Fondų palyginimas
Palyginkite fondus tarpusavyje ir raskite Jūsų investavimo tikslams tinkamiausią fondą.
Šis fondas yra biržoje prekiaujamas fondas (ETF), kuris kuo tiksliau atspindi DAX (veiklos indekso) rezultatus. Šiuo atžvilgiu fondas siekia atkartoti etaloninį indeksą. Indeksas atspindi 40 labiausiai prekiaujamų ir laisvai cirkuliuojančių kapitalizacijos akcijų, įtrauktų į Frankfurto vertybinių popierių biržos „Prime Standard“ segmentą, rezultatus.
Peržiūrėti fondąŠio fondo investicinis tikslas – užtikrinti investuotojams bendrą grąžą, atsižvelgiant į kapitalo ir pajamų grąžą, kuri atspindi FTSE 100 indekso grąžą. Šis indeksas matuoja 100 didžiausios kapitalizacijos Jungtinėje Karalystėje kotiruojamų akcijų, kurios atitinka dydžio, likvidumo ir laisvai apyvartinių akcijų kriterijus, veiklos rezultatus. Etaloninis indeksas yra svertinis pagal laisvai apyvartinių akcijų rinkos kapitalizaciją ir perskirstomas kas ketvirtį.
Peržiūrėti fondąSvarbiausios įžvalgos
Šie fondai seka skirtingus lyginamuosius indeksus: €EXS1 seka DAX, kurį sudaro 40 didžiausių Vokietijoje kotiruojamų bendrovių, o €ISFA seka FTSE 100, kurį sudaro 100 didžiausių Jungtinėje Karalystėje kotiruojamų bendrovių.
Jie taip pat skiriasi metiniais fondo mokesčiais (€EXS1: 0,16 %, €ISFA: 0,07 %) ir dividendų paskirstymo politika (€EXS1 yra kaupiamasis fondas, todėl dividendus reinvestuoja, o €ISFA yra dividendus išmokantis fondas).
Abu fondus valdo BlackRock, o jų akcijų valiuta yra EUR.
Svarbiausia apie fondą
Fondo pavadinimas | iShares Core DAX | iShares Core FTSE 100 |
|---|---|---|
EUR | EUR | |
EUR | GBP | |
| Akumuliuojantis | Išmokantis | |
Fondo dydis | 8,6 mlrd. € | 19 mlrd. € |
| 1,00 | 1,00 | |
Paskutinė kaina | 209,08 € | 12,12 € |
| 0,16 % | 0,07 % | |
Fondo valdytojas | BlackRock | BlackRock |
Lyginamasis indeksas | DAX | FTSE 100 |
Rizika | ||
Prekybos simbolis | €EXS1 | €ISFA |
Pagrindinė kotiruotė | XETRA | AEX |
Dokumentai |
Rinkos duomenis teikia CBOE Europe ir Deutsche Börse.
Rezultatai
SukauptaSlenkantys metaiVienkartinė investicija
Pasiskirstymas pagal sektorius
DiagramaLentelė
€EXS1
€ISFA
Didžiausios pozicijos
Siemens
11,46 %
SAP
10,45 %
Allianz
9,33 %
Siemens Energy
7,16 %
Airbus
6,53 %
Deutsche Telekom
5,35 %
Infineon
4,48 %
Münchener Rück
3,63 %
Deutsche Bank
3,55 %
Kita
38,06 %
HSBC Holdings
10,11 %
Shell
8,00 %
AstraZeneca
7,42 %
Rolls-Royce Holdings
4,85 %
Unilever
3,81 %
BP
3,32 %
British American Tobacco
3,30 %
GSK plc
2,97 %
Rio Tinto
2,92 %
Kita