Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
€ISFA
Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára a FTSE 100 index hozamát tükröző teljes hozamot biztosítson, figyelembe véve mind a tőke-, mind a jövedelemhozamot. Az index a 100 legnagyobb kapitalizációjú, az Egyesült Királyságban jegyzett részvény teljesítményét méri, amelyek megfelelnek a méret, a likviditás és a szabad részvényállomány kritériumainak. Az irányadó index a szabad piaci tőkésítettséggel súlyozott, és negyedévente kiegyensúlyozásra kerül.
Alap megtekintése
€ISFA
€EXS1
Az alap egy tőzsdén kereskedett alap (ETF), amely a DAX (teljesítményindex) teljesítményét követi a lehető legjobban. Ebben a tekintetben az alap arra törekszik, hogy lemásolja a referenciaindexet. Az index a frankfurti értéktőzsde Prime Standard szegmensében jegyzett 40 legnagyobb forgalmú és szabad forgalomban lévő kapitalizációjú részvény teljesítményét követi.
Alap megtekintése
€EXS1
Főbb megállapítások
Ezek az alapok különböző referenciaértékeket követnek: az €ISFA az Egyesült Királyság 100 legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalatát, az FTSE 100-at, míg az €EXS1 a 40 legnagyobb németországi tőzsdén jegyzett vállalatot, a DAX-ot követi. Különböznek továbbá az alap éves díjaiban (€ISFA: 0,07%, €EXS1: 0,16%) és a kifizetési politikában (az €ISFA osztalékot fizet ki a részvényeseknek, míg az €EXS1 újrabefekteti az osztalékot). Mindkét alapot a BlackRock kezeli, és a részvények pénzneme euró.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve
iShares Core FTSE 100
iShares Core DAX
Befektetési jegy pénzneme
EUR
EUR
Bázisdeviza
GBP
EUR
A jövedelem felhasználása
Kifizető
Felhalmozó
Alap mérete
14 Mrd €
9,1 Mrd €
Béta
1.00
1.00
Legutóbbi árfolyam
10,18 €
196,99 €
Teljes költséghányad
0,07%
0,16%
Benchmark
FTSE 100
DAX
Kockázat
Tőzsdei azonosító
€ISFA
€EXS1
Kereskedési helyszín
AEX
XETRA
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
€ISFA
€EXS1
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat.
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
€ISFA
€EXS1
Legfontosabb eszközök
HSBC Holdings
7,22%
Shell
7,10%
AstraZeneca
6,97%
Unilever
5,16%
RELX
3,47%
Rolls-Royce Holdings
3,15%
BP
2,85%
British American Tobacco
2,78%
London Stock Exchange Group
2,62%
Egyéb
58,68%
SAP
15,86%
Siemens
10,05%
Allianz
8,11%
Deutsche Telekom
6,80%
Airbus
5,60%
Munich Re
4,47%
Rheinmetall
4,21%
Deutsche Boerse
3,16%
Siemens Energy
3,00%
Egyéb
38,74%
€ISFA és €EXS1 – Összehasonlítás