Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
€EXS1
Az alap egy tőzsdén kereskedett alap (ETF), amely a DAX (teljesítményindex) teljesítményét követi a lehető legjobban. Ebben a tekintetben az alap arra törekszik, hogy lemásolja a referenciaindexet. Az index a frankfurti értéktőzsde Prime Standard szegmensében jegyzett 40 legnagyobb forgalmú és szabad forgalomban lévő kapitalizációjú részvény teljesítményét követi.
Alap megtekintése€DAX
A befektetési cél a frankfurti tőzsdén jegyzett, legnagyobb és legaktívabban kereskedett német vállalatokat reprezentáló DAX index (referenciaindex) felfelé és lefelé történő alakulásának követése, miközben minimalizálja az alap hozama és a referenciaindex hozama közötti különbség volatilitását (a követési hiba). Az Alap jogosult a francia részvénytakarékossági rendszerre (PEA), és ennek következtében az Alap eszközeinek legalább 75%-át az Európai Unióban kibocsátott, diverzifikált részvényekbe fektetik.
Alap megtekintéseFőbb megállapítások
Az €DAX újrabefekteti az osztalékot (felhalmozó alap), míg az €EXS1 szintén újrabefekteti az osztalékot (felhalmozó alap). Az €DAX alacsonyabb, 0,15%-os éves alapköltséggel rendelkezik, szemben az €EXS1 0,16%-os költségével. Az €DAX alapmérete lényegesen kisebb, 658,5 millió euró, míg az €EXS1 8,9 milliárd euró. Az €DAX-et az Amundi Luxembour, míg az €EXS1-et a BlackRock kezeli. Mindkét ETF-fel euróban kereskednek, és a DAX referenciaindexet követik.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve
iShares Core DAX
Amundi DAX III
Befektetési jegy pénzneme
EUR
EUR
Bázisdeviza
EUR
EUR
A jövedelem felhasználása
Felhalmozó
Felhalmozó
Alap mérete
8,7 Mrd €
658 M €
Béta
1,00
1,00
Legutóbbi árfolyam
200,60 €
221,23 €
Teljes költséghányad
0,16%
0,15%
Benchmark
DAX
DAX
Kockázat
-
Tőzsdei azonosító
€EXS1
€DAX
Elsődleges kereskedési helyszín
XETRA
PAR
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
€EXS1
€DAX
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat.
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
€EXS1
€DAX
Legfontosabb eszközök
SAP
14,10%
Siemens
9,90%
Allianz
8,07%
Deutsche Telekom
6,81%
Airbus
6,20%
Rheinmetall
4,86%
Munich Re
4,57%
Siemens Energy
3,99%
Deutsche Bank
3,40%
Egyéb
38,10%
Sap
12,66%
Siemens
9,89%
Allianz
7,84%
Airbus
6,82%
Deutsche Telekom
5,77%
Muenchener Rueckversicherungs Gesellschaft Ag In M
4,66%
Mercedes-benz Group
3,96%
Infineon Technologies
3,59%
Basf
3,22%
Egyéb
41,59%
€EXS1 és €DAX – Összehasonlítás