Diamondback Energy/$FANG
1D1W1M3M6MYTD1Y5YMAX
Kapitalui kyla rizika
Apie Diamondback Energy
Diamondback yra žalios naftos ir gamtinių dujų žvalgybos bei gavybos bendrovė, kurios veikla sutelkta išskirtinai JAV Permės baseine. 2012 m. bendrovė pradėjo viešai prekiauti savo akcijomis ir dėl drausmingos įsigijimų strategijos bei veiklos meistriškumo įsitvirtino kaip viena pirmaujančių nepriklausomų gavybos bendrovių. Didžiausią pokytį bendrovei atnešęs sandoris įvyko 2024 m. rugsėjį, kai buvo užbaigtas 26 mlrd. $ vertės susijungimas su Endeavor Energy Resources, papildęs Diamondback valdas maždaug 470 000 grynųjų akrų ir padvigubinęs bendrą jos valdomą plotą. Diamondback užima pavydėtiną poziciją Midlando pabaseinyje, o jos vieneto sąnaudos yra vienos mažiausių tarp kitų Permės baseine veikiančių bendrovių.
- Prekybos simbolis
- $FANG
- Sektorius
- Energetika
- Pagrindinė kotiruotė
- NASDAQ
- Darbuotojai
- 1 762
- Būstinė
- Midland, United States
- Interneto svetainė
- www.diamondbackenergy.com
Rodikliai: FANG
PagrindiniaiIšplėstiniai
50 mlrd. $
24,78
7,22 $
0,47
4,25 $
2,46 %
Kaina ir apimtis
Rinkos kapitalizacija
50 mlrd. $
Beta
0.47
52 savaičių aukščiausia kaina
216,90 $
52 savaičių žemiausia kaina
139,41 $
Vidutinė dienos apyvarta
2,2 mln.
Dividendų norma
4,25 $
Finansinis pajėgumas
Einamojo likvidumo rodiklis
0,548
Greitojo likvidumo rodiklis
0,509
Ilgalaikės skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0,259
Bendras skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0,293
Dividendų išmokėjimo koeficientas (TTM)
58,48 %
Palūkanų padengimas (TTM)
9,39 %
Pelningumas
EBITDA (TTM)
12 757
Bendroji marža (TTM)
72,73 %
Grynojo pelno marža (TTM)
11,51 %
Veiklos pelno marža (TTM)
13,63 %
Efektyvusis mokesčių tarifas (TTM)
19,85 %
Pajamos vienam darbuotojui (TTM)
10 120 000 $
Valdymo efektyvumas
Turto grąža (TTM)
2,05 %
Nuosavo kapitalo grąža (TTM)
4,86 %
Vertinimas
Kainos ir pelno santykis (TTM)
24,781
Kainos ir pajamų santykis (TTM)
2,862
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1,28
kainos ir materialiosios buhalterinės vertės santykis (TTM)
1,28
Kainos ir laisvo pinigų srauto santykis (TTM)
11,654
Laisvo pinigų srauto pajamingumas (TTM)
8,58 %
Laisvasis pinigų srautas akcijai (TTM)
15,357
Dividendų pajamingumas (TTM)
2,37 %
Numatomas dividendų pajamingumas
2,46 %
Augimas
Pajamų pokytis (TTM)
21,92 %
Pelno akcijai pokytis (per pastaruosius 12 mėn.)
−49,74 %
3 metų pajamų augimas (CAGR)
32,05 %
10 metų pajamų augimas (CAGR)
44,27 %
3 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
−25,71 %
10 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
3,19 %
3 metų dividendų akcijai augimas (CAGR)
−17,85 %
Analitikų nuomonė: FANG
Analitikų vertinimai („pirkti“, „laikyti“, „parduoti“) šiai akcijai: Diamondback Energy.
Analitikų prognozės dėl būsimos akcijos kainos: Diamondback Energy.
Bulių nuomonė / meškų nuomonė
Diamondback per II ketvirtį per parą išgavo daugiau nei 1 mln. barelių naftos ekvivalento ir padidino 2026 m. gavybos prognozę, o planuojamas kapitalo išlaidas paliko maždaug 3,9 mlrd. USD. Tai rodo, kad gavybą galima didinti neplečiant investicijų biudžeto. (Diamondback Energy, Inc.)
II ketvirtį laisvasis pinigų srautas siekė 2,3 mlrd. USD, o grynoji skola, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, sumažėjo maždaug 1,6 mlrd. USD. Bendrovė taip pat turi didesnį leidimą supirkti savas akcijas, todėl, mažindama skolą, gali rinktis, kaip grąžinti lėšas akcininkams. (Diamondback Energy, Inc.)
Veiklos sąnaudos sumažėjo: piniginės sąnaudos, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, krito maždaug 3 %, o įrangos sąnaudos vienam gręžiniui – apie 14 %. Tolesnis efektyvumo didėjimas galėtų padėti kompensuoti augančias paslaugų ir medžiagų kainas. (Diamondback Energy, Inc.)
Pinigų generavimas ir toliau priklauso nuo naftos kainų: geri II ketvirčio rezultatai pasiekti esant nepastovioms žaliavų rinkoms, o ilgalaikis žalios naftos kainų kritimas galėtų greitai sumažinti pajamas ir laisvąjį pinigų srautą. Bendrovė prekių kainų pokyčius įvardija kaip reikšmingą verslo riziką. (Diamondback Energy, Inc., U.S. Securities and Exchange Commission)
Permės baseino dujų transportavimo pajėgumų trūkumas tebėra kliūtis: II ketvirtį gamtinių dujų pardavimo rezultatas buvo neigiamas – 276 mln. USD, o bendrovė teigia vis dar sprendžianti nuolatines regionines tiekimo kliūtis. Koncentruota veikla Permės baseine lemia, kad bendrovė yra pažeidžiama vietos dujų kainų ir transportavimo apribojimų. (U.S. Securities and Exchange Commission, Diamondback Energy, Inc.)
Vadovybė tikisi, kad pastoviosios sąnaudos, pavyzdžiui, apvalkalinių vamzdžių, augs likusią 2026 m. dalį ir 2027 m., didėjant aktyvumui Permės baseine. Jei efektyvumas nedidės pakankamai sparčiai, gręžinių sąnaudos gali išaugti ir sumažinti grąžą. (Diamondback Energy, Inc.)
Duomenis kas mėnesį apibendrina Lightyear AI. Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-11-02.
Finansiniai rezultatai: FANG
Pajamos ir sąnaudos
FANG: pelno rezultatai
Įmonės pelningumas
Būsimi įvykiai
Naujienos apie FANG
VisiStraipsniaiVaizdo įrašai
Fondai, kuriuose yra FANG
VisiUSDEURGBP
Fondo pavadinimas | Fondo dydis | $FANG svoris |
|---|---|---|
iShares Oil & Gas Exploration & Production$IOGP | 438 mln. $ | 5,18 % |
iShares Oil & Gas Exploration & Production£SPOG | 438 mln. $ | 5,18 % |
iShares Oil & Gas Exploration & Production€IOGP | 438 mln. $ | 5,18 % |
Invesco Energy S&P US Select Sector$XLES | 146 mln. $ | 2,00 % |
Invesco Energy S&P US Select Sector£XLEP | 146 mln. $ | 2,00 % |
Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ar išsamumas negarantuojamas. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei sąnaudos. Kapitalui kyla rizika.
JAV realaus laiko rinkos duomenys gaunami iš IEX pavedimų knygos, kurią teikia Polygon. JAV rinkos duomenys po prekybos valandų vėluoja 15 minučių ir gali gerokai skirtis nuo faktinės prekiaujamos kainos rinkos atidarymo metu.