Capital Southwest/$CSWC
1 d.1 sav.1 mėn.YTD1 m.5 m.MAX
Kapitalui kyla rizika
Apie Capital Southwest
„Capital Southwest Corp“ yra JAV įsikūrusi investicinė bendrovė, kuri specializuojasi teikiant individualizuotas finansavimo paslaugas įvairių pramonės šakų vidutinio dydžio įmonėms. Bendrovės investicinis tikslas – užtikrinti patrauklią rizikos atsižvelgiant grąžą, generuojant einamąsias pajamas iš skolos investicijų ir kapitalo vertės padidėjimą iš akcijų bei su akcijomis susijusių investicijų. Ji orientuojasi į lanksčių finansavimo sprendimų teikimą, bendradarbiaudama su verslo savininkais, vadovų komandomis ir finansiniais rėmėjais. Bendrovės portfelį gali sudaryti pirminės skolos, antrinės skolos ir subordinuotos skolos, privilegijuotosios akcijos, paprastosios akcijos ir varantai. Pagrindinis pajamų šaltinis – palūkanų pajamos ir dividendų pajamos iš investicijų, taip pat valdymo mokesčiai.
- Prekybos simbolis
- $CSWC
- Sektorius
- Finansai
- Pagrindinė kotiruotė
- NASDAQ
- Darbuotojai
- 36
- Būstinė
- Dallas, United States
- Interneto svetainė
- www.capitalsouthwest.com
Rodikliai: CSWC
PagrindiniaiIšplėstiniai
1,5 mlrd. $
12,78
1,81 $
0,74
2,56 $
10,03 %
Kaina ir apimtis
Rinkos kapitalizacija
1,5 mlrd. $
Beta
0.74
52 savaičių aukščiausia kaina
25,75 $
52 savaičių žemiausia kaina
19,37 $
Vidutinė dienos apyvarta
612 tūkst.
Dividendų norma
2,56 $
Finansinis pajėgumas
Einamojo likvidumo rodiklis
73,93
Greitojo likvidumo rodiklis
73,199
Ilgalaikės skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1,154
Bendras skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1,154
Dividendų išmokėjimo koeficientas (TTM)
136,48 %
Palūkanų padengimas (TTM)
2,99 %
Pelningumas
EBITDA (TTM)
215,778
Bendroji marža (TTM)
100,00 %
Grynojo pelno marža (TTM)
46,68 %
Veiklos pelno marža (TTM)
87,98 %
Efektyvusis mokesčių tarifas (TTM)
−0,38 %
Pajamos vienam darbuotojui (TTM)
6 590 000 $
Valdymo efektyvumas
Turto grąža (TTM)
6,21 %
Nuosavo kapitalo grąža (TTM)
11,21 %
Vertinimas
Kainos ir pelno santykis (TTM)
12,781
Kainos ir pajamų santykis (TTM)
5,703
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1,39
kainos ir materialiosios buhalterinės vertės santykis (TTM)
1,39
Kainos ir laisvo pinigų srauto santykis (TTM)
−4,435
Laisvo pinigų srauto pajamingumas (TTM)
−22,55 %
Laisvasis pinigų srautas akcijai (TTM)
−5,22
Dividendų pajamingumas (TTM)
11,06 %
Numatomas dividendų pajamingumas
10,03 %
Augimas
Pajamų pokytis (TTM)
13,48 %
Pelno akcijai pokytis (per pastaruosius 12 mėn.)
10,33 %
3 metų pajamų augimas (CAGR)
20,04 %
10 metų pajamų augimas (CAGR)
34,38 %
3 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
3,19 %
10 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
18,99 %
3 metų dividendų akcijai augimas (CAGR)
3,55 %
10 metų dividendų akcijai augimas (CAGR)
36,95 %
Bulių nuomonė / meškų nuomonė
Capital Southwest ir toliau didina pajamas generuojančio turto bazę. Birželio ketvirtį ji suteikė naujų 222,3 mln. USD vertės įsipareigojimų, todėl kredito portfelis per metus išaugo 24 % iki 2,0 mlrd. USD, o grynosios investicinės pajamos prieš mokesčius pasiekė 35,0 mln. USD. (Capital Southwest, Capital Southwest)
Portfelio struktūra yra gynybinė vidutinės rinkos segmento skolintojui. Devyniasdešimt devynis procentus kredito portfelio sudaro pirmojo prioriteto pirmumo teise užtikrintos skolos, o naujų platforminių sandorių vidutinis pirmumo skolos ir EBITDA santykis siekė 2,8 karto, paskolos ir turto vertės santykis – 29 %. (Capital Southwest)
Akcininkams mokamos pajamos tebėra aiškus privalumas. Valdyba gruodžio ketvirčiui paliko 0,58 USD įprastą ketvirtinį dividendą ir 0,06 USD papildomą išmoką, o bendrovė pranešė, kad birželio 30 d. vienai akcijai teko 0,87 USD nepaskirstytų apmokestinamųjų pajamų. (Markets Insider, Capital Southwest)
Bendra skelbiama išmoka nėra visiškai padengta naujausio ketvirčio pasikartojančiomis pajamomis. Capital Southwest išmokėjo 0,64 USD vienai akcijai, palyginti su 0,57 USD grynųjų investicinių pajamų prieš mokesčius, todėl papildomas dividendas iš dalies priklauso nuo apmokestinamųjų pajamų rezervo ir būsimo portfelio rezultato. (Capital Southwest, TradingKey)
Grynoji turto vertė (NAV) patyrė spaudimą pablogėjus kredito pozicijų vertinimams. Bendrovė užfiksavo 10,9 mln. USD grynojo realizuoto ir nerealizuoto vertės sumažėjimo, įskaitant 6,4 mln. USD iš kredito portfelio, o NAV vienai akcijai sumažėjo iki 16,61 USD; palūkanų nekaupiančių pozicijų dalis sudarė 1,1 % portfelio tikrąja verte, bet 2,9 % įsigijimo savikaina. (Capital Southwest)
CSWC ir toliau kyla mažesnių palūkanų pajamų rizika, jei palūkanų normos kristų, o konkurencija gali versti mažinti paskolų maržas. Su vadovybe susiję komentarai rodo, kad bazinėms palūkanų normoms sumažėjus 75 baziniais punktais, metinės grynosios investicinės pajamos vienai akcijai sumažėtų maždaug 0,19 USD – tai reikšminga rizika, kai įprastas dividendas jau beveik prilygsta ketvirtinėms grynosioms investicinėms pajamoms. (Investing.com, 24/7 Wall St.)
Duomenis kas mėnesį apibendrina Lightyear AI. Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-09-16.
Būsimi įvykiai
Naujienos apie CSWC
VisiStraipsniaiVaizdo įrašai
Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ar išsamumas negarantuojamas. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei sąnaudos. Kapitalui kyla rizika.
JAV realaus laiko rinkos duomenys gaunami iš IEX pavedimų knygos, kurią teikia Polygon. JAV rinkos duomenys po prekybos valandų vėluoja 15 minučių ir gali gerokai skirtis nuo faktinės prekiaujamos kainos rinkos atidarymo metu.