Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
€EUNM
Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az MSCI Emerging Markets Index hozamát. Az index a feltörekvő piaci országok nagy és közepes kapitalizációjú részvényeinek teljesítményét méri, amelyek megfelelnek az MSCI méretre, likviditásra és szabad tőkére vonatkozó kritériumainak.
Alap megtekintése
€EUNM
€ISFA
Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára a FTSE 100 index hozamát tükröző teljes hozamot biztosítson, figyelembe véve mind a tőke-, mind a jövedelemhozamot. Az index a 100 legnagyobb kapitalizációjú, az Egyesült Királyságban jegyzett részvény teljesítményét méri, amelyek megfelelnek a méret, a likviditás és a szabad részvényállomány kritériumainak. Az irányadó index a szabad piaci tőkésítettséggel súlyozott, és negyedévente kiegyensúlyozásra kerül.
Alap megtekintése
€ISFA
Főbb megállapítások
Ezek az alapok különböző referenciaértékeket követnek: az €EUNM az MSCI Emerging Markets Indexet követi, amely 24 feltörekvő piaci ország mintegy 1400 vállalatát tartalmazza, míg az €ISFA az FTSE 100 indexet követi, amely az Egyesült Királyság 100 legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalatát tartalmazza. Az ETF-ek az éves alapdíjak, a forgalmazási politika, a tőzsde és az alap mérete tekintetében is különböznek. Mindkettőt a BlackRock kezeli, és a részvények pénzneme euró.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve
iShares MSCI EM
iShares Core FTSE 100
Befektetési jegy pénzneme
EUR
EUR
Bázisdeviza
USD
GBP
A jövedelem felhasználása
Felhalmozó
Kifizető
Alap mérete
3,8 Mrd €
14 Mrd €
Béta
1.00
1.00
Legutóbbi árfolyam
38,17 €
10,15 €
Teljes költséghányad
0,18%
0,07%
Benchmark
MSCI Emerging Markets Index
FTSE 100
Kockázat
Tőzsdei azonosító
€EUNM
€ISFA
Kereskedési helyszín
XETRA
AEX
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
€EUNM
€ISFA
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat.
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
€EUNM
€ISFA
Legfontosabb eszközök
Taiwan Semiconductor Manufacturing
9,63%
Tencent Holdings Ltd
5,11%
Ish Msci China A Etf Usd Acc
3,80%
Alibaba Group Holding Ltd
3,17%
Samsung Electronics Ltd
2,33%
Ishares Msci Brazil Ucits Et Usdha
2,14%
Hdfc Bank Ltd
1,52%
Xiaomi Corp
1,26%
Reliance Industries Ltd
1,23%
Egyéb
69,81%
HSBC Holdings
7,23%
AstraZeneca
6,99%
Shell
6,92%
Unilever
5,16%
RELX
3,49%
Rolls-Royce Holdings
3,19%
British American Tobacco
2,80%
BP
2,73%
London Stock Exchange Group
2,61%
Egyéb
58,88%
€EUNM és €ISFA – Összehasonlítás