Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
€IBCF
Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az S&P 500 EUR Hedged hozamát. Az index az S&P Hedged Indices módszertanának megfelelően az S&P Hedged Indices egy hónapos deviza forward ügyletek segítségével euróra fedezett devizakitettséggel rendelkező S&P 500 index teljesítményét méri.
Alap megtekintése€DAX
A befektetési cél a frankfurti tőzsdén jegyzett, legnagyobb és legaktívabban kereskedett német vállalatokat reprezentáló DAX index (referenciaindex) felfelé és lefelé történő alakulásának követése, miközben minimalizálja az alap hozama és a referenciaindex hozama közötti különbség volatilitását (a követési hiba). Az Alap jogosult a francia részvénytakarékossági rendszerre (PEA), és ennek következtében az Alap eszközeinek legalább 75%-át az Európai Unióban kibocsátott, diverzifikált részvényekbe fektetik.
Alap megtekintéseFőbb megállapítások
Ezek az alapok különböző referenciaértékeket követnek: az €DAX a DAX-et követi, amely a 40 legnagyobb németországi tőzsdén jegyzett vállalatot foglalja magában, míg az €IBCF az S&P 500-at követi, amely az 500 legnagyobb amerikai tőzsdén jegyzett vállalatot foglalja magában. Különböznek az alap éves díjaiban (€DAX: 0,15%, €IBCF: 0,2%) és az alap méretében is (az €IBCF nagyobb, mint az €DAX). Mindkét alap újrabefekteti az osztalékot (felhalmozó alapok), és euróban denominált.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve
iShares S&P 500 EUR Hedged
Amundi DAX III
Befektetési jegy pénzneme
EUR
EUR
Bázisdeviza
EUR
EUR
A jövedelem felhasználása
Felhalmozó
Felhalmozó
Alap mérete
6,8 Mrd €
658 M €
Béta
1.07
1.00
Legutóbbi árfolyam
125,63 €
213,98 €
Teljes költséghányad
0,20%
0,15%
Benchmark
S&P 500
DAX
Kockázat
-
Tőzsdei azonosító
€IBCF
€DAX
Primary listing
XETRA
PAR
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
€IBCF
€DAX
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat.
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
€IBCF
€DAX
Legfontosabb eszközök
Microsoft
6,80%
NVIDIA
6,76%
Apple
5,69%
Amazon
3,89%
Meta
2,94%
Broadcom
2,26%
Alphabet Class A
1,97%
Usd/eur
1,82%
Tesla
1,76%
Egyéb
66,11%
Sap
12,66%
Siemens
9,89%
Allianz
7,84%
Airbus
6,82%
Deutsche Telekom
5,77%
Muenchener Rueckversicherungs Gesellschaft Ag In M
4,66%
Mercedes-benz Group
3,96%
Infineon Technologies
3,59%
Basf
3,22%
Egyéb
41,59%
€IBCF és €DAX – Összehasonlítás