Fondų palyginimas

Fondo investavimo tikslas – pasiekti S&P 500 Index grynosios bendrosios grąžos rezultatus, atėmus mokesčius, išlaidas ir sandorių sąnaudas. S&P 500 Index orientuotas į JAV rinkos didelės kapitalizacijos segmentą ir apima 500 JAV bendrovių akcijų, kurių rinkos kapitalizacija viršija US$5 milijardus ir kurios kotiruojamos NYSE arba vienoje iš NASDAQ biržų. Indekso sudedamąsias dalis atrenka indekso komitetas, vadovaudamasis tam tikromis taisyklėmis, o indekso sudėtis perbalansuojama kas mėnesį. Fondas naudoja nefinansuojamus apsikeitimo sandorius, kad akcijų ir su akcijomis susijusių vertybinių popierių krepšelio grąžą iškeistų į indekso grąžą.

Fondo investavimo tikslas – gauti pajamų ir užtikrinti kapitalo augimą, esant mažesniam kintamumui nei išsivysčiusių rinkų akcijų. Fondas yra aktyviai valdomas ir įprastomis rinkos sąlygomis bent 80 % viso savo turto investuoja į išsivysčiusių rinkų didelės ir vidutinės kapitalizacijos bendrovių akcijas ir su akcijomis susijusias priemones, įskaitant pirkimo pasirinkimo sandorius, ateities sandorius ir apsikeitimo sandorius. Fondas naudoja kiekybinius modelius sistemingai akcijų atrankai ir gali parduoti pirkimo pasirinkimo sandorius bei pirkti ateities sandorius, susietus su išsivysčiusių rinkų didelės ir vidutinės kapitalizacijos bendrovių indeksais, siekdamas gauti pajamų. Fondas laikosi savo ESG politikos ir gali naudoti išvestines finansines priemones savo investavimo tikslui pasiekti, rizikai ir investavimo sąnaudoms mažinti bei papildomoms pajamoms gauti. Investicijų valdytojas gali atsižvelgti į MSCI World Index sudarydamas portfelį ir valdydamas riziką, tačiau neprivalo laikytis indekso sudėties ar svorių. Fondas gali investuoti į indeksą neįtrauktus vertybinius popierius, ir tikimasi, kad jo turimų investicijų sudėtis reikšmingai skirsis nuo indekso. Išmokos mokamos kas mėnesį.