Constellation Brands/$STZ
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À propos de Constellation Brands
Constellation Brands est le plus grand fournisseur de boissons alcoolisées dans les catégories de la bière, du vin et des spiritueux aux États-Unis. Elle tire 84 % de ses revenus des importations de bière mexicaine sous des marques à succès telles que Modelo et Corona. Le reste de l'activité comprend quelques marques de vin et de spiritueux, catégories dans lesquelles l'entreprise a réduit ses actifs ces dernières années. Les droits exclusifs liés aux marques de bière mexicaines n'étant effectifs qu'aux États-Unis, l'entreprise n'a qu'une exposition limitée aux marchés internationaux en termes de revenus. Constellation détient une participation de 26 % dans Canopy Growth, un producteur de cannabis médicinal et récréatif au Canada, et possède une coentreprise à parts égales avec le fabricant de verre Owens-Illinois au Mexique.
Les descriptions de compagnies sont traduites automatiquement.
Symbole
$STZ
Secteur
Cotation principale
NYSE
Employés
10 600
Siège social
Site Web
Indicateurs STZ
BasiqueAvancé
22 Md $
18,66
6,84 $
0,46
4,06 $
3,20 %
Prix et volume
Capitalisation boursière
22 Md $
Bêta
0.46
Haut sur 52 semaines
241,72 $
Bas sur 52 semaines
126,64 $
Volume quotidien moyen
2,7 M
Taux de dividende
4,06 $
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
1,083
Ratio de liquidité immédiate
0,383
Ratio de la dette à long terme sur les capitaux propres
125,712
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
135,429
Ratio de distribution des dividendes (TTM)
59,24 %
Ratio de couverture des intérêts (TTM)
8,17 %
Rentabilité
EBITDA (TTM)
3 622,6
Marge brute (TTM)
51,93 %
Marge nette (TTM)
12,70 %
Marge opérationnelle (TTM)
33,14 %
Taux d’imposition effectif (TTM)
26,48 %
Chiffre d'affaires par employé (TTM)
910 000 $
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
8,96 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
15,91 %
Évaluation
Ratio prix/bénéfices (TTM)
18,656
Ratio prix/revenu (TTM)
2,37
Ratio prix/valeur
2,99
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
-105,23
Ratio prix/trésorerie disponible (TTM)
12,343
Rendement de la trésorerie disponible (TTM)
8,10 %
Trésorerie disponible par action (TTM)
10,342
Rendement du dividende (TTM)
3,18 %
Rendement du dividende prévisionnel
3,20 %
Croissance
Variation des revenus (TTM)
-5,56 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
116,66 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
0,64 %
Croissance du chiffre d’affaires sur 10 ans (TCAC)
4,39 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
130,85 %
Croissance annuelle composée du bénéfice par action sur 10 ans (TCAC)
3,54 %
Croissance des dividendes par action sur 3 ans (CAGR)
9,18 %
Croissance annuelle composée des dividendes par action sur 10 ans (TCAC)
20,67 %
STZ – Avis des analystes
Notations des analystes (Acheter, Conserver, Vendre) pour l'action Constellation Brands.
Optimistes / Prudents
La direction a racheté pour 604 millions USD d'actions au premier semestre de l'exercice 2026, dans le cadre de son programme de rachat de 4 milliards USD, témoignant de la confiance dans la stratégie de Constellation et d'une gestion disciplinée du capital (CNBC).
La dette totale en cours a diminué de 952,8 millions USD, soit 8 %, pour s'établir à 10,54 milliards USD au 31 août 2025, reflet d’un remboursement proactif de la dette financé par les cessions de la division vins 2025 (SEC 10-Q).
La société a généré 847 millions USD de produits nets issus des cessions de la division vins 2025 et a maintenu son ratio d'endettement net comparable autour de 3,0×, renforçant ainsi son bilan (MarketScreener).
Constellation a abaissé ses prévisions de chiffre d'affaires net organique pour l'exercice 2026, anticipant désormais une baisse de 4 % à 6 %, et prévoit que les ventes de bière reculeront de 2 % à 4 %, en invoquant un fléchissement de la demande des consommateurs et des pressions tarifaires (Barron's).
Les dépenses des consommateurs hispaniques, qui représentent environ la moitié des volumes de bière de Constellation, se sont nettement affaiblies. La direction a donc revu à la baisse ses prévisions de BPA de plus de 10 % et réduit les flux de trésorerie disponibles escomptés de 200 millions USD (Financial Times).
Au premier trimestre de l'exercice 2026, les volumes d’expéditions de bière ont diminué de 3,3 % et la marge opérationnelle s’est contractée de 150 points de base, à 39,1 %, en raison de la hausse des coûts des intrants et d’une moindre absorption des coûts fixes (SEC 8-K).
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 6 nov. 2025.
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