Fondų palyginimas
Palyginkite fondus tarpusavyje ir raskite Jūsų investavimo tikslams tinkamiausią fondą.
Investicinis tikslas – atkartoti DAX indekso (palyginamojo indekso), atstovaujančio didžiausioms ir aktyviausiai prekiaujamoms Vokietijos bendrovėms, įtrauktoms į Frankfurto vertybinių popierių biržos sąrašą, kilimą ir kritimą, tuo pačiu sumažinant fondo grąžos ir palyginamojo indekso grąžos skirtumo svyravimus (atsekimo paklaidą). Fondas atitinka Prancūzijos akcijų taupymo programos (PEA) reikalavimus, todėl ne mažiau kaip 75 % fondo turto investuojama į diversifikuotas akcijas, išleistas Europos Sąjungoje.
Peržiūrėti fondąŠis fondas yra biržoje prekiaujamas fondas (ETF), kuris kuo tiksliau atspindi DAX (veiklos indekso) rezultatus. Šiuo atžvilgiu fondas siekia atkartoti etaloninį indeksą. Indeksas atspindi 40 labiausiai prekiaujamų ir laisvai cirkuliuojančių kapitalizacijos akcijų, įtrauktų į Frankfurto vertybinių popierių biržos „Prime Standard“ segmentą, rezultatus.
Peržiūrėti fondąSvarbiausios įžvalgos
€EXS1 valdo BlackRock; metinis fondo mokestis siekia 0,16 %, o fondo dydis – 8,6 mlrd. EUR. Tuo tarpu €DAX valdo Amundi Luxembour; jo metinis fondo mokestis yra šiek tiek mažesnis – 0,15 %, o fondo dydis – 658,5 mln. EUR. Abu ETF reinvestuoja dividendus (kaupiamieji fondai), jų akcijų valiuta yra EUR ir jie seka tą patį DAX lyginamąjį indeksą.
Svarbiausia apie fondą
Fondo pavadinimas | Amundi DAX III | iShares Core DAX |
|---|---|---|
EUR | EUR | |
EUR | EUR | |
| Akumuliuojantis | Akumuliuojantis | |
Fondo dydis | 658 mln. € | 8,6 mlrd. € |
| 1,00 | 1,00 | |
Paskutinė kaina | 229,38 € | 207,88 € |
| 0,15 % | 0,16 % | |
Fondo valdytojas | Amundi Luxembour | BlackRock |
Lyginamasis indeksas | DAX | DAX |
Rizika | - | |
Prekybos simbolis | €DAX | €EXS1 |
Pagrindinė kotiruotė | PAR | XETRA |
Dokumentai |
Rinkos duomenis teikia CBOE Europe ir Deutsche Börse.
Rezultatai
SukauptaSlenkantys metaiVienkartinė investicija
Pasiskirstymas pagal sektorius
DiagramaLentelė
€DAX
€EXS1
Didžiausios pozicijos
Siemens
11,13 %
SAP
10,81 %
Allianz
8,20 %
Siemens Energy
6,50 %
Airbus
6,48 %
Deutsche Telekom
5,75 %
Rheinmetall
4,52 %
Munich Re
3,85 %
Deutsche Bank
3,70 %
Kita
39,05 %
Siemens
11,46 %
SAP
10,45 %
Allianz
9,33 %
Siemens Energy
7,16 %
Airbus
6,53 %
Deutsche Telekom
5,35 %
Infineon
4,48 %
Münchener Rück
3,63 %
Deutsche Bank
3,55 %
Kita