Constellation Brands/$STZ
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À propos de Constellation Brands
Constellation Brands est le plus grand fournisseur de boissons alcoolisées dans les catégories de la bière, du vin et des spiritueux aux États-Unis. Elle tire 84 % de ses revenus des importations de bière mexicaine sous des marques à succès telles que Modelo et Corona. Le reste de l'activité comprend quelques marques de vin et de spiritueux, catégories dans lesquelles l'entreprise a réduit ses actifs ces dernières années. Les droits exclusifs liés aux marques de bière mexicaine n'étant valables qu'aux États-Unis, l'entreprise n'a qu'une exposition limitée aux marchés internationaux en termes de revenus. Constellation détient une participation de 26 % dans Canopy Growth, un producteur de cannabis médicinal et récréatif au Canada, et possède une coentreprise à parts égales avec le fabricant de verre Owens-Illinois au Mexique.
Les descriptions de compagnies sont traduites automatiquement.
Symbole
$STZ
Secteur
Cotation principale
NYSE
Employés
10 600
Siège social
Site Web
Indicateurs STZ
BasiqueAvancé
25 Md $
20,66
6,84 $
0,66
4,06 $
2,89 %
Prix et volume
Capitalisation boursière
25 Md $
Bêta
0.66
Haut sur 52 semaines
243,09 $
Bas sur 52 semaines
131,20 $
Volume quotidien moyen
3,3 M
Taux de dividende
4,06 $
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
1,083
Ratio de liquidité immédiate
0,278
Ratio de la dette à long terme sur les capitaux propres
125,712
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
135,429
Ratio de distribution des dividendes (TTM)
59,24 %
Ratio de couverture des intérêts (TTM)
8,17 %
Rentabilité
EBITDA (TTM)
3 622,6
Marge brute (TTM)
51,93 %
Marge nette (TTM)
12,70 %
Marge opérationnelle (TTM)
33,14 %
Taux d’imposition effectif (TTM)
26,48 %
Chiffre d'affaires par employé (TTM)
910 000 $
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
8,96 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
15,91 %
Évaluation
Ratio prix/bénéfices (TTM)
20,656
Ratio prix/revenu (TTM)
2,624
Ratio prix/valeur
3,3
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
-116,51
Ratio prix/trésorerie disponible (TTM)
13,666
Rendement de la trésorerie disponible (TTM)
7,32 %
Trésorerie disponible par action (TTM)
10,342
Rendement du dividende (TTM)
2,87 %
Rendement du dividende prévisionnel
2,89 %
Croissance
Variation des revenus (TTM)
-5,56 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
116,71 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
0,64 %
Croissance du chiffre d’affaires sur 10 ans (TCAC)
4,39 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
130,85 %
Croissance annuelle composée du bénéfice par action sur 10 ans (TCAC)
3,54 %
Croissance des dividendes par action sur 3 ans (CAGR)
9,18 %
Croissance annuelle composée des dividendes par action sur 10 ans (TCAC)
20,67 %
STZ – Avis des analystes
Notations des analystes (Acheter, Conserver, Vendre) pour l'action Constellation Brands.
Optimistes / Prudents
Cession de marques de vins sous-performantes telles que Cook’s et Meiomi à The Wine Group, ce qui permet de recentrer l’activité sur le portefeuille de bières à forte marge et de simplifier la structure organisationnelle. (Reuters)
Exécution de 18,9 millions de bons de souscription à 12,9783 CAD, portant la participation indirecte dans Canopy Growth à 38,6 %, preuve de la confiance de la direction dans le potentiel de croissance à long terme du marché du cannabis. (Reuters)
Un chiffre d’affaires net de 2,16 milliards USD au quatrième trimestre dépasse le consensus (2,13 milliards USD), illustrant la solidité de la demande malgré les vents contraires du secteur. (Reuters)
Les droits de douane de 25 % sur les importations de bière décidés par le président Trump, ainsi que l’extension des taxes sur l’aluminium, devraient ramener le BPA ajusté de l’exercice 2026 à 12,60–12,90 USD contre un consensus à 13,97 USD, signalant une compression des marges due à la politique commerciale. (Reuters)
L’entreprise a abaissé ses prévisions de croissance organique du chiffre d’affaires net à moyen terme, tablant désormais sur une baisse de 2 % à une hausse de 1 %, et a averti que le résultat des vins et spiritueux pourrait chuter jusqu’à 100 %, soulignant la faiblesse prononcée de ce segment. (Reuters)
Les ventes de Modelo ralentissent dans des États américains clés alors que les consommateurs hispaniques limitent leurs rassemblements sociaux, en raison des pressions liées au renforcement des contrôles migratoires, ce qui menace la dynamique de croissance de ses principales marques de bière. (Reuters)
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 4 oct. 2025.
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Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
Les données en temps réel du marché américain proviennent du carnet d'ordres IEX fourni par Polygon. Les données de marché américaines en dehors des heures d'ouverture sont retardées de 15 minutes et peuvent différer significativement du prix réel négociable à l'ouverture du marché.
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