Fondų palyginimas

Fondo investicinis tikslas – atkartoti didelės kapitalizacijos vertybinių popierių JAV akcijų rinkos rezultatus, siekiant kuo tiksliau atkartoti S&P 500 indekso (toliau – „Indeksas“) rezultatus. Fondas yra indeksą atkartojantis fondas (taip pat žinomas kaip pasyviai valdomas fondas). Fondas investuoja daugiausia į vertybinius popierius, įtrauktus į Indeksą, kurį sudaro 500 didžiausių JAV akcijų rinkos bendrovių. Fondas siekia turėti visus indekso vertybinius popierius su apytiksliais svoriais, kaip ir tame indekse. Nors indeksas paprastai yra gerai diversifikuotas, siekdamas tiksliai atkartoti indeksą, fondas pasinaudos padidintais diversifikacijos apribojimais, numatytais pagal UCITS reglamentus, kurie leidžia jam turėti pozicijas atskiruose to paties subjekto išleistuose indekso komponentuose iki 20 % fondo grynosios turto vertės.

Fondas taiko pasyvaus valdymo metodą, fiziškai įsigydamas vertybinius popierius, ir siekia atkartoti FTSE 100 indekso rezultatus. Indeksą sudaro didelių Jungtinės Karalystės bendrovių akcijos. Fondas siekia atkartoti indekso rezultatus investuodamas į visus indeksą sudarančius vertybinius popierius tokiomis pačiomis proporcijomis kaip indekse. Kai visiškai atkartoti indekso sudėtį praktiškai neįmanoma, Fondas taiko atrankos metodą. Fondas gali naudoti išvestines finansines priemones rizikai mažinti ir (arba) papildomoms pajamoms gauti, taip pat gali trumpam skolinti savo investicijas reikalaudamas užstato. Fondo bazinė valiuta yra GBP, o pajamos iš ETF akcijų reinvestuojamos ir atsispindi akcijų kainoje.