Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
€EXSA
Az Alap célja, hogy a lehető legszorosabban kövesse a STOXX Europe 600 árindex teljesítményét. Az ETF fizikai indexértékpapírokba fektet. Az index 17 fejlett európai ország 600 legnagyobb, a szabad forgalomban lévő piaci kapitalizáció szerinti részvényének teljesítményét méri.
Alap megtekintése
€EXSA
€EXS1
Az alap egy tőzsdén kereskedett alap (ETF), amely a DAX (teljesítményindex) teljesítményét követi a lehető legjobban. Ebben a tekintetben az alap arra törekszik, hogy lemásolja a referenciaindexet. Az index a frankfurti értéktőzsde Prime Standard szegmensében jegyzett 40 legnagyobb forgalmú és szabad forgalomban lévő kapitalizációjú részvény teljesítményét követi.
Alap megtekintése
€EXS1
Főbb megállapítások
Ezek az alapok különböző referenciaértékeket követnek: az €EXS1 a DAX-ot követi, amely a 40 legnagyobb németországi tőzsdén jegyzett vállalatot tartalmazza, míg az €EXSA a STOXX Europe 600-at követi, amely a 600 legnagyobb európai tőzsdén jegyzett vállalatot tartalmazza. Különböznek továbbá az alap éves díjaiban (€EXS1: 0,16%, €EXSA: 0,2%) és a felosztási politikában (az €EXS1 felhalmozó alapként visszaforgatja az osztalékot, míg az €EXSA felosztó alapként osztalékot fizet a részvényeseknek). Mindkét alapot a BlackRock kezeli, a Deutsche Börse Xetra tőzsdén kereskednek, és a részvények pénzneme euró.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve
iShares STOXX Europe 600
iShares Core DAX
Befektetési jegy pénzneme
EUR
EUR
Bázisdeviza
EUR
EUR
A jövedelem felhasználása
Kifizető
Felhalmozó
Alap mérete
7,6 Mrd €
9 Mrd €
Béta
1.12
1.00
Legutóbbi árfolyam
54,65 €
196,07 €
Teljes költséghányad
0,20%
0,16%
Benchmark
STOXX Europe 600
DAX
Kockázat
Tőzsdei azonosító
€EXSA
€EXS1
Kereskedési helyszín
XETRA
XETRA
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
€EXSA
€EXS1
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat.
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
€EXSA
€EXS1
Legfontosabb eszközök
SAP
2,35%
ASML Holding
2,18%
Nestle Sa
2,17%
Roche Holding Par Ag
1,71%
Novartis
1,69%
Novo Nordisk Class B
1,67%
AstraZeneca
1,65%
HSBC Holdings
1,57%
Shell
1,56%
Egyéb
83,45%
SAP
15,99%
Siemens
9,55%
Allianz
8,30%
Deutsche Telekom
6,91%
Airbus
5,53%
Munich Re
4,72%
Rheinmetall
4,45%
Deutsche Boerse
3,23%
Siemens Energy
3,01%
Egyéb
38,31%
€EXSA és €EXS1 – Összehasonlítás