Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
€EXS1
Az alap egy tőzsdén kereskedett alap (ETF), amely a DAX (teljesítményindex) teljesítményét követi a lehető legjobban. Ebben a tekintetben az alap arra törekszik, hogy lemásolja a referenciaindexet. Az index a frankfurti értéktőzsde Prime Standard szegmensében jegyzett 40 legnagyobb forgalmú és szabad forgalomban lévő kapitalizációjú részvény teljesítményét követi.
Alap megtekintése
€EXS1
Vs.
€DAX
A befektetési cél a frankfurti tőzsdén jegyzett, legnagyobb és legaktívabban kereskedett német vállalatokat reprezentáló DAX index (referenciaindex) felfelé és lefelé történő alakulásának követése, miközben minimalizálja az alap hozama és a referenciaindex hozama közötti különbség volatilitását (a követési hiba). Az Alap jogosult a francia részvénytakarékossági rendszerre (PEA), és ennek következtében az Alap eszközeinek legalább 75%-át az Európai Unióban kibocsátott, diverzifikált részvényekbe fektetik.
Alap megtekintése
€DAX
Főbb megállapítások
Az €DAX újrabefekteti az osztalékot (felhalmozó alap), míg az €EXS1 szintén újrabefekteti az osztalékot (felhalmozó alap). Az €DAX alacsonyabb, 0,15%-os éves alapköltséggel rendelkezik, szemben az €EXS1 0,16%-ával, és az Amundi Luxembour kezeli, míg az €EXS1-et a BlackRock. Az €DAX az Euronext Paris Exchange-en, míg az €EXS1 a Deutsche Börse Xetra tőzsdén jegyzett. Emellett az €DAX alap mérete kisebb, 658,5 millió euró, szemben az €EXS1 7,1 milliárd eurójával. Mindkét ETF a DAX referenciaindexet követi, és a részvények pénzneme euró.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve
iShares Core DAX
Amundi DAX III
Befektetési jegy pénzneme
EUR
EUR
Bázisdeviza
EUR
EUR
A jövedelem felhasználása
Felhalmozó
Felhalmozó
Alap mérete
8 Mrd €
658 M €
Béta
1.00
1.00
Legutóbbi árfolyam
184,89 €
204,03 €
Teljes költséghányad
0,16%
0,15%
Benchmark
DAX
DAX
Kockázat
-
Tőzsdei azonosító
€EXS1
€DAX
Kereskedési helyszín
XETRA
PAR
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
€EXS1
€DAX
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat.
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
€EXS1
€DAX
Legfontosabb eszközök
SAP
15,71%
Siemens
9,32%
Allianz
8,70%
Deutsche Telekom
7,46%
Airbus
5,15%
Munich Re
5,15%
Rheinmetall
3,87%
Deutsche Boerse
3,33%
Siemens Energy
2,80%
Egyéb
38,51%
Sap
12,66%
Siemens
9,89%
Allianz
7,84%
Airbus
6,82%
Deutsche Telekom
5,77%
Muenchener Rueckversicherungs Gesellschaft Ag In M
4,66%
Mercedes-benz Group
3,96%
Infineon Technologies
3,59%
Basf
3,22%
Egyéb
41,59%
€EXS1 és €DAX – Összehasonlítás