Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az MSCI World Index hozamát. Az index a fejlett piaci országok nagy és közepes kapitalizációjú részvényeinek teljesítményét méri, amelyek megfelelnek az MSCI méretre, likviditásra és szabad tőkére vonatkozó kritériumainak.
Alap megtekintéseA befektetési cél a frankfurti tőzsdén jegyzett, legnagyobb és legaktívabban kereskedett német vállalatokat reprezentáló DAX index (referenciaindex) felfelé és lefelé történő alakulásának követése, miközben minimalizálja az alap hozama és a referenciaindex hozama közötti különbség volatilitását (a követési hiba). Az Alap jogosult a francia részvénytakarékossági rendszerre (PEA), és ennek következtében az Alap eszközeinek legalább 75%-át az Európai Unióban kibocsátott, diverzifikált részvényekbe fektetik.
Alap megtekintéseFőbb megállapítások
Ezek az alapok különböző benchmarkokat követnek: a £IWRD a MSCI World Indexet követi, amely mintegy 1 500 vállalatot tartalmaz 23 fejlett országból, míg a €DAX a DAX-ot követi, amely Németországban a tőzsdén jegyzett legnagyobb 40 vállalatot foglalja magában.
Az ETF-ek emellett eltérnek devizában, alapdíjakban, forgalmazási (disztribúciós) politikában, tőzsdén és alapméretben. Mindkét alapot neves vállalatok kezelik: a £IWRD-t a BlackRock, a €DAX-ot pedig az Amundi Luxembour irányítja.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve | iShares MSCI World | Amundi DAX III |
|---|---|---|
GBP | EUR | |
USD | EUR | |
| Kifizető | Felhalmozó | |
Alap mérete | 6,9 Mrd £ | 658 M € |
| 1,00 | 1,00 | |
Legutóbbi árfolyam | 76,09 £ | 225,18 € |
| 0,50% | 0,15% | |
Alapkezelő | BlackRock | Amundi Luxembour |
Benchmark | MSCI World Index | DAX |
Kockázat | - | |
Tőzsdei azonosító | £IWRD | €DAX |
Elsődleges kereskedési helyszín | LSE | PAR |
Dokumentumok | £IWRD – Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum | €DAX – Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum |
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
£IWRD
€DAX
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat. Az eszközöket eltérő devizába jegyzik, és a teljesítményt az adott eszköz jegyzési devizájában jelenítjük meg
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
£IWRD
€DAX
Legfontosabb eszközök
NVIDIA
5,44%
Apple
5,33%
Microsoft
3,09%
Amazon
2,73%
Alphabet Class A
2,39%
Broadcom
1,96%
Alphabet Class C
1,89%
Meta
1,66%
Tesla
1,23%
Egyéb
74,28%
Siemens
11,13%
SAP
10,81%
Allianz
8,20%
Siemens Energy
6,50%
Airbus
6,48%
Deutsche Telekom
5,75%
Rheinmetall
4,52%
Munich Re
3,85%
Deutsche Bank
3,70%
Egyéb
39,05%
£IWRD vagy €DAX – Fektess be a Lightyearen
Spórolj a brókeri díjakon, és fektess be több mint 6000 részvénybe és alapba. A befektetett tőkéd kockázatnak van kitéve.