Palyginti

Invesco Energy S&P US Select Sector/$XLES

1 d.1 sav.1 mėn.3 mėn.6 mėn.YTD1 m.5 m.MAX

Apie ETF: XLES

Fondo investavimo tikslas – pasiekti S&P Select Sector Capped 20% Energy Index grynosios bendrosios grąžos rezultatus, atėmus mokesčius, išlaidas ir sandorių sąnaudas. Indeksas atspindi S&P 500 Index energetikos sektorių. Jo sudedamosios dalys klasifikuojamos pagal Pasaulinį sektorių klasifikavimo standartą (GICS) ir išlaiko tą pačią klasifikaciją kaip pagrindiniame S&P 500 indekse. Indeksui taikoma modifikuota svėrimo pagal rinkos kapitalizaciją metodika: sudedamųjų dalių svoriai nustatomi pagal laisvai prekiaujamų akcijų rinkos kapitalizaciją ir apribojami taip, kad kiekvieno ketvirtinio perbalansavimo metu nė vienas į indeksą įtrauktas vertybinis popierius nesudarytų daugiau kaip 19% indekso. Fondas naudoja nefinansuojamuosius apsikeitimo sandorius, kad akcijų ir su akcijomis susijusių vertybinių popierių krepšelio grąžą iškeistų į indekso grąžą.
Prekybos simbolis
$XLES
Fondo pavadinimas
Invesco Energy S&P US Select Sector
Pagrindinė kotiruotė
LSE
Fondo valdytojas
Invesco
Akcijos valiuta
USD
Lyginamasis indeksas
S&P Select Sector Capped 20% Energy TR Index
USD
5
Dokumentai
Sąnaudų ir mokesčių atskleidimo dokumentas

Rodikliai: XLES

146 mln. $
−0,23

Svarbiausia apie fondą: XLES

Šis fondas siekia sekti S&P Select Sector Capped 20% Energy Index, kuris atspindi S&P 500 indekso energetikos sektorių.
25,84 %
Akumuliuojantis
0,14 %
0,80 %
0,03 %

Compare XLES

Compare with another

XLES fondo sudėtis

Didžiausios pozicijosSektoriaiŠalys
Chevron

18,70 %

Exxon Mobil

18,30 %

ConocoPhillips

8,20 %

Marathon Petroleum

5,50 %

Valero

5,40 %

Phillips 66

5,00 %

Williams Cos.

4,60 %

SLB

4,40 %

EOG Resources

3,90 %

Kita

26,00 %

Kiti fondai pagal indeksą: S&P Select Sector Capped 20% Energy TR Index

Panašūs fondai
Fondo pavadinimas
Invesco Energy S&P US Select Sector
£XLEPKaupiantisGBP
146 mln. $0,14 %
Palyginti
Naujausia kaina vėluoja 15 min. Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ar išsamumas negarantuojamas. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei sąnaudos. Kapitalui kyla rizika.
Rinkos duomenis per Infront teikia London Stock Exchange.