Compass Diversified/$CODI
1D1W1M3M6MYTD1Y5YMAX
Kapitalui kyla rizika
Apie Compass Diversified
Compass Diversified Holdings yra diversifikuotas verslo konglomeratas, įsikūręs Jungtinėse Valstijose, turintis dvi grupes: prekės ženklu grįstą vartojimo verslą ir pramonės verslą. Prekės ženklu grįsti vartojimo verslai apibūdinami kaip tie verslai, kurie savo atitinkamame rinkos sektoriuje remiasi vertingu prekės pavadinimu. Į ją įeina 5.11, Ergobaby, Liberty Safe ir Velocity Outdoor. Pramonės verslai apibūdinami kaip tie verslai, kurie orientuojasi į tam tikrų produktų ir pramoninių paslaugų gamybą bei pardavimą konkrečiame rinkos sektoriuje. Bendrovė vykdo veiklą Jungtinėse Valstijose, Kanadoje, Europoje, Azijos ir Ramiojo vandenyno regione bei kitose tarptautinėse teritorijose.
- Prekybos simbolis
- $CODI
- Sektorius
- Finansai
- Pagrindinė kotiruotė
- NYSE
- Darbuotojai
- 4 083
- Būstinė
- Westport, United States
- Interneto svetainė
- www.compassdiversified.com
Rodikliai: CODI
PagrindiniaiIšplėstiniai
851 mln. $
-
−0,64 $
1,30
-
Kaina ir apimtis
Rinkos kapitalizacija
851 mln. $
Beta
1.3
52 savaičių aukščiausia kaina
13,25 $
52 savaičių žemiausia kaina
4,58 $
Vidutinė dienos apyvarta
664 tūkst.
Finansinis pajėgumas
Einamojo likvidumo rodiklis
2,066
Greitojo likvidumo rodiklis
0,881
Ilgalaikės skolos ir nuosavo kapitalo santykis
2,588
Bendras skolos ir nuosavo kapitalo santykis
2,772
Dividendų išmokėjimo koeficientas (TTM)
5 680,85 %
Palūkanų padengimas (TTM)
0,43 %
Pelningumas
EBITDA (TTM)
187,425
Bendroji marža (TTM)
45,34 %
Grynojo pelno marža (TTM)
0,04 %
Veiklos pelno marža (TTM)
3,00 %
Efektyvusis mokesčių tarifas (TTM)
1 032,43 %
Pajamos vienam darbuotojui (TTM)
430 000 $
Valdymo efektyvumas
Turto grąža (TTM)
1,09 %
Nuosavo kapitalo grąža (TTM)
−1,09 %
Vertinimas
Kainos ir pajamų santykis (TTM)
0,488
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
148,01
kainos ir materialiosios buhalterinės vertės santykis (TTM)
−0,53
Kainos ir laisvo pinigų srauto santykis (TTM)
9,987
Laisvo pinigų srauto pajamingumas (TTM)
10,01 %
Laisvasis pinigų srautas akcijai (TTM)
1,133
Augimas
Pajamų pokytis (TTM)
−8,25 %
Pelno akcijai pokytis (per pastaruosius 12 mėn.)
−79,88 %
3 metų pajamų augimas (CAGR)
−2,83 %
10 metų pajamų augimas (CAGR)
7,33 %
3 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
16,29 %
10 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
8,82 %
Analitikų nuomonė: CODI
Analitikų vertinimai („pirkti“, „laikyti“, „parduoti“) šiai akcijai: Compass Diversified.
Analitikų prognozės dėl būsimos akcijos kainos: Compass Diversified.
Bulių nuomonė / meškų nuomonė
Trečiojo ketvirčio „Branded Consumer“ koreguota EBITDA padidėjo 27.5 %, daugiausia dėl spartaus „The Honey Pot“, „BOA“ ir „PrimaLoft“ augimo. Tai suteikia CODI keletą augančių prekių ženklų, galinčių kompensuoti silpnesnių kitų portfelio verslų rezultatus. (SEC)
Grynųjų pinigų generavimas gerėja ir padeda CODI mažinti finansinį svertą: nuo metų pradžios veiklos pinigų srautas viršijo $100 milijonų, bendra skola sumažėjo iki maždaug $1.57 milijardo, o finansinių įsipareigojimų rodiklis sumažėjo iki 4.5 karto. Tai reikšminga pažanga stiprinant balansą. (SEC)
Tikimasi, kad pakeista vadovavimo sutartis nuo 2027 m. sumažins metinius mokesčius $19–22 milijonais ir didesnę vadovo atlygio dalį susies su veiklos rezultatais bei akcininkų grąža. Mažesnės pasikartojančios sąnaudos galėtų padėti didinti pelną ir gerinti interesų suderinamumą su investuotojais. (SGB Media Online)
Trečiojo ketvirčio „Industrial“ koreguota EBITDA sumažėjo 19.6 %, o CODI dar kartą sumažino visų metų pramonės segmento prognozę. „Altor“ ir „Rimports“ veiklos silpnumas gali atsverti vartojimo prekių ženklų augimą. (SEC, Stock Analysis)
Nors pastaruoju metu skola mažėjo, CODI vis dar susiduria su didele refinansavimo rizika: kredito linijos terminas sueina 2028 m. sausį, atnaujinama kredito linija buvo sumažinta iki $54 milijonų, o S&P nurodė, kad trumpalaikė refinansavimo rizika yra padidėjusi. Bendrovei taip pat gresia $4 milijonų mokestis, jei ji negrąžins terminuotųjų paskolų iki 2026 m. pabaigos. (SGB Media Online)
„Lugano“ apskaitos skandalas tebėra bendrovei nepalankus veiksnys: naujausiame CODI dokumente nurodomi kontrolės trūkumai, didelės tyrimo ir taisomųjų veiksmų sąnaudos bei tebesitęsiantys susiję teisminiai ginčai. Šios problemos gali ir toliau slopinti pasitikėjimą ir galimybes patekti į kapitalo rinkas, nors „Lugano“ nebėra dukterinė įmonė. (Kalkine)
Duomenis kas mėnesį apibendrina Lightyear AI. Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-11-06.
Finansiniai rezultatai: CODI
Pajamos ir sąnaudos
CODI: pelno rezultatai
Įmonės pelningumas
Būsimi įvykiai
Nėra būsimų įvykių
Naujienos apie CODI
VisiStraipsniaiVaizdo įrašai
Fondai, kuriuose yra CODI
Fondo pavadinimas | Fondo dydis | $CODI svoris |
|---|---|---|
iShares Listed Private Equity$IDPE | 843 mln. $ | 0,11 % |
iShares Listed Private Equity£IPRV | 843 mln. $ | 0,11 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 mlrd. $ | 0,03 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 mlrd. $ | 0,03 % |
Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ar išsamumas negarantuojamas. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei sąnaudos. Kapitalui kyla rizika.
JAV realaus laiko rinkos duomenys gaunami iš IEX pavedimų knygos, kurią teikia Polygon. JAV rinkos duomenys po prekybos valandų vėluoja 15 minučių ir gali gerokai skirtis nuo faktinės prekiaujamos kainos rinkos atidarymo metu.