Devon Energy/$DVN
1D1W1M3M6MYTD1Y5YMAX
Kapitalui kyla rizika
Apie Devon Energy
Devon Energy yra naftos ir dujų gavybos bendrovė, turinti gavybos plotų keliuose svarbiausiuose JAV skalūnų telkiniuose. Nors maždaug du trečdaliai jos produkcijos išgaunama Permės baseine, bendrovė taip pat turi reikšmingų gavybos pajėgumų Anadarko ir Bakkeno baseinuose. Po susijungimo su Coterra ji taip pat įsitvirtins Apalačų baseine, kuriame daugiausia išgaunamos dujos. 2025 m. pabaigoje Devon pranešė, kad jos grynosios įrodytos atsargos siekė 2,4 mlrd. barelių naftos ekvivalento, palyginti su 2,2 mlrd. 2024 m. 2025 m. vidutinė grynoji gavyba siekė maždaug 840 000 barelių naftos ekvivalento per dieną: 73% sudarė nafta ir skystieji gamtinių dujų komponentai, o 27% – gamtinės dujos.
- Prekybos simbolis
- $DVN
- Sektorius
- Energetika
- Pagrindinė kotiruotė
- NYSE
- Darbuotojai
- 2 200
- Būstinė
- Houston, United States
- Interneto svetainė
- www.devonenergy.com
Rodikliai: Devon Energy
PagrindiniaiIšplėstiniai
49 mlrd. $
9,75
4,33 $
0,48
1,12 $
3,03 %
Kaina ir apimtis
Rinkos kapitalizacija
49 mlrd. $
Beta
0.48
52 savaičių aukščiausia kaina
52,71 $
52 savaičių žemiausia kaina
32,49 $
Vidutinė dienos apyvarta
9,7 mln.
Dividendų norma
1,12 $
Finansinis pajėgumas
Einamojo likvidumo rodiklis
0,704
Greitojo likvidumo rodiklis
0,568
Ilgalaikės skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0,243
Bendras skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0,263
Dividendų išmokėjimo koeficientas (TTM)
28,77 %
Palūkanų padengimas (TTM)
10,02 %
Pelningumas
EBITDA (TTM)
10 213
Bendroji marža (TTM)
53,48 %
Grynojo pelno marža (TTM)
16,29 %
Veiklos pelno marža (TTM)
24,05 %
Efektyvusis mokesčių tarifas (TTM)
20,84 %
Pajamos vienam darbuotojui (TTM)
10 050 000 $
Valdymo efektyvumas
Turto grąža (TTM)
6,52 %
Nuosavo kapitalo grąža (TTM)
12,56 %
Vertinimas
Kainos ir pelno santykis (TTM)
9,754
Kainos ir pajamų santykis (TTM)
1,583
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1,15
kainos ir materialiosios buhalterinės vertės santykis (TTM)
1,17
Kainos ir laisvo pinigų srauto santykis (TTM)
18,644
Laisvo pinigų srauto pajamingumas (TTM)
5,36 %
Laisvasis pinigų srautas akcijai (TTM)
2,264
Dividendų pajamingumas (TTM)
2,65 %
Numatomas dividendų pajamingumas
3,03 %
Augimas
Pajamų pokytis (TTM)
33,57 %
Pelno akcijai pokytis (per pastaruosius 12 mėn.)
2,21 %
3 metų pajamų augimas (CAGR)
13,99 %
10 metų pajamų augimas (CAGR)
8,06 %
3 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
−9,67 %
10 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
−12,81 %
3 metų dividendų akcijai augimas (CAGR)
−31,27 %
10 metų dividendų akcijai augimas (CAGR)
6,44 %
Analitikų nuomonė: Devon Energy
Analitikų vertinimai („pirkti“, „laikyti“, „parduoti“) šiai akcijai: Devon Energy.
Analitikų prognozės dėl būsimos akcijos kainos: Devon Energy.
Bulių nuomonė / meškų nuomonė
Pirmąjį ketvirtį po susijungimo „Devon“ pademonstravo stiprius veiklos rezultatus: naftos gavyba pasiekė viršutinę prognozių ribą, kapitalo išlaidos buvo mažesnės nei planuota, o pakoreguotas laisvasis pinigų srautas siekė $1.7 billion. Tai suteikia išaugusiai įmonei tvirtą pagrindą kurti pinigų generavimo istoriją. (SEC)
Vadovybė tikisi iki 2027 m. pabaigos pasiekti bent $1 billion metinę ikimokestinę sinergiją, iš kurios apie $600 million turėtų būti realizuota 2027 m. Jei planas bus įgyvendintas, kapitalo optimizavimo, veiklos maržų ir įmonės sąnaudų sutaupymas galėtų padidinti pinigų srautą, viršijant tiesioginį susijungimo poveikį. (SEC)
„Devon“ 33% padidino ketvirčio dividendus iki $0.32 ir patvirtino $8 billion vertės savų akcijų supirkimo programą. Didesni išaugusios įmonės pajėgumai grąžinti kapitalą investuotojams suteikia tiesioginę galimybę gauti naudos, jei pinigų srautas išliks stabilus. (Devon Energy)
Pinigų srautas ir toliau priklauso nuo naftos kainų svyravimų: „Devon“ nurodė, kad apsidraudusi buvo tik apie 30% tikėtinos likusios 2026 m. naftos gavybos, todėl didelė produkcijos dalis priklausys nuo rinkos kainų. Kainų nuosmukis galėtų sumažinti pinigų generavimą ir akcininkams grąžinamą kapitalą. (SEC)
Dėl Permiano dujų transportavimo kliūčių jau sumažėjo „Devon“ realizuojamos dujų kainos, o vadovybė perspėjo, kad regiono kainų svyravimai gali tęstis net ir pradėjus veikti naujiems dujotiekiams. Žemos vietos rinkos kainos gali sumažinti su susijusių dujų gavyba gaunamą grąžą. (Natural Gas Intelligence, SEC)
Birželio pabaigoje bendra įmonė turėjo $11.4 billion skolą ir tuo pat metu finansavo $2.6 billion vertės žemės sklypų įsigijimą Delavero baseine. Tokia skolos našta gali apriboti lankstumą, jei žaliavų kainos smuktų arba susijungimo sinergija būtų pasiekta vėliau nei planuota. (SEC)
Duomenis kas mėnesį apibendrina Lightyear AI. Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-11-04.
Finansiniai rezultatai: Devon Energy
Pajamos ir sąnaudos
Devon Energy: pelno rezultatai
Įmonės pelningumas
Būsimi įvykiai
Naujienos apie Devon Energy
VisiStraipsniaiVaizdo įrašai
Fondai, kuriuose yra Devon Energy
VisiUSDEURGBP
Fondo pavadinimas | Fondo dydis | $DVN svoris |
|---|---|---|
iShares Oil & Gas Exploration & Production$IOGP | 438 mln. $ | 6,66 % |
iShares Oil & Gas Exploration & Production£SPOG | 438 mln. $ | 6,66 % |
iShares Oil & Gas Exploration & Production€IOGP | 438 mln. $ | 6,66 % |
Invesco Energy S&P US Select Sector£XLEP | 146 mln. $ | 2,70 % |
Invesco Energy S&P US Select Sector$XLES | 146 mln. $ | 2,70 % |
Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ar išsamumas negarantuojamas. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei sąnaudos. Kapitalui kyla rizika.
JAV realaus laiko rinkos duomenys gaunami iš IEX pavedimų knygos, kurią teikia Polygon. JAV rinkos duomenys po prekybos valandų vėluoja 15 minučių ir gali gerokai skirtis nuo faktinės prekiaujamos kainos rinkos atidarymo metu.