Alapok összehasonlítása

Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.

€ISFA

Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára a FTSE 100 index hozamát tükröző teljes hozamot biztosítson, figyelembe véve mind a tőke-, mind a jövedelemhozamot. Az index a 100 legnagyobb kapitalizációjú, az Egyesült Királyságban jegyzett részvény teljesítményét méri, amelyek megfelelnek a méret, a likviditás és a szabad részvényállomány kritériumainak. Az irányadó index a szabad piaci tőkésítettséggel súlyozott, és negyedévente kiegyensúlyozásra kerül.
Alap megtekintése
Vs.

€EXS1

Az alap egy tőzsdén kereskedett alap (ETF), amely a DAX (teljesítményindex) teljesítményét követi a lehető legjobban. Ebben a tekintetben az alap arra törekszik, hogy lemásolja a referenciaindexet. Az index a frankfurti értéktőzsde Prime Standard szegmensében jegyzett 40 legnagyobb forgalmú és szabad forgalomban lévő kapitalizációjú részvény teljesítményét követi.
Alap megtekintése

Főbb megállapítások

Ezek az alapok különböző referenciaértékeket követnek: az €ISFA az Egyesült Királyság 100 legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalatát, az FTSE 100-at, míg az €EXS1 a 40 legnagyobb németországi tőzsdén jegyzett vállalatot, a DAX-ot követi. Különböznek továbbá az alap éves díjaiban (€ISFA: 0,07%, €EXS1: 0,16%) és a kifizetési politikában (az €ISFA osztalékot fizet ki a részvényeseknek, míg az €EXS1 újrabefekteti az osztalékot). Mindkét alapot a BlackRock kezeli, és a részvények pénzneme euró.

Az alap legfontosabb jellemzői

Alap neve
iShares Core FTSE 100
iShares Core DAX
Befektetési jegy pénzneme
EUR
EUR
Bázisdeviza
GBP
EUR
A jövedelem felhasználása
Kifizető
Felhalmozó
Alap mérete
14 Mrd €
8,7 Mrd €
Béta
1.00
1.00
Legutóbbi árfolyam
10,02 €
195,91 €
Teljes költséghányad
0,07%
0,16%
Benchmark
FTSE 100
DAX
Kockázat
Tőzsdei azonosító
€ISFA
€EXS1
Elsődleges kereskedési helyszín
AEX
XETRA
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.

Teljesítmény

KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
€ISFA
€EXS1
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat.

Szektorális kitettség

DiagramTáblázat
€ISFA
€EXS1

Legfontosabb eszközök

HSBC Holdings

7,28%

AstraZeneca

7,21%

Shell

7,20%

Unilever

5,24%

Rolls-Royce Holdings

3,59%

RELX

3,35%

British American Tobacco

3,21%

BP

2,73%

GlaxoSmithKline

2,66%

Egyéb

57,53%

SAP

14,70%

Siemens

9,79%

Allianz

7,98%

Deutsche Telekom

6,92%

Airbus

6,09%

Rheinmetall

4,67%

Munich Re

4,36%

Siemens Energy

3,76%

Deutsche Boerse

3,10%

Egyéb

38,63%

€ISFA és €EXS1 – Összehasonlítás