Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
€IBCF
Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az S&P 500 EUR Hedged hozamát. Az index az S&P Hedged Indices módszertanának megfelelően az S&P Hedged Indices egy hónapos deviza forward ügyletek segítségével euróra fedezett devizakitettséggel rendelkező S&P 500 index teljesítményét méri.
Alap megtekintése
€IBCF
£VUSA
Az Alap a Standard and Poor's 500 Index (a továbbiakban: Index) teljesítményének követésére törekszik. Az Index az Egyesült Államok nagyvállalati részvényeiből áll. Az Alap az Index teljesítményét úgy próbálja követni, hogy az Index valamennyi alkotó értékpapírjába az Indexszel azonos arányban fektet be, ahol pedig nem lehetséges a teljes leképezés, ott az Alap mintavételi eljárást alkalmaz, és a rendkívüli piaci, politikai vagy hasonló körülmények kivételével teljes mértékben befektetett marad.
Alap megtekintése
£VUSA
Főbb megállapítások
Az €IBCF újrabefekteti az osztalékot (felhalmozó alap), míg a £VUSA osztalékot fizet a részvényeseknek (felosztó alap). Az €IBCF éves alapköltsége magasabb, 0,2%, szemben a £VUSA 0,07%-ával, és a BlackRock kezeli, míg a £VUSA-t a Vanguard kezeli. Az €IBCF-fel euróban kereskednek a Deutsche Börse Xetra tőzsdén, míg a £VUSA-val GBP-ben a Londoni Értéktőzsdén. Emellett a £VUSA alap mérete lényegesen nagyobb, 31,8 milliárd font, szemben a €IBCF 6,2 milliárd eurós alapjával. Mindkét ETF az S&P 500 referenciaindexet követi.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve
iShares S&P 500 EUR Hedged
Vanguard S&P 500
Befektetési jegy pénzneme
EUR
GBP
Bázisdeviza
EUR
USD
A jövedelem felhasználása
Felhalmozó
Kifizető
Alap mérete
6,6 Mrd €
34 Mrd £
Béta
1.07
1.00
Legutóbbi árfolyam
123,22 €
83,97 £
Teljes költséghányad
0,20%
0,07%
Benchmark
S&P 500
S&P 500
Kockázat
Tőzsdei azonosító
€IBCF
£VUSA
Kereskedési helyszín
XETRA
LSE
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
€IBCF
£VUSA
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat. Az eszközöket eltérő devizába jegyzik, és a teljesítményt az adott eszköz jegyzési devizájában jelenítjük meg
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
€IBCF
£VUSA
Legfontosabb eszközök
Microsoft
6,85%
Apple
6,50%
NVIDIA
6,18%
Amazon
4,04%
Meta
2,87%
Broadcom
2,13%
Berkshire Hathaway Inc Class B
1,93%
Alphabet Class A
1,90%
Tesla
1,83%
Egyéb
65,77%
Apple
6,96%
Microsoft
5,82%
NVIDIA
5,53%
Amazon
3,74%
Meta
2,63%
Berkshire Hathaway Inc
2,04%
Alphabet Class A
1,88%
Broadcom
1,64%
Alphabet Class C
1,54%
Egyéb
68,23%
€IBCF és £VUSA – Összehasonlítás