8,27 $
Volume quotidien moyen
878 k
Taux de dividende
1,00 $
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
18,871
Ratio de liquidité immédiate
16,866
Ratio de la dette à long terme sur les capitaux propres
341,229
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
363,234
Rentabilité
Marge brute (TTM)
60,21 %
Marge nette (TTM)
-0,89 %
Marge opérationnelle (TTM)
-6,37 %
Taux d’imposition effectif (TTM)
-1,14 %
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
-0,06 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
-0,30 %
Évaluation
Ratio prix/revenu (TTM)
9,106
Ratio prix/valeur
0,6
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
0,6
Ratio prix/trésorerie disponible (TTM)
10,742
Rendement de la trésorerie disponible (TTM)
9,31 %
Trésorerie disponible par action (TTM)
0,775
Rendement du dividende (TTM)
12,00 %
Rendement du dividende prévisionnel
12,00 %
Croissance
Variation des revenus (TTM)
-6,87 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
17,93 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
-16,09 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
-14,32 %
Croissance des dividendes par action sur 3 ans (CAGR)
-16,54 %
Optimistes / Prudents
KREF a clôturé le T2 2025 avec une solide position de liquidité de 756,7 millions USD, comprenant 107,7 millions USD de liquidités et 620 millions USD de capacité de tirage non utilisée sur ses facilités revolving, soutenue par des sources de financement diversifiées totalisant 8,2 milliards USD et 78 % d’endettement non soumis à la valorisation de marché, sans échéances corporatives avant 2030 (SEC 8-K)
Le portefeuille de prêts du trust, d’un montant de 5,8 milliards USD, est composé à 99 % de prêts seniors à taux variable, diversifié à 62 % dans l’immobilier résidentiel collectif et industriel, générant un rendement pondéré moyen non levé tout inclus de 7,6 % et encaissant 99,9 % des intérêts dus, reflétant la solidité du souscription et la capacité à générer des flux de trésorerie stables (SEC 8-K)
La direction a racheté pour 20 millions USD d’actions KREF au T2 à un prix moyen de 9,21 USD par action (près de 40 millions USD au cours des trois derniers trimestres), signe de la confiance du management dans la valorisation du groupe et ses perspectives à long terme (InsiderMonkey)
La perte nette selon les normes GAAP de KKR Real Estate Finance Trust s’est creusée à 35,4 millions USD, soit 0,53 USD par action diluée au T2 2025, contre une perte de 10,6 millions USD au T1 2025, sous l’effet d’une provision CECL de 50 millions USD qui met en évidence la montée des tensions sur le portefeuille de prêts (SEC 8-K)
La provision CECL de la société a augmenté pour atteindre 173,9 millions USD (soit 2,64 USD par action), avec des prêts notés risque 5 représentant environ 8 % du principal en cours et un ratio LTV moyen pondéré qui grimpe à 66 %, signalant une détérioration de la qualité des actifs (SEC 8-K)
KREF a affiché une perte distribuable de 2,9 millions USD (soit 0,04 USD par action diluée) au T2, ne couvrant pas son dividende trimestriel de 0,25 USD et suscitant ainsi des interrogations sur la pérennité de sa distribution (SEC 8-K)
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 1 oct. 2025.
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Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
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