Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
Az Alap befektetési célja a referenciaindex (az S&P 500 index) nettó összhozamának elérése, levonva az Alap díjait és költségeit. Az index az amerikai gazdaság vezető iparágaiban tevékenykedő, az S&P méret, likviditás és szabad részvények kritériumainak megfelelő 500 amerikai vállalat részvényeinek teljesítményét méri.
Alap megtekintéseAz Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az MSCI World Index hozamát. Az index a fejlett piaci országok nagy és közepes kapitalizációjú részvényeinek teljesítményét méri, amelyek megfelelnek az MSCI méretre, likviditásra és szabad tőkére vonatkozó kritériumainak.
Alap megtekintéseFőbb megállapítások
Ezek az alapok különböző benchmarkokat követnek: a £CSP1 az S&P 500-at követi, amely az Egyesült Államok 500 legnagyobb vállalatát tartalmazza, míg a £IWRD az MSCI World Indexet követi, amely mintegy 1 500 vállalatot fed le 23 fejlett országban.
Ezek emellett eltérnek az éves alapdíjakban (£CSP1: 0,07%, £IWRD: 0,5%) és az osztalékfizetési politikában (a £CSP1 a felhalmozó alapként újrabefekteti az osztalékot, míg a £IWRD a kifizető alapként osztalékot fizet ki). Továbbá a £CSP1 az alapméretet tekintve jelentősen nagyobb a £IWRD-nél (£100,9 milliárd vs. £6,5 milliárd).
Mindkét alapot a BlackRock kezeli, és a londoni tőzsdén kereskednek velük.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve | iShares Core S&P 500 | iShares MSCI World |
|---|---|---|
GBP | GBP | |
USD | USD | |
| Felhalmozó | Kifizető | |
Alap mérete | 111 Mrd £ | 6,9 Mrd £ |
| 1,00 | 1,00 | |
Legutóbbi árfolyam | 598,15 £ | 76,22 £ |
| 0,07% | 0,50% | |
Alapkezelő | BlackRock | BlackRock |
Benchmark | S&P 500 | MSCI World Index |
Kockázat | ||
Tőzsdei azonosító | £CSP1 | £IWRD |
Elsődleges kereskedési helyszín | LSE | LSE |
Dokumentumok | £CSP1 – Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum | £IWRD – Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum |
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
£CSP1
£IWRD
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat.
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
£CSP1
£IWRD
Legfontosabb eszközök
NVIDIA
7,75%
Apple
7,55%
Microsoft
4,59%
Amazon
3,77%
Alphabet Class A
3,20%
Broadcom
2,73%
Alphabet Class C
2,58%
Meta
2,25%
Tesla
1,70%
Egyéb
63,88%
Apple
5,45%
NVIDIA
5,33%
Microsoft
3,15%
Amazon
2,69%
Alphabet Class A
2,30%
Broadcom
1,87%
Alphabet Class C
1,82%
Meta
1,63%
Tesla
1,22%
Egyéb
74,54%
£CSP1 vagy £IWRD – Fektess be a Lightyearen
Spórolj a brókeri díjakon, és fektess be több mint 6000 részvénybe és alapba. A befektetett tőkéd kockázatnak van kitéve.