Fondų palyginimas

Fondo investavimo tikslas – pasiekti S&P Select Sector Capped 20% Energy Index grynosios bendrosios grąžos rezultatus, atėmus mokesčius, išlaidas ir sandorių sąnaudas. Indeksas atspindi S&P 500 Index energetikos sektorių. Jo sudedamosios dalys klasifikuojamos pagal Pasaulinį sektorių klasifikavimo standartą (GICS) ir išlaiko tą pačią klasifikaciją kaip pagrindiniame S&P 500 indekse. Indeksui taikoma modifikuota svėrimo pagal rinkos kapitalizaciją metodika: sudedamųjų dalių svoriai nustatomi pagal laisvai prekiaujamų akcijų rinkos kapitalizaciją ir apribojami taip, kad kiekvieno ketvirtinio perbalansavimo metu nė vienas į indeksą įtrauktas vertybinis popierius nesudarytų daugiau kaip 19% indekso. Fondas naudoja nefinansuojamuosius apsikeitimo sandorius, kad akcijų ir su akcijomis susijusių vertybinių popierių krepšelio grąžą iškeistų į indekso grąžą.

Fondo investavimo tikslas – pasiekti S&P Select Sector Capped 20% Energy Index grynosios bendrosios grąžos rezultatus, atskaičius mokesčius, išlaidas ir sandorių sąnaudas. Indeksas atspindi S&P 500 indekso energetikos sektorių. Jo sudedamosios dalys klasifikuojamos pagal Pasaulinį pramonės klasifikavimo standartą (GICS) ir išlaiko tą pačią klasifikaciją kaip pagrindiniame S&P 500 indekse. Indeksas sudaromas pagal modifikuotą rinkos kapitalizacija svertą metodiką: kiekvienos sudedamosios dalies svoris nustatomas pagal jos rinkos kapitalizaciją, pakoreguotą atsižvelgiant į laisvai prekiaujamų akcijų skaičių, ir pakeičiamas taip, kad per kiekvieną ketvirtinį perbalansavimą nė vieno vertybinio popieriaus svoris neviršytų 19% indekso. Fondas savo investavimo tikslui pasiekti naudoja nefinansuojamus apsikeitimo sandorius ir reinvestuoja pajamas, kad didintų kapitalą.