Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
€ISFA
Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára a FTSE 100 index hozamát tükröző teljes hozamot biztosítson, figyelembe véve mind a tőke-, mind a jövedelemhozamot. Az index a 100 legnagyobb kapitalizációjú, az Egyesült Királyságban jegyzett részvény teljesítményét méri, amelyek megfelelnek a méret, a likviditás és a szabad részvényállomány kritériumainak. Az irányadó index a szabad piaci tőkésítettséggel súlyozott, és negyedévente kiegyensúlyozásra kerül.
Alap megtekintése€CNDX
Az Alap befektetési célja a referenciaindex (a NASDAQ 100 index) nettó összhozamának elérése, levonva az Alap díjait és költségeit. Az index a NASDAQ tőzsdén jegyzett 100 legnagyobb amerikai és nemzetközi nem pénzügyi részvény teljesítményét méri, amelyek megfelelnek a méret- és likviditási kritériumoknak.
Alap megtekintéseFőbb megállapítások
Ezek az alapok különböző referenciaértékeket követnek: az €ISFA az FTSE 100-at követi, amely az Egyesült Királyság 100 legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalatát tartalmazza, míg az €CNDX a NASDAQ 100-at követi, amely a Nasdaq 100 legnagyobb nem pénzügyi vállalatát tartalmazza, elsősorban a technológiai szektorban. Eltérnek továbbá az alap éves díjaiban (€ISFA: 0,07%, €CNDX: 0,3%) és a kifizetési politikában (az €ISFA osztalékot fizet a részvényeseknek, míg a €CNDX újrabefekteti az osztalékot). Mindkét alapot a BlackRock kezeli, az Euronext Amsterdamban kereskednek, és a részvények pénzneme euró.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve
iShares Core FTSE 100
iShares Nasdaq 100
Befektetési jegy pénzneme
EUR
EUR
Bázisdeviza
GBP
USD
A jövedelem felhasználása
Kifizető
Felhalmozó
Alap mérete
15 Mrd €
18 Mrd €
Béta
1,00
1,20
Legutóbbi árfolyam
10,44 €
1205,30 €
Teljes költséghányad
0,07%
0,30%
Benchmark
FTSE 100
NASDAQ 100
Kockázat
Tőzsdei azonosító
€ISFA
€CNDX
Elsődleges kereskedési helyszín
AEX
AEX
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
€ISFA
€CNDX
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat.
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
€ISFA
€CNDX
Legfontosabb eszközök
HSBC Holdings
7,95%
AstraZeneca
7,25%
Shell
7,07%
Unilever
4,68%
Rolls-Royce Holdings
4,41%
British American Tobacco
3,47%
BP
3,12%
RELX
2,82%
Bae Systems Plc
2,66%
Egyéb
56,57%
NVIDIA
9,50%
Microsoft
8,34%
Apple
8,32%
Broadcom
5,71%
Amazon
5,14%
Meta
3,54%
Tesla
3,52%
Alphabet Class A
3,15%
Alphabet Class C
2,95%
Egyéb
49,83%
€ISFA és €CNDX – Összehasonlítás