Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
Vs.
Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az MSCI World Index hozamát. Az index a fejlett piaci országok nagy és közepes kapitalizációjú részvényeinek teljesítményét méri, amelyek megfelelnek az MSCI méretre, likviditásra és szabad tőkére vonatkozó kritériumainak.
Alap megtekintéseFőbb megállapítások
Ezek a befektetési alapok különböző benchmarkokat követnek: az €SXR8 az S&P 500-at követi, amely az Egyesült Államok 500 legnagyobb vállalatát tartalmazza, míg az €IWRD az MSCI World Indexet követi, amely mintegy 1 500 vállalatot fed le 23 fejlett országban.
Emellett eltérnek az éves alapkezelési díjakban is (€SXR8: 0,07%, €IWRD: 0,5%), valamint a disztribúciós politikában (€SXR8 a felhalmozó alapként újrabefekteti az osztalékokat, míg €IWRD a kifizető alapként osztalékot fizet). Továbbá az €SXR8 lényegesen nagyobb az alapméret tekintetében, mint az €IWRD (€123,1 milliárd vs. €7,8 milliárd).
Mindkét alapot a BlackRock kezeli, és a részvények pénzneme EUR.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve | iShares Core S&P 500 | iShares MSCI World |
|---|---|---|
EUR | EUR | |
USD | USD | |
| Felhalmozó | Kifizető | |
Alap mérete | 133 Mrd € | 8,2 Mrd € |
| - | 1,00 | |
Legutóbbi árfolyam | 713,16 € | 90,94 € |
| 0,07% | 0,50% | |
Alapkezelő | BlackRock | BlackRock |
Benchmark | S&P 500 | MSCI World Index |
Kockázat | ||
Tőzsdei azonosító | €SXR8 | €IWRD |
Elsődleges kereskedési helyszín | XETRA | AEX |
Dokumentumok | €SXR8 – Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum | €IWRD – Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum |
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
€SXR8
€IWRD
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat.
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
€SXR8
€IWRD
Legfontosabb eszközök
Apple
7,81%
NVIDIA
7,46%
Microsoft
4,57%
Amazon
3,53%
Alphabet Class A
3,06%
Broadcom
2,82%
Alphabet Class C
2,46%
Meta
2,04%
Eli Lilly
1,51%
Egyéb
64,74%
Apple
5,62%
NVIDIA
5,12%
Microsoft
3,12%
Amazon
2,52%
Alphabet Class A
2,19%
Broadcom
1,93%
Alphabet Class C
1,73%
Meta
1,47%
Eli Lilly
1,11%
Egyéb
75,19%
€SXR8 vagy €IWRD – Fektess be a Lightyearen
Spórolj a brókeri díjakon, és fektess be több mint 6000 részvénybe és alapba. A befektetett tőkéd kockázatnak van kitéve.