Alapok összehasonlítása

Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.

€EXS1

Az alap egy tőzsdén kereskedett alap (ETF), amely a DAX (teljesítményindex) teljesítményét követi a lehető legjobban. Ebben a tekintetben az alap arra törekszik, hogy lemásolja a referenciaindexet. Az index a frankfurti értéktőzsde Prime Standard szegmensében jegyzett 40 legnagyobb forgalmú és szabad forgalomban lévő kapitalizációjú részvény teljesítményét követi.
Alap megtekintése
Vs.

€DAX

A befektetési cél a frankfurti tőzsdén jegyzett, legnagyobb és legaktívabban kereskedett német vállalatokat reprezentáló DAX index (referenciaindex) felfelé és lefelé történő alakulásának követése, miközben minimalizálja az alap hozama és a referenciaindex hozama közötti különbség volatilitását (a követési hiba). Az Alap jogosult a francia részvénytakarékossági rendszerre (PEA), és ennek következtében az Alap eszközeinek legalább 75%-át az Európai Unióban kibocsátott, diverzifikált részvényekbe fektetik.
Alap megtekintése

Főbb megállapítások

Az €DAX újrabefekteti az osztalékot (felhalmozó alap), míg az €EXS1 szintén újrabefekteti az osztalékot (felhalmozó alap). Az €DAX alacsonyabb, 0,15%-os éves alapköltséggel rendelkezik, szemben az €EXS1 0,16%-os költségével. Az €DAX alapmérete lényegesen kisebb, 658,5 millió euró, míg az €EXS1 8,9 milliárd euró. Az €DAX-et az Amundi Luxembour, míg az €EXS1-et a BlackRock kezeli. Mindkét ETF-fel euróban kereskednek, és a DAX referenciaindexet követik.

Az alap legfontosabb jellemzői

Alap neve
iShares Core DAX
Amundi DAX III
Befektetési jegy pénzneme
EUR
EUR
Bázisdeviza
EUR
EUR
A jövedelem felhasználása
Felhalmozó
Felhalmozó
Alap mérete
8,6 Mrd €
658 M €
Béta
1,00
1,00
Legutóbbi árfolyam
199,26 €
219,93 €
Teljes költséghányad
0,16%
0,15%
Benchmark
DAX
DAX
Kockázat
-
Tőzsdei azonosító
€EXS1
€DAX
Elsődleges kereskedési helyszín
XETRA
PAR
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.

Teljesítmény

KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
€EXS1
€DAX
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat.

Szektorális kitettség

DiagramTáblázat
€EXS1
€DAX

Legfontosabb eszközök

SAP

13,09%

Siemens

10,50%

Allianz

8,36%

Deutsche Telekom

6,76%

Airbus

6,29%

Rheinmetall

4,44%

Munich Re

4,23%

Siemens Energy

3,79%

Deutsche Bank

3,64%

Egyéb

38,90%

SAP

13,49%

Siemens

10,29%

Allianz

8,46%

Deutsche Telekom

6,50%

Airbus

6,28%

Munich Re

4,34%

Rheinmetall

4,33%

Siemens Energy

3,98%

Deutsche Bank

3,58%

Egyéb

38,76%

€EXS1 és €DAX – Összehasonlítás