Constellation Brands/$STZ
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À propos de Constellation Brands
Constellation Brands est le plus grand fournisseur de boissons alcoolisées dans les catégories de la bière, du vin et des spiritueux aux États-Unis. Elle tire 84 % de ses revenus des importations de bière mexicaine sous des marques à succès telles que Modelo et Corona. Le reste de l'activité comprend quelques marques de vin et de spiritueux, catégories dans lesquelles l'entreprise a réduit ses actifs ces dernières années. Les droits exclusifs liés aux marques de bière mexicaine n'étant valables qu'aux États-Unis, l'entreprise n'a qu'une exposition limitée aux marchés internationaux en termes de revenus. Constellation détient une participation de 26 % dans Canopy Growth, un producteur de cannabis médicinal et récréatif au Canada, et possède une coentreprise à parts égales avec le fabricant de verre Owens-Illinois au Mexique.
Les descriptions de compagnies sont traduites automatiquement.
Symbole
$STZ
Secteur
Cotation principale
NYSE
Employés
10 600
Siège social
Site Web
Indicateurs STZ
BasiqueAvancé
25 Md $
-
-2,45 $
0,66
4,06 $
2,92 %
Prix et volume
Capitalisation boursière
25 Md $
Bêta
0.66
Haut sur 52 semaines
256,52 $
Bas sur 52 semaines
139,45 $
Volume quotidien moyen
2,3 M
Taux de dividende
4,06 $
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
1,067
Ratio de liquidité immédiate
0,24
Ratio de la dette à long terme sur les capitaux propres
129,931
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
153,569
Ratio de couverture des intérêts (TTM)
8,23 %
Rentabilité
EBITDA (TTM)
3 797,8
Marge brute (TTM)
51,67 %
Marge nette (TTM)
-4,40 %
Marge opérationnelle (TTM)
33,38 %
Taux d’imposition effectif (TTM)
-2,01 %
Chiffre d'affaires par employé (TTM)
950 000 $
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
8,68 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
-4,42 %
Évaluation
Ratio prix/revenu (TTM)
2,499
Ratio prix/valeur
3,41
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
-58,38
Ratio prix/trésorerie disponible (TTM)
12,161
Rendement de la trésorerie disponible (TTM)
8,22 %
Trésorerie disponible par action (TTM)
11,47
Rendement du dividende (TTM)
2,91 %
Rendement du dividende prévisionnel
2,92 %
Croissance
Variation des revenus (TTM)
-0,46 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
-118,29 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
3,19 %
Croissance du chiffre d’affaires sur 10 ans (TCAC)
5,07 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
-28,22 %
Croissance annuelle composée du bénéfice par action sur 10 ans (TCAC)
-5,50 %
Croissance des dividendes par action sur 3 ans (CAGR)
9,56 %
Croissance annuelle composée des dividendes par action sur 10 ans (TCAC)
29,30 %
STZ – Avis des analystes
Notations des analystes (Acheter, Conserver, Vendre) pour l'action Constellation Brands.
Optimistes / Prudents
Pour rationaliser ses opérations et se concentrer sur ses marques de bière à forte marge, Constellation a annoncé la cession de plusieurs marques de vin, dont Cook’s et Meiomi, afin de réallouer du capital vers son portefeuille principal de bières. (Reuters)
Bien que la société ait manqué les estimations de ventes et de BPA au premier trimestre, elle a maintenu ses prévisions annuelles, reflet de la confiance de la direction dans sa stratégie de tarification et la résilience de sa génération de trésorerie. (Reuters)
Alors que les boissons infusées au cannabis gagnent du terrain, l’exploration par Constellation de boissons à base de THC la positionne pour capter un marché émergent qui devrait dépasser 4 milliards de dollars d’ici 2028, diversifiant ainsi ses relais de croissance futurs. (Reuters)
La hausse des droits de douane américains sur les importations de bière et l’aluminium a entraîné une baisse de 2,6 % du volume de désengagement de la bière au dernier trimestre et une contraction de 150 points de base de la marge opérationnelle à 39,1 %, pesant sur la rentabilité du cœur de métier bière. (Reuters)
La société a prévu un BPA ajusté pour l’exercice 2026 compris entre 12,60 et 12,90 USD, nettement inférieur aux 13,97 USD attendus par les analystes, provoquant une baisse d’environ 4 % de son cours en raison des inquiétudes accrues liées aux droits de douane. (Reuters)
Constellation anticipe un repli pouvant aller jusqu'à 100 % du bénéfice lié au vin et aux spiritueux, soulignant la vulnérabilité de ses segments hors bière et une dépendance excessive aux importations mexicaines pour ses revenus. (Reuters)
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 3 sept. 2025.
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Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
Les données en temps réel du marché américain proviennent du carnet d'ordres IEX fourni par Polygon. Les données de marché américaines en dehors des heures d'ouverture sont retardées de 15 minutes et peuvent différer significativement du prix réel négociable à l'ouverture du marché.
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